継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-2.94%5.36億
-3.34%2.35億
13.22%5,747.6万
18.67%1.91億
-46.31%5,213.5万
-18.01%5.52億
53.50%2.43億
-53.59%5,076.3万
-13.48%1.61億
-55.71%9,709.7万
持続的な事業活動による当期純利益
-17.33%5.19億
6.67%1.68億
-24.11%9,997.8万
-16.80%1.57億
-37.27%9,397万
-6.46%6.28億
11.20%1.58億
-18.33%1.32億
-0.90%1.89億
-15.74%1.5億
持続的な事業活動による当期損益
-42.08%113.7万
--150万
---2,000
----
----
-12.33%196.3万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
3.91%1.11億
13.01%3,154.2万
1.38%2,737.3万
-1.96%2,576万
2.67%2,626.1万
1.41%1.07億
1.47%2,791万
2.04%2,700万
1.01%2,627.4万
1.11%2,557.8万
繰延税金
-110.15%-424.7万
-160.30%-976.9万
-52.24%365.6万
-64.99%378.9万
-126.88%-192.3万
-47.38%4,183.1万
-46.88%1,620万
223.95%765.5万
-49.81%1,082.2万
-71.46%715.4万
その他の非現金項目
540.62%1,946.2万
16,564.00%1,249.8万
364.89%401.2万
-84.67%11.3万
108.29%283.9万
76,050.00%303.8万
101.36%7.5万
-32.74%86.3万
-56.18%73.7万
-46.13%136.3万
運転資金の増減額
46.13%-1.35億
-2.39%3,255万
31.51%-8,378.6万
95.18%-344.6万
10.97%-8,039.4万
-11.76%-2.51億
185.04%3,334.6万
-44.01%-1.22億
13.76%-7,148.3万
-420.96%-9,030.3万
-売掛金増減額
-189.21%-286.8万
-229.70%-166.5万
-108.60%-308.1万
-127.12%-421.3万
-13.63%609.1万
233.29%321.5万
93.13%-50.5万
6.34%-147.7万
-4,624.39%-185.5万
8.93%705.2万
-在庫増減額
179.99%8,935.8万
40.63%2.98億
4.04%-1.83億
300.54%7,742.4万
32.31%-1.03億
38.55%-1.12億
37.48%2.12億
9.50%-1.91億
156.49%1,933万
-67.54%-1.52億
-前払費用増減額
-344.98%-5,022.5万
174.55%900.9万
-300.97%-2,167.5万
-637.87%-5,068.4万
520.94%1,312.5万
-38.54%-1,128.7万
-250.50%-1,208.5万
298.25%1,078.5万
20.88%-686.9万
-51.73%-311.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-29.19%-1.51億
-65.55%-2.66億
107.00%1.3億
70.44%-2,270.2万
-86.58%774.5万
-257.09%-1.17億
17.26%-1.61億
-52.88%6,272.5万
-86.56%-7,679.6万
-17.11%5,772.6万
-その他流動資産の変動
-33.17%-1,876.1万
-23.31%-629万
-73.40%-554.7万
36.17%-370.9万
-14,078.26%-321.5万
-610.62%-1,408.8万
-1,024.09%-510.1万
-500.38%-319.9万
-830.03%-581.1万
-96.24%2.3万
-その他流動負債の変動
-479.74%-116.2万
-396.23%-26.3万
45.42%-13.7万
-15.44%43.8万
-1,404.35%-120万
115.42%30.6万
73.37%-5.3万
71.54%-25.1万
53.71%51.8万
107.42%9.2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-2.94%5.36億
-3.34%2.35億
13.22%5,747.6万
18.67%1.91億
-46.31%5,213.5万
-18.01%5.52億
53.50%2.43億
-53.59%5,076.3万
-13.48%1.61億
-55.71%9,709.7万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-89.46%-2.06億
-92.96%-5,594.8万
-33.68%-4,234.5万
-118.35%-6,729.9万
-134.21%-4,054.7万
-43.13%-1.09億
-67.54%-2,899.5万
-26.99%-3,167.7万
-81.74%-3,082.2万
