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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -96.99%263.7万 | -96.01%587.3万 | -96.01%587.3万 | -97.92%315.4万 | -82.44%3,464.4万 | -48.93%8,769.5万 | 13.06%1.47億 | 13.06%1.47億 | 144.74%1.51億 | 371.78%1.97億 |
| -現金及び現金同等物 | -96.99%263.7万 | -96.01%587.3万 | -96.01%587.3万 | -97.92%315.4万 | -82.44%3,464.4万 | -48.93%8,769.5万 | 13.06%1.47億 | 13.06%1.47億 | 144.74%1.51億 | 371.78%1.97億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.64%3,168.5万 | 16.25%3,286.7万 | 16.25%3,286.7万 | -20.87%3,103.4万 | -27.36%3,188.8万 | -15.45%3,626.9万 | -3.67%2,827.3万 | -3.67%2,827.3万 | -10.37%3,921.9万 | -14.02%4,389.6万 |
| -売掛金 | -17.13%3,005.7万 | 10.49%3,123.9万 | 10.49%3,123.9万 | -24.22%2,972.1万 | -27.36%3,188.8万 | -15.45%3,626.9万 | -3.67%2,827.3万 | -3.67%2,827.3万 | -10.37%3,921.9万 | -13.95%4,389.6万 |
| -未収法人所得税 | --162.8万 | --162.8万 | --162.8万 | --131.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 39.10%2.04億 | 51.31%1.78億 | 51.31%1.78億 | 87.41%2.01億 | 166.42%1.98億 | 82.34%1.46億 | 43.70%1.17億 | 43.70%1.17億 | 33.76%1.07億 | -32.70%7,432.7万 |
| 前払費用 | 29.48%3,756万 | 3.82%2,863.8万 | 3.82%2,863.8万 | 46.81%3,579.8万 | 69.99%3,568.8万 | 78.75%2,900.8万 | 93.08%2,758.5万 | 93.08%2,758.5万 | 159.21%2,438.4万 | 95.44%2,099.4万 |
| その他の流動資産 | -52.51%1,284万 | 50.71%1,962.6万 | 50.71%1,962.6万 | 341.80%1,533.5万 | 277.45%1,210.1万 | 742.89%2,704万 | -18.33%1,302.2万 | -18.33%1,302.2万 | -24.06%347.1万 | 30.96%320.6万 |
| 流動資産合計 | -11.66%2.88億 | -20.62%2.65億 | -20.62%2.65億 | -12.12%2.86億 | -8.04%3.12億 | 3.84%3.26億 | 22.84%3.34億 | 22.84%3.34億 | 63.05%3.26億 | 56.90%3.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.52%7,995.6万 | 8.12%8,168.6万 | 8.12%8,168.6万 | 85.52%8,363.3万 | 49.20%7,812.6万 | 25.64%7,798.8万 | -6.40%7,555万 | -6.40%7,555万 | -55.88%4,508.1万 | -36.59%5,236.5万 |
| -有形固定資産総額 | -6.73%1.36億 | -6.42%1.4億 | -6.42%1.4億 | 7.58%1.44億 | -2.40%1.37億 | -27.57%1.46億 | 49.04%1.5億 | 49.04%1.5億 | 10.08%1.34億 | 37.92%1.4億 |
| -減価償却累計额 | 17.36%-5,611.2万 | 21.17%-5,868.8万 | 21.17%-5,868.8万 | 32.00%-6,036.8万 | 33.21%-5,855.9万 | 51.27%-6,789.9万 | -273.55%-7,444.9万 | -273.55%-7,444.9万 | -356.98%-8,877.8万 | -362.32%-8,767.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.90%4,131.6万 | -4.83%4,184.6万 | -4.83%4,184.6万 | -4.78%4,238.1万 | -4.72%4,291.7万 | -4.67%4,344.7万 | -4.61%4,397.2万 | -4.61%4,397.2万 | -4.56%4,450.7万 | -4.51%4,504.3万 |
| -のれん | ---- | 0.00%1,986万 | 0.00%1,986万 | 0.00%1,986万 | 0.00%1,986万 | 0.00%1,986万 | 0.00%1,986万 | 0.00%1,986万 | 0.00%1,986万 | 0.00%1,986万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -8.82%2,198.6万 | -8.82%2,198.6万 | -8.63%2,252.1万 | -8.44%2,305.7万 | -8.27%2,358.7万 | -8.10%2,411.2万 | -8.10%2,411.2万 | -7.94%2,464.7万 | -7.78%2,518.3万 |
| 非流動繰延資産 | 17.39%1,433万 | 15.87%1,370.9万 | 15.87%1,370.9万 | 7.55%1,520.7万 | -1.79%1,333.5万 | 0.51%1,220.7万 | 1.90%1,183.1万 | 1.90%1,183.1万 | 74.84%1,413.9万 | 80.85%1,357.8万 |
| その他の非流動資産 | 91.20%1.48億 | 127.87%1.52億 | 127.87%1.52億 | 57.34%1.27億 | 53.86%1.03億 | 12.27%7,725.9万 | -14.01%6,667万 | -14.01%6,667万 | 3.16%8,043.5万 | 9.07%6,708.3万 |
| 非流動資産合計 | 34.34%2.83億 | 46.03%2.89億 | 46.03%2.89億 | 45.40%2.68億 | 33.43%2.38億 | 11.82%2.11億 | -8.30%1.98億 | -8.30%1.98億 | -23.36%1.84億 | -12.79%1.78億 |
