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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -300.34%-56.93万 | -522.98%-97.3万 | 35.43%-61.38万 | 56.14%-11.74万 | -46.86%-19.8万 | 45.35%-14.22万 | 45.76%-15.62万 | 6.40%-95.05万 | 59.51%-26.76万 | 40.28%-13.48万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4,425.15%-1,541.75万 | -124.65%-104.72万 | 48.55%-118.58万 | 68.12%-16.87万 | -24.84%-21.03万 | 62.59%-34.07万 | 33.09%-46.61万 | 69.78%-230.51万 | 41.66%-52.92万 | 31.12%-16.85万 |
| その他の非現金項目 | 260.55%60.12万 | -15.20%21.01万 | -63.08%44万 | -96.49%5,943 | -77.09%1.95万 | -68.76%16.67万 | -38.58%24.78万 | 303.49%119.19万 | -42.11%16.95万 | --8.53万 |
| 運転資金の増減額 | 640.78%23.53万 | -318.72%-13.59万 | -18.80%13.21万 | -50.71%4.54万 | 85.99%-7,230 | -72.84%3.18万 | 1,084.24%6.21万 | 434.87%16.26万 | 297.01%9.2万 | -225.01%-5.16万 |
| -売掛金増減額 | 1,126.28%27.2万 | -8,706.13%-23.86万 | 189.17%2.48万 | 112.52%565 | -206.44%-678 | 216.91%2.22万 | 155.37%2,773 | 14.69%-2.79万 | 66.26%-4,514 | 104.49%637 |
| -前払費用増減額 | -77,854.81%-8.09万 | -2,590.60%-10.81万 | -118.99%-3,577 | -0.27%-1.1万 | -77.45%2,932 | -99.15%104 | -3.92%4,341 | 156.43%1.88万 | -277.37%-1.09万 | 163.43%1.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 82.31%4.25万 | 415.50%21.25万 | -35.46%11.08万 | -5.79%5.58万 | 44.06%-9,484 | -81.17%2.33万 | 618.47%4.12万 | 77.97%17.17万 | 322.39%5.92万 | -123.50%-1.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---1,688 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -300.34%-56.93万 | -522.98%-97.3万 | 35.43%-61.38万 | 56.14%-11.74万 | -46.86%-19.8万 | 45.35%-14.22万 | 45.76%-15.62万 | 30.82%-95.05万 | 59.51%-26.76万 | 40.28%-13.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.24%19.47万 | 7,807.48%129.33万 | -24.80%70.65万 | -26.98%21.93万 | 124.40%25.38万 | -19.25%21.69万 | -93.64%1.64万 | -20.99%93.94万 | -56.63%30.04万 | -48.13%11.31万 |
| 借入金純額 | 218.08%51.35万 | 6,243.56%97.89万 | -48.01%45.93万 | -81.05%16.01万 | 35.93%15.38万 | -39.91%16.14万 | 95.35%-1.59万 | 49.39%88.36万 | 811.28%84.46万 | -48.13%11.31万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.83万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -674.35%-31.88万 | 873.79%31.44万 | 3,194.93%24.71万 | 110.00%5.93万 | --10.01万 | --5.55万 | -94.62%3.23万 | -98.75%7,500 | ---59.25万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.24%19.47万 | 7,807.48%129.33万 | -24.80%70.65万 | -26.98%21.93万 | 124.40%25.38万 | -19.25%21.69万 | -93.64%1.64万 | -20.99%93.94万 | -56.63%30.04万 | -48.13%11.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --32.59万 | 3,223.30%3.85万 | -97.90%1,159 | 2,602.34%3.12万 | 92.40%1.09万 | --0 | -97.90%1,159 | -74.64%5.51万 | --1,155 | -32.14%5,687 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -462.48%-27.09万 | 329.07%32.03万 | 929.86%9.27万 | 210.90%10.2万 | 357.12%5.58万 | 785.81%7.47万 | -355.69%-13.98万 | 93.96%-1.12万 | 3.42%3.28万 | -183.30%-2.17万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.48%-1.63万 | -123.72%-3.29万 | -29.25%-5.53万 | -188.66%-9.46万 | -306.96%-3.56万 | -128.96%-6.38万 | 20,751.88%13.87万 | -288.52%-4.28万 | -240.00%-3.28万 | 2,499.44%1.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254.37%3.88万 | --32.59万 | 3,223.30%3.85万 | 3,223.30%3.85万 | 2,602.34%3.12万 | 92.40%1.09万 | --0 | -97.90%1,159 | -97.90%1,159 | --1,155 |
| フリーキャッシュ・フロー | -320.17%-59.75万 | -522.98%-97.3万 | 35.43%-61.38万 | 56.14%-11.74万 | -46.86%-19.8万 | 45.35%-14.22万 | 45.76%-15.62万 | 30.82%-95.05万 | 59.51%-26.76万 | 40.28%-13.48万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
