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| (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.94%5.91億 | 7.27%7.99億 | 18.38%7.03億 | 29.48%25.22億 | 29.04%5.75億 | 35.49%6.09億 | 29.24%7.45億 | 24.52%5.94億 | 30.03%19.48億 | 45.05%4.45億 |
| その他の非現金項目 | 17.27%1,290万 | 7.89%1,230万 | 12.84%1,230万 | ---- | ---- | -16.03%1,100万 | -8.06%1,140万 | 4.81%1,090万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -151.43%-3,240万 | 56.55%-6,330万 | 30.02%-1.91億 | -10.83%-1.8億 | 257.20%1.76億 | -19.95%6,300万 | 2.08%-1.46億 | -93.01%-2.74億 | -4,066.67%-1.63億 | 1,308.57%4,930万 |
| -売掛金増減額 | -71.88%3,090万 | 55.39%-9,400万 | 12.77%-1.65億 | -27.73%-2.1億 | 162.83%7,990万 | -29.32%1.1億 | 2.00%-2.11億 | -39.78%-1.89億 | -28.40%-1.64億 | 175.62%3,040万 |
| -在庫増減額 | 64.80%-630万 | 120.62%400万 | 45.95%-400万 | 93.01%-470万 | 274.67%4,000万 | 17.13%-1,790万 | -31.97%-1,940万 | 7.50%-740万 | -1,367.92%-6,720万 | -5,625.00%-2,290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.85%4,000万 | -108.39%-1,520万 | -107.08%-1,440万 | -33.28%10億 | -31.38%3.51億 | -34.51%2.64億 | 66.70%1.81億 | -57.17%2.04億 | -22.82%14.99億 | 6.31%5.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -19.42%-1.48億 | -71.04%-2.01億 | -10.27%-1.25億 | -25.43%-4.69億 | 7.95%-1.15億 | -17.71%-1.24億 | -32.36%-1.17億 | -104.16%-1.13億 | -211.33%-3.74億 | -239.51%-1.25億 |
| 事業取引の純額 | 40.43%-1.87億 | -31.86%-3.6億 | 8.67%-3.16億 | 15.20%-10.83億 | 54.37%-1.51億 | 39.69%-3.14億 | 10.40%-2.73億 | -181.76%-3.46億 | -554.74%-12.77億 | -92.42%-3.3億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -6.38%-500万 | --0 | -6.00%-4,240万 | --0 | --0 | ---470万 | ---3,770万 | ---4,000万 | ---2,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23.51%-3.34億 | -43.19%-5.66億 | 11.30%-4.41億 | 5.72%-15.94億 | 44.10%-2.65億 | 32.22%-4.37億 | -0.43%-3.95億 | -178.83%-4.97億 | -436.66%-16.91億 | -127.97%-4.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.13%3.44億 | 60.37%10.02億 | 14.59%5.31億 | 36.47%13.54億 | -83.35%2,170万 | -37.10%2.44億 | 1.46%6.25億 | 426.66%4.63億 | 162.57%9.92億 | 164.22%1.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.69%-1,780万 | 76.33%-2,090万 | 60.72%-5,150万 | 36.11%-2.77億 | 79.16%-2,140万 | 64.19%-3,610万 | 16.93%-8,830万 | -6.07%-1.31億 | -2,696.13%-4.33億 | ---1.03億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -32.86%-3.58億 | -15.69%-6,490万 | --0 | ---- | ---- | -12.63%-2.69億 | -18.60%-5,610万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.20%2.91億 | 167.91%5.83億 | 47.14%4.5億 | 235.70%6.09億 | -63.96%-9,280万 | -31.48%1.79億 | -19.50%2.18億 | 204.09%3.06億 | 109.50%1.82億 | 78.97%-5,660万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.05%2,570万 | -9.09%2,500万 | 95.42%2,990万 | -42.48%1,530万 | 5.78%3,660万 | 94.16%2,990万 | -8.33%2,750万 | -42.48%1,530万 | -91.26%2,660万 | 71.29%3,460万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.10%-390万 | -54.29%160万 | -143.55%-540万 | 244.76%1,520万 | 65.08%-660万 | -69.74%590万 | 123.97%350万 | 254.29%1,240万 | 96.29%-1,050万 | -520.00%-1,890万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.00%60万 | 18.18%-90万 | 350.00%50万 | 25.00%-60万 | 75.00%-10万 | 366.67%80万 | ---110万 | -100.00%-20万 | -116.00%-80万 | -121.05%-40万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.80%2,240万 | -14.05%2,570万 | -9.09%2,500万 | 95.42%2,990万 | 95.42%2,990万 | 5.78%3,660万 | 94.16%2,990万 | -8.33%2,750万 | -42.48%1,530万 | -42.48%1,530万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -205.36%-1.38億 | -515.53%-2.25億 | -274.56%-1.48億 | -55.47%4.9億 | -41.77%2.21億 | -55.38%1.31億 | 312.98%5,410万 | -79.66%8,450万 | -38.99%11.01億 | -13.51%3.8億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
