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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/04/02 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.34%-2.52億 | -35.86%54.43億 | -40.25%31.97億 | -3.54%11.28億 | -84.93%3.85億 | 225.17%7.34億 | -21.75%84.87億 | -16.62%53.51億 | -35.09%11.7億 | 25.53億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.43%12.24億 | 39.38%78.39億 | 12.75%20.48億 | 11.28%18.93億 | 37.62%19.42億 | 181.29%19.56億 | -4.40%56.24億 | 2.43%18.17億 | -2.22%17.02億 | --14.11億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 27.56%-3,390万 | -72.55%420万 | 45.45%1.76億 | -46.20%-5,380万 | -234.43%-7,090万 | 1.47%-4,680万 | 105.81%1,530万 | 198.77%1.21億 | 62.18%-3,680万 | ---2,120万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.90%2.14億 | 26.76%7.4億 | 15.78%2.12億 | 27.77%1.76億 | 37.79%1.81億 | 30.00%1.7億 | 23.91%5.84億 | 47.50%1.83億 | 18.67%1.38億 | --1.32億 |
| 繰延税金 | -121.26%-270万 | 76.32%-1.34億 | 45.06%-4,890万 | 59.24%-1.39億 | 143.82%4,150万 | 131.99%1,270万 | -34.46%-5.64億 | 16.20%-8,900万 | -26.18%-3.41億 | ---9,470万 |
| 運転資金の増減額 | -23.08%-17.99億 | -250.07%-36.64億 | -82.95%5.48億 | -122.79%-9.13億 | -277.12%-18.37億 | -4.47%-14.62億 | -50.10%24.41億 | -30.87%32.13億 | -254.35%-4.1億 | --10.37億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 140.99%8.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.31%-21.26億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 20.86%-16.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.65%-20.81億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -104.69%-3,970万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.66%8.46億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 60.16%-3.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -288.97%-8.64億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -137.56%-25.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.05%66.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134.34%-2.52億 | -35.86%54.43億 | -40.25%31.97億 | -3.54%11.28億 | -84.93%3.85億 | 225.17%7.34億 | -21.75%84.87億 | -16.62%53.51億 | -35.09%11.7億 | --25.53億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.82%-7.24億 | -161.38%-26.89億 | -69.48%-6.17億 | -114.38%-10.91億 | -277.62%-5.45億 | -3,630.77%-4.37億 | -1,329.03%-10.29億 | 23.55%-3.64億 | -82.01%-5.09億 | -1.44億 |
| 固定資産取引の純額 | 21.56%-4.17億 | -68.17%-21.56億 | -28.75%-5.84億 | -40.72%-5.02億 | -132.31%-5.38億 | -121.57%-5.32億 | -42.31%-12.82億 | -66.03%-4.54億 | -81.02%-3.57億 | ---2.32億 |
| 無形資産取引の純額 | 12.16%-650万 | -8.27%-4,060万 | -48.78%-1,830万 | -7.79%-830万 | -10.00%-660万 | 35.65%-740万 | 5.30%-3,750万 | 29.71%-1,230万 | 2.53%-770万 | ---600万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,360万 | ---600万 | ---2,760万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -391.55%-3億 | -80.77%1.02億 | -100.10%-10万 | -100.31%-30万 | -100.54%-50万 | -57.11%1.03億 | -20.08%5.3億 | 120.32%1.02億 | 91.95%9,540万 | --9,320万 |
| その他の投資活動純額 | --20万 | -133.96%-5.62億 | ---850万 | -130.42%-5.53億 | ---- | ---- | -92.93%-2.4億 | --0 | -92.93%-2.4億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.77%-7.24億 | -161.38%-26.89億 | -69.48%-6.17億 | -114.38%-10.91億 | -277.62%-5.45億 | -3,630.77%-4.37億 | -1,329.03%-10.29億 | 23.55%-3.64億 | -82.01%-5.09億 | ---1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.23%-9.27億 | 57.92%-30.04億 | 36.47%-5.45億 | 12.80%-14.06億 | 94.82%-1.37億 | 54.88%-9.16億 | 27.84%-71.38億 | 74.21%-8.58億 | 32.58%-16.13億 | -26.37億 |
| 借入金純額 | 60.00%-60万 | 1,289.32%2.45億 | 75.00%-20万 | -62,433.33%-7.5億 | 19,650.98%9.97億 | 88.89%-150万 | -70.25%-2,060万 | 69.23%-80万 | 53.85%-120万 | ---510万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.74%-3.56億 | 80.24%-9.01億 | 108.19%2,590万 | 92.00%-8,540万 | 59.59%-4.68億 | 81.48%-3.74億 | 46.45%-45.58億 | 87.82%-3.16億 | 55.30%-10.68億 | ---11.57億 |
| 配当金支払総額 | -5.53%-5.71億 | 8.26%-23.48億 | -5.49%-5.71億 | -4.95%-5.7億 | 54.85%-6.66億 | ---5.41億 | -87.08%-25.6億 | 25.80%-5.41億 | ---5.44億 | ---14.75億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.23%-9.27億 | 57.92%-30.04億 | 36.47%-5.45億 | 12.80%-14.06億 | 94.82%-1.37億 | 54.88%-9.16億 | 27.84%-71.38億 | 74.21%-8.58億 | 32.58%-16.13億 | ---26.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.63%70.05億 | 4.55%72.68億 | 57.81%49.76億 | 54.80%63.41億 | 53.74%66.48億 | 4.55%72.68億 | 14.92%69.52億 | -27.00%31.53億 | -21.02%40.97億 | --43.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.42%-19.03億 | -178.16%-2.5億 | -50.71%20.35億 | -43.80%-13.69億 | -29.68%-2.97億 | 76.45%-6.19億 | -63.77%3.2億 | 57.94%41.29億 | -9.45%-9.52億 | ---2.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.50%-100万 | -345.16%-1,380万 | 55.38%-580万 | -60.71%330万 | -908.33%-970万 | -633.33%-160万 | -115.27%-310万 | -167.71%-1,300万 | 320.00%840万 | --120万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.27%51.01億 | -3.63%70.05億 | -3.63%70.05億 | 57.81%49.76億 | 54.80%63.41億 | 53.74%66.48億 | 4.55%72.68億 | 4.55%72.68億 | -27.00%31.53億 | --40.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -447.94%-6.76億 | -54.70%32.47億 | -46.88%25.95億 | -23.25%6.18億 | -106.90%-1.6億 | 123.18%1.94億 | -27.64%71.68億 | -20.27%48.85億 | -49.57%8.05億 | --23.15億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
