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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.33%-657.7万 | 30.57%-138.3万 | -13.09%-225.5万 | 50.14%-123.4万 | -30.45%-170.5万 | -184.96%-776.8万 | -59.62%-199.2万 | -2,908.45%-199.4万 | -231.77%-247.5万 | -62.76%-130.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.76%-628.6万 | 22.20%-193.1万 | 60.72%-86.7万 | 3.69%-159.3万 | 59.15%-189.5万 | -109.14%-1,098.2万 | 25.95%-248.2万 | -85.93%-220.7万 | -4,912.12%-165.4万 | -583.21%-463.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -601.90%-211.8万 | -162.50%-9.5万 | -1,221.70%-140.1万 | -1.44%-49.2万 | -115.10%-13万 | -64.77%42.2万 | -87.15%15.2万 | -303.85%-10.6万 | -621.51%-48.5万 | 762.31%86.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.39%2.7万 | 216.67%7,000 | -22.22%7,000 | -40.00%6,000 | -30.00%7,000 | -37.84%2.3万 | -175.00%-6,000 | 50.00%9,000 | -9.09%1万 | -16.67%1万 |
| その他の非現金項目 | -37.59%51.8万 | --37.3万 | ---1.4万 | --21万 | ---5.1万 | 253.19%83万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 136.41%66.6万 | 110.91%7.7万 | -145.32%-12.1万 | 125.56%44.8万 | -27.82%26.2万 | -313.80%-182.9万 | 4.08%-70.6万 | -77.56%26.7万 | -101.26%-175.3万 | 1,552.00%36.3万 |
| -売掛金増減額 | 367.19%237万 | 105.52%5.1万 | 4.50%104.4万 | 140.23%71.4万 | -31.00%56.1万 | -21.34%-88.7万 | -31.81%-92.4万 | -17.44%99.9万 | -5.97%-177.5万 | 86.90%81.3万 |
| -在庫増減額 | -269.46%-158.5万 | 141.77%6.6万 | -413.89%-92.5万 | -4,357.14%-62.4万 | -32.47%-10.2万 | -650.00%-42.9万 | -246.30%-15.8万 | -275.00%-18万 | 75.44%-1.4万 | -202.67%-7.7万 |
| -前払費用増減額 | 227.50%35.7万 | 82.87%39.5万 | -202.93%-24.6万 | 90.07%-5.7万 | 264.60%26.5万 | -33.97%-28万 | 206.40%21.6万 | -53.95%23.9万 | -25.60%-57.4万 | -136.76%-16.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.01%-2.5万 | -146.98%-43.6万 | 134.00%27.4万 | 354.39%51.8万 | -1.60%-38.1万 | 35.94%-13.9万 | 61.95%92.8万 | -20.66%-80.6万 | -50.00%11.4万 | -7.14%-37.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 79.67%-10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---49.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -138.97%-18.2万 | 126.61%3.3万 | -310.39%-16.2万 | -96.79%9,000 | -126.50%-6.2万 | -14.31%46.7万 | -214.81%-12.4万 | 40.00%7.7万 | 7.69%28万 | 91.80%23.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -144.93%-16.9万 | 144.74%6.8万 | -70.97%-10.6万 | -151.85%-11.2万 | 73.24%-1.9万 | -175.00%-6.9万 | 75.52%-15.2万 | -144.29%-6.2万 | -73.72%21.6万 | 71.49%-7.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.33%-657.7万 | 30.57%-138.3万 | -13.09%-225.5万 | 50.14%-123.4万 | -30.45%-170.5万 | -184.96%-776.8万 | -59.62%-199.2万 | -2,908.45%-199.4万 | -231.77%-247.5万 | -62.76%-130.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.72%382.1万 | 160.81%239.1万 | 5,120.00%75.3万 | 432.11%101.1万 | -20.58%-33.4万 | -7,370.37%-403.4万 | -8,091.67%-393.2万 | -275.00%-1.5万 | 19万 | -13,750.00%-27.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---9,000 | -108.82%-3,000 | 83.33%-3,000 | --0 | 80.00%-3,000 | --0 | 170.83%3.4万 | -350.00%-1.8万 | ---1,000 | -650.00%-1.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 187.53%136.2万 | 100.07%1,000 | 18,433.33%55.6万 | -102.09%-4,000 | 408.78%80.9万 | ---155.6万 | ---148.8万 | --3,000 | --19.1万 | ---26.2万 |
| その他の投資活動純額 | 199.60%246.8万 | --239.3万 | --20万 | --101.5万 | ---114万 | ---247.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 194.72%382.1万 | 160.81%239.1万 | 5,120.00%75.3万 | 432.11%101.1万 | -20.58%-33.4万 | -7,370.37%-403.4万 | -8,091.67%-393.2万 | -275.00%-1.5万 | --19万 | -13,750.00%-27.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.40%376.1万 | 258.36%117.5万 | -0.52%-19.4万 | -79.16%302.2万 | -114.09%-24.2万 | 426.38%1,528.6万 | -172.32%-74.2万 | -19.3万 | 12,602.59%1,450.3万 | -13.84%171.8万 |
| 借入金純額 | 38.03%-76.9万 | 74.59%-18.6万 | -0.52%-19.4万 | -5.35%-19.7万 | -48.84%-19.2万 | -142.73%-124.1万 | -171.35%-73.2万 | ---19.3万 | -61.21%-18.7万 | -106.47%-12.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -73.53%495万 | 10,100.00%150万 | --0 | -79.25%350万 | -102.71%-5万 | --1,869.7万 | ---1.5万 | --0 | --1,686.5万 | --184.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---1万 | --0 | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.69%-42万 | ---12.9万 | --0 | ---- | ---- | ---217.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75.40%376.1万 | 258.36%117.5万 | -0.52%-19.4万 | -79.16%302.2万 | -114.09%-24.2万 | 426.38%1,528.6万 | -172.32%-74.2万 | ---19.3万 | 12,602.59%1,450.3万 | -13.84%171.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438.24%427.9万 | -71.78%308.9万 | -63.59%478.7万 | 115.07%199.8万 | 438.24%427.9万 | 18.48%79.5万 | 927.70%1,094.5万 | 1,217.33%1,314.7万 | -50.05%92.9万 | 18.48%79.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.74%100.5万 | 133.34%218.3万 | 43.22%-169.6万 | -78.10%279.4万 | -787.61%-227.6万 | 8,369.77%355.6万 | -1,398.40%-654.8万 | -4,558.21%-298.7万 | 1,580.28%1,276万 | -72.16%33.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 420.83%23.1万 | 305.93%24.3万 | -100.25%-2,000 | 99.08%-5,000 | 97.46%-5,000 | -143.11%-7.2万 | ---11.8万 | --78.5万 | ---54.2万 | ---19.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.89%551.5万 | 28.89%551.5万 | -71.78%308.9万 | -63.59%478.7万 | 115.07%199.8万 | 438.24%427.9万 | 438.24%427.9万 | 927.70%1,094.5万 | 1,217.33%1,314.7万 | -50.05%92.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.22%-658.6万 | 29.21%-138.6万 | -12.23%-225.8万 | 50.16%-123.4万 | -29.20%-170.8万 | -179.42%-776.8万 | -51.08%-195.8万 | -3,102.99%-201.2万 | -231.90%-247.6万 | -64.22%-132.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
