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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.92%-1.02億 | 5.72%-4.67億 | 70.03%-4,247万 | -26.19%-1.25億 | -23.10%-1.53億 | -12.43%-1.47億 | -18.69%-4.96億 | -14.90%-1.42億 | -1.35%-9,883.3万 | -7.98%-1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.14%-1.31億 | 17.45%-4.81億 | 58.11%-8,687.8万 | 3.99%-1.62億 | -49.33%-1.21億 | 11.62%-1.11億 | -52.04%-5.83億 | -95.56%-2.07億 | -110.28%-1.69億 | 39.48%-8,132万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 357.13%570.5万 | 3.84%1,840万 | -63.21%292.9万 | 82.81%677.3万 | 531.36%745万 | -74.39%124.8万 | 247.16%1,771.9万 | 7.68%796.1万 | -3.89%370.5万 | -75.50%118万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.52%447.7万 | 5.31%1,891.1万 | 7.33%497.7万 | 5.05%474.3万 | 5.78%464.5万 | 2.97%454.6万 | 16.68%1,795.8万 | 8.49%463.7万 | 19.35%451.5万 | 21.30%439.1万 |
| 繰延税金 | 93.37%250.8万 | 35.82%730.3万 | 8.24%579万 | 486.23%64.5万 | -832.61%-42.9万 | 438.17%129.7万 | 1,565.12%537.7万 | 4,792.11%534.9万 | -2,883.33%-16.7万 | 32.35%-4.6万 |
| その他の非現金項目 | 235.94%4,881.6万 | 49.40%-214.6万 | -11.10%4,097.3万 | -2.36%1,980.6万 | 56.66%-2,701.6万 | -333.84%-3,590.9万 | 92.71%-424.1万 | 419.74%4,608.8万 | 196.42%2,028.4万 | -645.94%-6,233.6万 |
| 運転資金の増減額 | -116.00%-5,183.9万 | -700.08%-9,978.6万 | -587.30%-1,521万 | -196.53%-2,403.4万 | -478.67%-3,654.3万 | 16.79%-2,399.9万 | 73.86%-1,247.2万 | 92.34%-221.3万 | 241.04%2,489.8万 | 63.77%-631.5万 |
| -売掛金増減額 | -17.46%-1,128.6万 | -184.22%-3,277.3万 | -56.18%-852.3万 | -3,499.73%-1,353.5万 | 66.36%-110.7万 | -299.17%-960.8万 | -73.16%-1,153.1万 | -307.02%-545.7万 | 92.85%-37.6万 | 20.60%-329.1万 |
| -在庫増減額 | -17.70%-2,375万 | -41.60%-7,825.8万 | 25.84%-1,979.9万 | -699.28%-2,121.3万 | -92.08%-1,706.8万 | -18.48%-2,017.8万 | 26.71%-5,526.8万 | -32.59%-2,669.7万 | 95.20%-265.4万 | ---888.6万 |
| -前払費用増減額 | 61.64%-390.4万 | -78.08%-1,141.3万 | -310.37%-517.5万 | 751.69%654.1万 | 62.32%-260.3万 | -273.02%-1,017.6万 | 42.97%-640.9万 | 182.22%246万 | 285.51%76.8万 | -6.24%-690.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -233.64%-1,902.5万 | -92.27%355.1万 | -142.93%-1,005.3万 | -70.57%428.8万 | -140.01%-492万 | 428.17%1,423.6万 | 17.24%4,594.3万 | 254.90%2,341.5万 | -66.43%1,456.8万 | 284.35%1,229.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 254.72%612.6万 | 29.16%1,910.7万 | 597.00%2,834万 | -100.91%-11.5万 | -2,392.81%-1,084.5万 | 173.87%172.7万 | 131.32%1,479.3万 | -39.51%406.6万 | 11,652.29%1,259.2万 | 533.94%47.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.92%-1.02億 | 5.72%-4.67億 | 70.03%-4,247万 | -26.19%-1.25億 | -23.10%-1.53億 | -12.43%-1.47億 | -18.69%-4.96億 | -14.90%-1.42億 | -1.35%-9,883.3万 | -7.98%-1.24億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.60%715.5万 | 364.06%2.86億 | 934.50%665.1万 | 57.60%2,222万 | 374.89%4,695.7万 | 446.54%2.11億 | 155.83%6,173.2万 | 99.29%-79.7万 | -30.98%1,409.9万 | -10.39%988.