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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,435.71%-2.49億 | -105.16%-980万 | 25.81%1.9億 | 330.48%1.51億 | -65.55%3,510万 | 28.02%1.02億 | 148.75%7,960万 | -32.20%3,200万 | 1.19%4,720万 | -14.34%4,664.6万 |
| その他の非現金項目 | 136.73%180万 | 30.00%-490万 | ---700万 | ---- | 40.00%70万 | 183.33%50万 | 64.71%-60万 | -312.50%-170万 | 369.36%80万 | -185.58%-29.7万 |
| 運転資金の増減額 | 112.83%3,500万 | -267.52%-2.73億 | -152.89%-7,420万 | 971.43%1.4億 | 74.20%-1,610万 | -358.92%-6,240万 | -65.12%2,410万 | 288.20%6,910万 | 33.57%1,780万 | 147.19%1,332.6万 |
| -売掛金増減額 | 137.13%1,270万 | -1,900.00%-3,420万 | -70.77%190万 | 121.52%650万 | -115.71%-3,020万 | -2.94%-1,400万 | -423.81%-1,360万 | 82.61%420万 | 224.73%230万 | -334.31%-184.4万 |
| -在庫増減額 | 219.98%3.1億 | -14.12%-2.59億 | -5,252.27%-2.27億 | 103.41%440万 | -53.26%-1.29億 | -28.51%-8,430万 | -2.82%-6,560万 | -98.75%-6,380万 | -74.91%-3,210万 | 57.20%-1,835.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113.62%1,640万 | -155.97%-1.2億 | -46.67%2.15億 | 349.61%4.03億 | -4.47%8,970万 | -35.64%9,390万 | 11.63%1.46億 | 40.24%1.31億 | 35.74%9,320万 | -7.44%6,865.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.42%-4,170万 | -33.76%-7,370万 | -95.39%-5,510万 | 70.84%-2,820万 | 8.43%-9,670万 | -46.67%-1.06億 | -206.38%-7,200万 | -31.28%-2,350万 | 39.83%-1,790万 | -211.26%-2,975万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.73%-1.36億 | -7.06%-1.09億 | -15.38%-1.02億 | 29.22%-8,840万 | -16.29%-1.25億 | -20.00%-1.07億 | -60.68%-8,950万 | -71.38%-5,570万 | 0.39%-3,250万 | -49.87%-3,262.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 405.56%18.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.73%-1.73億 | 58.94%-1.82億 | -281.74%-4.43億 | 47.61%-1.16億 | -4.18%-2.22億 | -32.11%-2.13億 | -105.36%-1.61億 | -56.49%-7,840万 | 19.06%-5,010万 | -99.34%-6,189.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --1.98億 | --0 | 783.87%5.13億 | -200.00%-7,500万 | --7,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,760万 | --0 | ---- | --2.39億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.29%56.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -85.71%10万 | 133.33%70万 | -82.35%30万 | -5.56%170万 | 157.14%180万 | -22.22%70万 | 122.99%90万 | -2,546.25%-391.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 605.61%1.89億 | -107.74%-3,740万 | 256.23%4.83億 | 83.63%1.36億 | 4,826.67%7,390万 | -16.67%150万 | 200.00%180万 | -25.00%60万 | 123.42%80万 | -2,707.63%-341.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.26%3.23億 | 62.63%6.63億 | 2,729.03%4.08億 | -136.30%-1,550万 | -73.36%4,270万 | -7.50%1.6億 | 45.39%1.73億 | 60.43%1.19億 | 4.44%7,430万 | 155.12%7,113.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.45%3,210万 | -233.10%-3.4億 | -39.63%2.55億 | 829.14%4.23億 | 50.55%-5,800万 | -781.95%-1.17億 | -125.14%-1,330万 | 20.50%5,290万 | 1,212.80%4,390万 | -92.27%334.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,900.00%-180万 | 200.00%10万 | -200.00%-10万 | 150.00%10万 | 33.33%-20万 | -200.00%-30万 | -75.00%30万 | 20.00%120万 | 799.30%100万 | ---14.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.38%3.53億 | -51.26%3.23億 | 62.63%6.63億 | 2,729.03%4.08億 | -136.30%-1,550万 | -73.36%4,270万 | -7.50%1.6億 | 45.39%1.73億 | 60.34%1.19億 | 4.50%7,434万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.75%-1.62億 | -622.93%-3.03億 | -79.77%5,800万 | 317.36%2.87億 | -10.75%-1.32億 | -663.46%-1.19億 | -130.29%-1,560万 | 20.33%5,150万 | 581.31%4,280万 | -85.34%628.2万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