| 資産合計 | 6.40%5.72億 | 4.21%5.54億 | 4.21%5.54億 | 8.66%5.54億 | 6.22%5.5億 | 6.83%5.37億 | 9.05%5.32億 | 9.05%5.32億 | 15.86%5.1億 | 23.07%5.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -25.19%2,643万 | 41.04%3,000.4万 | 41.04%3,000.4万 | 66.76%3,914.2万 | -12.08%2,627万 | 22.93%3,533.1万 | -10.06%2,127.3万 | -10.06%2,127.3万 | 39.36%2,347.2万 | 57.97%2,987.9万 |
| -買掛金 | -25.24%2,627.8万 | 41.49%2,989.9万 | 41.49%2,989.9万 | 76.66%3,895.4万 | 17.62%2,608.8万 | 74.28%3,514.8万 | 5.83%2,113.1万 | 5.83%2,113.1万 | 35.22%2,205万 | 35.31%2,218万 |
| -未払い法人所得税 | -16.94%15.2万 | -26.06%10.5万 | -26.06%10.5万 | -86.78%18.8万 | -97.64%18.2万 | -97.87%18.3万 | -96.15%14.2万 | -96.15%14.2万 | 165.30%142.2万 | 205.27%769.9万 |
| 当期の未払費用 | 6.71%309.9万 | 17.70%313.2万 | 17.70%313.2万 | 3.08%267.6万 | 40.23%339.5万 | 5.22%290.4万 | 41.02%266.1万 | 41.02%266.1万 | 177.94%259.6万 | 67.89%242.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18.13%543.4万 | 32.65%587.1万 | 32.65%587.1万 | --521万 | --458.6万 | --460万 | --442.6万 | --442.6万 | ---- | ---- |
| -短期借入金 | --103.3万 | --127.8万 | --127.8万 | --63.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -4.33%440.1万 | 3.77%459.3万 | 3.77%459.3万 | --457.8万 | --458.6万 | --460万 | --442.6万 | --442.6万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -76.15%281.4万 | -75.79%446.5万 | -75.79%446.5万 | -35.21%883.7万 | 95.61%2,668.9万 | -58.12%1,179.8万 | -48.88%1,844万 | -48.88%1,844万 | -31.56%1,364万 | 61.37%1,364.4万 |
| 流動負債合計 | -29.29%4,024.6万 | -13.49%4,571.3万 | -13.49%4,571.3万 | 27.17%5,692万 | 25.37%6,290.9万 | -10.46%5,691.9万 | -22.19%5,284万 | -22.19%5,284万 | 1.72%4,475.8万 | 50.00%5,017.8万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 186.48%7,889.4万 | 114.47%6,065.8万 | 114.47%6,065.8万 | --4,176.5万 | --3,494.6万 | --2,753.9万 | --2,828.3万 | --2,828.3万 | ---- | ---- |
| -長期借入金 | --5,549.6万 | --3,628.1万 | --3,628.1万 | --1,652.7万 | --855.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -15.04%2,339.8万 | -13.81%2,437.7万 | -13.81%2,437.7万 | --2,523.8万 | --2,638.7万 | --2,753.9万 | --2,828.3万 | --2,828.3万 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | -88.28%15.2万 | -86.34%15.2万 | ---- | ---- | ---- | --129.7万 | --111.3万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -91.84%40.7万 | -48.75%238.6万 | -48.75%238.6万 | -39.25%365.2万 | -9.69%359.7万 | -6.99%499万 | 12.71%465.6万 | 12.71%465.6万 | 53.33%601.2万 | 119.21%398.3万 |
| その他の非流動性負債 | -27.75%16.4万 | -79.76%16.6万 | -79.76%16.6万 | -91.50%15.1万 | -96.38%6.8万 | -92.24%22.7万 | -84.97%82万 | -84.97%82万 | -72.71%177.6万 | -72.93%188.1万 |
| 非流動負債合計 | 142.60%7,946.5万 | 87.24%6,321万 | 87.24%6,321万 | 403.25%4,572万 | 455.58%3,876.3万 | 248.36%3,275.6万 | 215.50%3,375.9万 | 215.50%3,375.9万 | -12.89%908.5万 | -20.40%697.7万 |
| 負債合計 | 33.49%1.2億 | 25.78%1.09億 | 25.78%1.09億 | 90.63%1.03億 | 77.89%1.02億 | 22.89%8,967.5万 | 10.17%8,659.9万 | 10.17%8,659.9万 | -1.08%5,384.3万 | 35.38%5,715.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | 25.00%5,000 |
| 利益剰余金 | 0.51%1.4億 | -4.01%1.33億 | -4.01%1.33億 | 4.91%1.36億 | -1.81%1.36億 | 23.74%1.39億 | 46.18%1.39億 | 46.18%1.39億 | 54.73%1.3億 | 62.31%1.39億 |
| 資本剰余金 | 1.17%3.12億 | 1.83%3.12億 | 1.83%3.12億 | -3.38%3.15億 | -3.05%3.12億 | -2.83%3.09億 | -2.47%3.06億 | -2.47%3.06億 | 8.12%3.26億 | 9.86%3.22億 |
| 株主資本 | 0.97%4.52億 | 0.01%4.45億 | 0.01%4.45億 | -1.02%4.51億 | -2.67%4.48億 | 4.11%4.48億 | 8.83%4.45億 | 8.83%4.45億 | 18.25%4.56億 | 21.70%4.61億 |
| 資本合計 | 0.97%4.52億 | 0.01%4.45億 | 0.01%4.45億 | -1.02%4.51億 | -2.67%4.48億 | 4.11%4.48億 | 8.83%4.45億 | 8.83%4.45億 | 18.25%4.56億 | 21.70%4.61億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