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 81.66%-19.9万 | 51.74%-239.1万 | 101.80%6.8万 | 70.60%-93万 | -122.03%-44.4万 | -4,420.83%-108.5万 | 79.10%-495.4万 | 21.16%-378.2万 | 72.01%-316.3万 | 156.25%201.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -96.53%735.4万 | 333.17%2.89億 | 120.54%658.3万 | 34.11%2,315万 | 502.07%4,740.1万 | 449.01%2.12億 | 187.56%6,668.6万 | 102.79%298.5万 | -45.59%1,726.2万 | -46.14%787.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.60%715.5万 | 364.06%2.86億 | 934.50%665.1万 | 57.60%2,222万 | 374.89%4,695.7万 | 446.54%2.11億 | 155.83%6,173.2万 | 99.29%-79.7万 | -30.98%1,409.9万 | -10.39%988.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,724.36%1,842.3万 | -66.15%1.34億 | -548.85%-605.5万 | 188,728.95%1.43億 | -3.31%-230.9万 | -100.18%-70.2万 | 12.92%3.97億 | 106.54%134.9万 | -100.02%-7.6万 | -260.68%-223.5万 |
| 借入金純額 | -8.49%-278.6万 | -74.68%1.26億 | -251.94%-626.1万 | 9,800.42%1.37億 | -5.49%-251.7万 | -100.51%-256.8万 | 7,829.43%4.97億 | -15.22%-177.9万 | 6.61%-141.4万 | -69.34%-238.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -130.41%-1.05億 | 99.99%-2,000 | -100.00%1,000 | ---15万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,036.60%2,120.9万 | 99.61%1,028.6万 | -35.53%201.8万 | 363.28%619.4万 | -30.90%20.8万 | 384.68%186.6万 | -55.34%515.3万 | 34.45%313万 | -69.80%133.7万 | -89.25%30.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---181.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,724.36%1,842.3万 | -66.15%1.34億 | -548.85%-605.5万 | 188,728.95%1.43億 | -3.31%-230.9万 | -100.18%-70.2万 | 12.92%3.97億 | 106.54%134.9万 | -100.02%-7.6万 | -260.68%-223.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.83%3.92億 | -0.34%4.45億 | -27.46%4.41億 | -41.37%3.94億 | -33.66%5.01億 | -0.34%4.45億 | -23.65%4.46億 | -12.21%6.08億 | 74.86%6.72億 | 52.64%7.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -220.83%-7,600.4万 | -25.28%-4,659.5万 | 70.33%-4,187.4万 | 148.18%4,085.9万 | 7.08%-1.08億 | -79.41%6,290万 | 78.97%-3,719.4万 | 44.84%-1.41億 | -128.89%-8,481万 | -13.59%-1.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 163.87%407.9万 | -116.83%-600.8万 | 67.77%-723万 | -70.19%618.7万 | -95.76%142.1万 | -264.29%-638.6万 | -7.51%3,569.4万 | -344.12%-2,243万 | 39.38%2,075.3万 | 533.00%3,348.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.12%3.2億 | -11.83%3.92億 | -11.83%3.92億 | -27.46%4.41億 | -41.37%3.94億 | -33.66%5.01億 | -0.34%4.45億 | -0.34%4.45億 | -12.21%6.08億 | 74.86%6.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.29%-1.02億 | 7.92%-4.7億 | 70.85%-4,240.7万 | -23.24%-1.26億 | -19.87%-1.54億 | -10.05%-1.48億 | -15.46%-5.1億 | -13.55%-1.45億 | 6.27%-1.02億 | -7.86%-1.28億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
