ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 423.88%234.7万 | -87.42%148.8万 | -81.29%62.1万 | -106.08%-8.3万 | -86.42%50.2万 | -87.01%44.8万 | 10,754.13%1,183.1万 | -5.66%331.9万 | 160.79%136.6万 | 4,353.01%369.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 270.17%59.9万 | -82.49%54.2万 | -56.56%56.3万 | 28.88%-80.3万 | -50.33%113.4万 | -154.49%-35.2万 | 250.51%309.6万 | -50.70%129.6万 | -427.57%-112.9万 | 186.02%228.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -141.90%-22万 | 84.28%-42.4万 | 73.90%-67.8万 | -51.55%53.3万 | 60.86%-80.4万 | -38.52%52.5万 | -264.59%-269.8万 | -96.97%-259.8万 | 382.05%110万 | -322.05%-205.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.56%85.7万 | 33.53%291.9万 | 18.47%74.4万 | 37.21%75.6万 | 38.10%71.4万 | 43.88%70.5万 | 3.31%218.6万 | -19.28%62.8万 | 56.09%55.1万 | 4.87%51.7万 |
| 繰延税金 | -485.71%-8.2万 | -115.26%-52.5万 | -140.56%-24.5万 | 38.88%69.3万 | -208.36%-95.9万 | -100.96%-1.4万 | 734.95%344万 | -57.49%60.4万 | 791.07%49.9万 | 241.15%88.5万 |
| その他の非現金項目 | 363.64%5.1万 | -59.80%12.3万 | -68.25%8.7万 | 18.18%1.3万 | 9.09%1.2万 | 10.00%1.1万 | 800.00%30.6万 | 2,390.91%27.4万 | --1.1万 | -8.33%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | 193.86%71.9万 | -556.03%-476.1万 | -665.22%-156万 | -758.56%-190.6万 | -144.38%-52.9万 | -279.21%-76.6万 | 167.44%104.4万 | 154.87%27.6万 | 90.47%-22.2万 | -16.99%119.2万 |
| -売掛金増減額 | 4,521.21%152.5万 | -149.32%-347.3万 | 19.06%-159.7万 | -8,981.82%-199.8万 | -95.02%8.9万 | 102.79%3.3万 | -233.05%-139.3万 | -861.78%-197.3万 | 97.53%-2.2万 | -9.93%178.6万 |
| -在庫増減額 | 129.46%41.8万 | -193.69%-293.1万 | -121.36%-21.1万 | 73.83%-15.1万 | 34.21%-115万 | -518.58%-141.9万 | 72.76%-99.8万 | 228.65%98.8万 | 76.84%-57.7万 | -428.10%-174.8万 |
| -前払費用増減額 | -488.89%-10.6万 | 75.11%-22.5万 | 128.18%10.4万 | 153.08%15.5万 | -654.76%-46.6万 | 94.50%-1.8万 | -345.32%-90.4万 | -103.87%-36.9万 | -264.97%-29.2万 | 164.12%8.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -275.24%-111.8万 | -56.95%186.8万 | -91.17%14.4万 | -86.85%8.8万 | -6.73%99.8万 | -34.23%63.8万 | 240.85%433.9万 | 767.02%163万 | -23.37%66.9万 | 1,389.16%107万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 423.88%234.7万 | -87.42%148.8万 | -81.29%62.1万 | -106.08%-8.3万 | -86.42%50.2万 | -87.01%44.8万 | 10,754.13%1,183.1万 | -5.66%331.9万 | 160.79%136.6万 | 4,353.01%369.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.75%-196.7万 | 43.86%-1,353.1万 | 57.07%-114.7万 | 33.76%-180.1万 | 29.22%-174.4万 | 45.59%-883.9万 | -651.51%-2,410.1万 | -148.79%-267.2万 | -130.42%-271.9万 | -348.82%-246.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.33%-85.1万 | 5.88%-737.5万 | 67.86%-80万 | 34.40%-165.5万 | 25.42%-147万 | -304.45%-345万 | -309.62%-783.6万 | -227.07%-248.9万 | -173.05%-252.3万 | -4,483.72%-197.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 66.96%-500万 | --0 | --0 | --0 | 67.34%-500万 | ---1,513.4万 | --15.5万 | --0 | --1.9万 |
| その他の投資活動純額 | -186.89%-111.6万 | -2.21%-115.6万 | -2.66%-34.7万 | 25.51%-14.6万 | 46.48%-27.4万 | -357.65%-38.9万 | 12.60%-113.1万 | -7.99%-33.8万 | 23.44%-19.6万 | -1.19%-51.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 77.75%-196.7万 | 43.86%-1,353.1万 | 57.07%-114.7万 | 33.76%-180.1万 | 29.22%-174.4万 | 45.59%-883.9万 | -651.51%-2,410.1万 | -148.79%-267.2万 | -130.42%-271.9万 | -348.82%-246.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 336.14%39.2万 | 403.57%348.8万 | 654.07%136.3万 | 1,077.99%253.3万 | 31.64%-24.2万 | 42.76%-16.6万 | -107.14%-114.9万 | -402.04%-24.6万 | 76.33%-25.9万 | -210.28%-35.4万 |
| 借入金純額 | -34.78%-49.6万 | -41.31%-166.6万 | -123.17%-54.9万 | -31.66%-34.1万 | -15.25%-40.8万 | -15.00%-36.8万 | 61.33%-117.9万 | -515.00%-24.6万 | 76.41%-25.9万 | 62.06%-35.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 339.60%88.8万 | ---- | ---- | --287.4万 | --16.6万 | 573.33%20.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 17,080.00%515.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.12%3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 336.14%39.2万 | 403.57%348.8万 | 654.07%136.3万 | 1,077.99%253.3万 | 31.64%-24.2万 | 42.76%-16.6万 | -107.14%-114.9万 | -402.04%-24.6万 | 76.33%-25.9万 | -210.28%-35.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -76.10%268.8万 | -54.59%1,124.5万 | -83.00%185.6万 | -90.56%120.7万 | -76.92%269.7万 | -54.59%1,124.5万 | 111.43%2,476.5万 | -51.12%1,092万 | -52.30%1,279.1万 | -56.77%1,168.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.02%77.2万 | 36.25%-855.5万 | 108.73%83.7万 | 140.26%64.9万 | -269.02%-148.4万 | 34.61%-855.7万 | -203.27%-1,341.9万 | -83.26%40.1万 | 64.34%-161.2万 | 705.52%87.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.56%1.4万 | 98.02%-2,000 | 93.42%-5,000 | --0 | -102.64%-6,000 | 28.57%9,000 | -274.14%-10.1万 | -362.07%-7.6万 | -639.58%-25.9万 | 419.72%22.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.81%347.4万 | -76.10%268.8万 | -76.10%268.8万 | -83.00%185.6万 | -90.56%120.7万 | -76.92%269.7万 | -54.59%1,124.5万 | -54.59%1,124.5万 | -51.12%1,092万 | -52.30%1,279.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.83%149.6万 | -247.36%-588.7万 | -121.57%-17.9万 | -50.22%-173.8万 | -156.12%-96.8万 | -215.59%-300.2万 | 321.45%399.5万 | -69.89%83万 | 63.51%-115.7万 | 4,212.50%172.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
