(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -54.50%1.73億 | 93.28%7.52億 | -61.57%9,093.8万 | 186.12%1.3億 | -5.76%1.51億 | 166.93%3.8億 | -21.35%3.89億 | 75.43%2.37億 | -216.73%-1.5億 | 47.96%1.6億 |
繰延税金 | 22.98%4,605.5万 | -1.22%1.14億 | 1.85%1,859.7万 | -28.69%2,193.6万 | -1.96%3,646.5万 | 26.32%3,745万 | 12.91%1.16億 | -27.67%1,826万 | 21.91%3,076万 | 58.14%3,719.4万 |
その他の非現金項目 | -124.11%-2,810.8万 | -150.66%-4,168.4万 | -214.08%-1,157.1万 | 66.29%-496.1万 | -205.92%-1,261万 | -58.04%-1,254.2万 | 47.19%-1,663万 | 125.75%1,014.3万 | -34.89%-1,471.5万 | -161.34%-412.2万 |
運転資金の増減額 | -1,304.23%-7,318.1万 | 127.75%4,425.7万 | 140.62%3,038.7万 | 215.83%3,561.6万 | 35.60%-2,782.5万 | 156.79%607.7万 | -135.89%-1.59億 | -42.14%-7,481.1万 | -170.26%-3,074.8万 | 9.12%-4,320.5万 |
-売掛金増減額 | -5,662.24%-1.31億 | 154.10%6,766万 | 144.93%3,055.9万 | 167.23%1,606.5万 | -25.38%1,867.4万 | 104.06%236.2万 | 18.80%-1.25億 | 6.09%-6,800.8万 | 41.96%-2,389.5万 | 241.35%2,502.4万 |
-在庫増減額 | -8.51%-5,043.5万 | 98.72%-353.7万 | 190.78%4,208万 | 113.24%1,510.2万 | 81.26%-1,424万 | -14.71%-4,647.9万 | -607.35%-2.77億 | -139.25%-4,635.5万 | -897.26%-1.14億 | -1,536.49%-7,598.2万 |
-その他流動資産の変動 | -7.19%2,706.4万 | -100.28%-33.2万 | -105.98%-859.3万 | 4.90%-1,618.9万 | -54.14%-471.2万 | 545.77%2,916.2万 | 662.85%1.17億 | 780.64%1.44億 | -947.39%-1,702.4万 | 87.19%-305.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.31%1.42億 | 35.90%7.36億 | 59.47%1.66億 | 34.33%2.08億 | 14.94%1.52億 | 39.72%2.1億 | 42.26%5.41億 | 61.40%1.04億 | 27.89%1.55億 | 64.93%1.33億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | -38.89%-7,830.3万 | -52.40%-3.18億 | -11.36%-7,089.2万 | -108.59%-1.04億 | -88.44%-8,091.5万 | -10.63%-5,637.9万 | -35.22%-2.08億 | -15.70%-6,366.2万 | -32.57%-4,971.3万 | -28.84%-4,294万 |
固定資産取引の純額 | -188.02%-95.5万 | 278.51%355.8万 | -107.28%-3.1万 | 831.62%218万 | 852.94%32.4万 | 342.86%108.5万 | -84.74%94万 | -89.73%42.6万 | 2,027.27%23.4万 | --3.4万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,960.00%-60.6万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3.14億 | ---2.76億 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | -227.50%-131万 | -186.20%-564.1万 | ---79.3万 | ---101.7万 | ---343.1万 | -39,900.00%-40万 | ---197.1万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.66%-8,056.8万 | 39.13%-2.89億 | 78.95%-7,171.6万 | -193.55%-9,516.4万 | -470.39%-6,646.8万 | 38.15%-5,569.4万 | -315.12%-4.75億 | -542.05%-3.41億 | -39.10%-3,241.8万 | -0.60%-1,165.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---1億 | ---1,000 | ---4,997.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
配当金支払総額 | ---- | -1.42%-1.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -25.55%-1.22億 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.91%-305.6万 | -78.02%-2.36億 | -60.54%-446.3万 | -1,728.34%-5,271.1万 | -41.66%-1.76億 | -3.80%-257万 | 44.81%-1.33億 | 95.11%-278万 | 93.61%-288.3万 | -25.72%-1.24億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 51.98%6.37億 | -14.69%4.19億 | -18.36%5.47億 | -11.18%4.9億 | 4.04%5.73億 | -14.69%4.19億 | 12.93%4.92億 | 27.67%6.7億 | 18.69%5.52億 | 10.54%5.5億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -61.37%5,876万 | 419.43%2.11億 | 137.26%8,934.2万 | -49.90%5,975.3万 | -2,454.92%-9,039.3万 | 162.05%1.52億 | -353.96%-6,599.1万 | -425.09%-2.4億 | 127.35%1.19億 | 88.28%-353.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,234.78%1,573.7万 | 215.37%715.4万 | 106.19%69.2万 | -171.88%-287.1万 | 55.26%815.4万 | 49.05%117.9万 | -120.47%-620.1万 | -191.82%-1,118.8万 | -114.30%-105.6万 | 307.42%525.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24.31%7.12億 | 51.98%6.37億 | 51.98%6.37億 | -18.36%5.47億 | -11.18%4.9億 | 4.04%5.73億 | -14.69%4.19億 | -14.69%4.19億 | 27.67%6.7億 | 18.69%5.52億 |
フリーキャッシュ・フロー | -59.00%6,312.6万 | 25.57%4.18億 | 135.81%9,462.9万 | -0.88%1.04億 | -26.27%6,563.7万 | 55.52%1.54億 | 48.81%3.33億 | 466.49%4,013万 | 26.33%1.05億 | 89.25%8,902.9万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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