(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.94%7,330万 | 48.44%4.57億 | 54.58%1.16億 | 67.42%1.48億 | 27.26%1.13億 | 43.75%8,050万 | 58.91%3.08億 | 191.61%7,530万 | 23.74%8,810万 | 4.12%8,840万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -23.03%3,810万 | -18.20%2.19億 | -9.53%5,030万 | -18.85%5,940万 | -17.10%6,010万 | -25.90%4,950万 | -34.59%2.68億 | -34.59%5,560万 | -65.47%7,320万 | 12.93%7,250万 |
減価償却費及び償却費 | -1.61%2,450万 | 9.74%1億 | -3.38%2,570万 | -0.80%2,480万 | 26.40%2,490万 | 23.88%2,490万 | 2.01%9,140万 | 20.36%2,660万 | 3.73%2,500万 | -7.94%1,970万 |
繰延税金 | ---- | -14.60%2,690万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 259.90%3,150万 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | 106.67%310万 | 25.61%1,030万 | -28.57%100万 | 247.06%590万 | -17.39%190万 | -46.43%150万 | 103.89%820万 | -67.44%140万 | 100.78%170万 | 27.78%230万 |
運転資金の増減額 | 45.33%-410万 | 139.87%5,610万 | 104.14%220万 | 298.73%4,710万 | 182.66%1,430万 | 83.87%-750万 | -9.75%-1.41億 | 76.59%-5,320万 | -131.77%-2,370万 | -30.08%-1,730万 |
-売掛金増減額 | -50.97%1,520万 | 195.44%1.11億 | 65.96%6,290万 | 233.71%2,340万 | 90.87%-630万 | 145.79%3,100万 | -4.68%-1.16億 | 426.72%3,790万 | 72.44%-1,750万 | -4.07%-6,900万 |
-前払費用増減額 | -63.64%600万 | 65.00%330万 | 54.10%-1,120万 | 185.19%770万 | -1,716.67%-970万 | -28.57%1,650万 | 110.99%200万 | 20.78%-2,440万 | -53.45%270万 | -84.21%60万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 69.14%-1,080万 | -374.07%-5,180万 | -75.95%-4,610万 | 214.49%790万 | -53.38%2,140万 | -673.77%-3,500万 | -56.85%1,890万 | 82.54%-2,620万 | -105.23%-690万 | 7.24%4,590万 |
-その他運転資金の変動 | 27.50%-1,450万 | 85.87%-640万 | 91.60%-340万 | 505.00%810万 | 71.15%890万 | -150.00%-2,000万 | -6.09%-4,530万 | -16.38%-4,050万 | -600.00%-200万 | -18.75%520万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.94%7,330万 | 48.44%4.57億 | 54.58%1.16億 | 67.42%1.48億 | 27.26%1.13億 | 43.75%8,050万 | 58.91%3.08億 | 191.61%7,530万 | 23.74%8,810万 | 4.12%8,840万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.20%-1,080万 | 92.06%-4,050万 | 94.98%-720万 | 97.28%-980万 | -77.78%-1,120万 | -6,250.00%-1,230万 | -306.90%-5.1億 | -5,211.11%-1.43億 | -202.24%-3.61億 | 93.30%-630万 |
固定資産取引の純額 | 7.69%-1,080万 | -6.40%-3,990万 | 31.43%-720万 | -13.95%-980万 | -27.27%-1,120万 | -21.88%-1,170万 | -8.07%-3,750万 | -15.38%-1,050万 | -7.50%-860万 | -6.02%-880万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -268.97%-4.75億 | -2,207.94%-1.33億 | -197.59%-3.52億 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | -126.09%-60万 | --0 | --0 | --0 | ---60万 | 1,050.00%230万 | -200.00%-10万 | ---10万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.20%-1,080万 | 92.06%-4,050万 | 94.98%-720万 | 97.28%-980万 | -77.78%-1,120万 | -6,250.00%-1,230万 | -306.90%-5.1億 | -5,211.11%-1.43億 | -202.24%-3.61億 | 93.30%-630万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.99%-8,000万 | -21.21%-3.11億 | -8.93%-7,930万 | -1,196.97%-8,560万 | 22.52%-7,260万 | 11.99%-7,340万 | -39.10%-2.57億 | -12.00%-7,280万 | 94.48%-660万 | -3,246.43%-9,370万 |
借入金純額 | 95.87%-130万 | -178.73%-2,480万 | 91.03%-130万 | -82.61%800万 | --0 | ---3,150万 | --3,150万 | ---1,450万 | --4,600万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | -63.32%-7,970万 | 2.95%-2.73億 | -40.15%-7,540万 | -53.45%-9,130万 | 36.84%-5,760万 | 36.54%-4,880万 | -55.21%-2.81億 | 14.47%-5,380万 | 49.75%-5,950万 | ---9,120万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -14.41%950万 | 0.00%1,890万 | --0 | -8.24%780万 | --0 | 6.73%1,110万 | 32.17%1,890万 | --0 | 28.79%850万 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -102.38%-850万 | -25.10%-3,190万 | 42.22%-260万 | -531.25%-1,010万 | -500.00%-1,500万 | 75.15%-420万 | -46.55%-2,550万 | -114.29%-450万 | 79.22%-160万 | 10.71%-250万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.99%-8,000万 | -21.21%-3.11億 | -8.93%-7,930万 | -1,196.97%-8,560万 | 22.52%-7,260万 | 11.99%-7,340万 | -39.10%-2.57億 | -12.00%-7,280万 | 94.48%-660万 | -3,246.43%-9,370万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 150.21%1.76億 | -86.73%7,030万 | -31.06%1.46億 | -80.88%9,380万 | -87.06%6,500万 | -86.73%7,030万 | 93.00%5.3億 | -68.91%2.11億 | 30.69%4.91億 | 29.99%5.02億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -236.54%-1,750万 | 123.00%1.06億 | 121.22%2,990万 | 118.67%5,210万 | 347.41%2,870万 | 80.88%-520万 | -279.32%-4.59億 | 6.00%-1.41億 | -191.69%-2.79億 | 2.52%-1,160万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 116.67%10万 | --40万 | 25.00%-30万 | 150.00%10万 | ---10万 | 0.00%-60万 | --0 | -33.33%-40万 | -125.00%-20万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 143.69%1.58億 | 150.21%1.76億 | 150.21%1.76億 | -31.06%1.46億 | -80.88%9,380万 | -87.06%6,500万 | -86.73%7,030万 | -86.73%7,030万 | -68.91%2.11億 | 30.69%4.91億 |
フリーキャッシュ・フロー | -9.16%6,250万 | 54.27%4.17億 | 68.52%1.09億 | 73.21%1.38億 | 27.26%1.01億 | 48.28%6,880万 | 70.00%2.7億 | 170.97%6,480万 | 25.79%7,950万 | 3.92%7,960万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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