-3.00%-1,731.2万
資本支出
-91.84%-2.08億
-93.44%-5,580.7万
-34.39%-4,220.4万
-125.20%-6,929.5万
-134.17%-4,046.4万
-42.88%-1.08億
-67.39%-2,885万
-26.63%-3,140.4万
-81.44%-3,077万
-2.81%-1,728万
固定資産取引の純額
--215.1万
--2.5万
--0
----
----
--0
--0
--0
----
----
無形資産取引の純額
-3.59%-52万
-14.48%-16.6万
48.35%-14.1万
-150.00%-13万
-159.38%-8.3万
-133.49%-50.2万
-104.23%-14.5万
-89.58%-27.3万
---5.2万
---3.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-89.46%-2.06億
-92.96%-5,594.8万
-33.68%-4,234.5万
-118.35%-6,729.9万
-134.21%-4,054.7万
-43.13%-1.09億
-67.54%-2,899.5万
-26.99%-3,167.7万
-81.74%-3,082.2万
-3.00%-1,731.2万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
46.14%-3.19億
45.76%-1.06億
48.76%-5,164万
46.64%-1.08億
43.04%-5,319.7万
-21.11%-5.92億
-246.76%-1.95億
57.47%-1.01億
2.84%-2.03億
-804.07%-9,338.8万
借入金純額
0.00%-1.03億
0.00%-1.01億
0.00%-75万
0.00%-75万
0.00%-75万
-0.73%-1.03億
-13,333.33%-1.01億
0.00%-75万
99.25%-75万
25.00%-75万
株式発行/消却（ネット）
58.57%-2.03億
97.28%-272.4万
56.73%-4,362.5万
46.81%-1.06億
43.49%-5,001.5万
-18.98%-4.89億
-52.56%-1億
58.99%-1.01億
-100.11%-2億
---8,850.1万
配当金支払総額
-10.49%-2,721.8万
-14.06%-667.5万
-12.45%-671.8万
-9.97%-689.6万
-6.01%-692.9万
---2,463.3万
---585.2万
---597.4万
---627.1万
---653.6万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-15.87%2,212万
-51.50%578.9万
-73.75%180.5万
77.64%743.6万
115.24%709万
-36.11%2,629.2万
17.86%1,193.6万
-28.48%687.6万
-41.41%418.6万
-76.91%329.4万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-544.90%-797.1万
-745.57%-133.6万
-2,161.54%-235.2万
-2,039.24%-169万
-189.72%-259.3万
92.44%-123.6万
---15.8万
---10.4万
---7.9万
---89.5万
財務活動によるキャッシュ・フロー
46.14%-3.19億
45.76%-1.06億
48.76%-5,164万
46.64%-1.08億
43.04%-5,319.7万
-21.11%-5.92億
-246.76%-1.95億
57.47%-1.01億
2.84%-2.03億
-804.07%-9,338.8万
現金及び現金同等物の期首残高
-30.63%3.37億
-13.62%2.75億
-22.14%3.11億
-37.44%2.96億
-30.63%3.37億
28.71%4.86億
-20.72%3.18億
-27.80%4億
-20.38%4.72億
28.71%4.86億
現金及び現金同等物の純増減額
107.24%1,077.5万
285.15%7,309.3万
55.31%-3,650.9万
121.78%1,580万
-205.88%-4,160.9万
-237.33%-1.49億
-77.59%1,897.8万
46.44%-8,169万
-83.81%-7,253.8万
-106.31%-1,360.3万
現金及び現金同等物の期末残高
3.20%3.48億
3.20%3.48億
-13.62%2.75億
-22.14%3.11億
-37.44%2.96億
-30.63%3.37億
-30.63%3.37億
-20.72%3.18億
-27.80%4億
-20.38%4.72億
フリーキャッシュ・フロー
-26.11%3.27億
-16.40%1.79億
-20.72%1,513.1万
-6.50%1.22億
-85.48%1,158.8万
-25.79%4.43億
51.77%2.14億
-77.40%1,908.6万
-23.01%1.3億
-60.58%7,978.5万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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