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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.11%-5.45万 | 24.52%-27.12万 | 1.83%-10.66万 | 24.09%-7.68万 | 72.42%-1.78万 | 17.61%-7万 | -19.23%-35.93万 | -94.87%-10.86万 | -35.44%-10.12万 | 21.64%-6.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.13%-14.84万 | 91.60%-25.73万 | 96.31%-10.85万 | 83.64%-1.81万 | 209.73%13.49万 | -339.83%-26.56万 | -91.89%-306.4万 | -1,066.36%-294.1万 | 34.88%-11.09万 | 57.89%-12.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.53万 | -930.53%-24.86万 | ---22.73万 | ---- | ---- | ---- | ---2.41万 | --0 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%2,985 | 0.00%1.19万 | 100.00%5,970 | --0 | 0.00%2,985 | 0.00%2,985 | 2.11%1.19万 | -61.59%2,985 | 128.39%2,985 | 128.39%2,985 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 132.42%4.19万 | -72.03%5.52万 | -49.36%4.54万 | --0 | -110.90%-8,194 |
| 運転資金の増減額 | -63.15%5.56万 | 1,133.81%22.28万 | 163.14%26.51万 | -221.38%-3.74万 | -345.01%-15.57万 | 169.60%15.08万 | 66.20%-2.16万 | 1.79%10.07万 | -68.55%3.08万 | -52.23%6.36万 |
| -売掛金増減額 | --3,751 | ---3,751 | ---500 | ---3,251 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -在庫増減額 | ---1.63万 | --1.63万 | --1.63万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.54%2.59万 | -194.98%-11.24万 | -640.32%-19.96万 | -64.43%8,482 | 10.09%4.8万 | 119.82%3.06万 | 36.31%11.84万 | 57.34%3.69万 | -24.40%2.38万 | 69.76%4.36万 |
| -その他流動資産の変動 | -326.33%-3,352 | 313.72%4,659 | --0 | 884.69%3,178 | --0 | 167.35%1,481 | -197.19%-2,180 | -1,544.44%-1,924 | -110.55%-405 | 1,335.79%2,348 |
| -その他流動負債の変動 | -52.13%5.68万 | 322.73%30.68万 | 582.93%44.89万 | -874.19%-5.71万 | -1,260.07%-20.38万 | 151.96%11.87万 | -2.81%-13.77万 | -6.91%6.57万 | -91.45%7,370 | -83.52%1.76万 |
| -その他運転資金の変動 | ---1.13万 | --1.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.11%-5.45万 | 24.52%-27.12万 | 1.83%-10.66万 | 24.09%-7.68万 | 72.42%-1.78万 | 17.61%-7万 | -19.23%-35.93万 | -94.87%-10.86万 | -35.44%-10.12万 | 21.64%-6.46万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.12%-918 | 0 | -918 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.12%-918 | --0 | ---918 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 75.12%-918 | --0 | ---918 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.43%4.33万 | -18.30%28.24万 | -7.84%10万 | -7.36%9.46万 | -89.19%5,405 | -3.09%8.24万 | 13.69%34.56万 | 55.01%10.85万 | 52.41%10.21万 | -43.82%5万 |
| 借入金純額 | -47.43%4.33万 | -18.30%28.24万 | -7.84%10万 | -7.36%9.46万 | -89.19%5,405 | -3.09%8.24万 | 13.69%34.56万 | 55.01%10.85万 | 52.41%10.21万 | -43.82%5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.43%4.33万 | -18.30%28.24万 | -7.84%10万 | -7.36%9.46万 | -89.19%5,405 | -3.09%8.24万 | 13.69%34.56万 | 55.01%10.85万 | 52.41%10.21万 | -43.82%5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.12万 | --0 | 25,669.57%1.78万 | --0 | -15.42%1.24万 | --0 | -6.67%1.46万 | -77.67%69 | -99.14%69 | 898.16%1.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.18%-1.12万 | 176.70%1.12万 | -9,449.28%-6,589 | ---- | ---- | 15,035.37%1.24万 | -1,298.95%-1.46万 | -100.48%-69 | --0 | -322.79%-1.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --1.12万 | --1.12万 | 25,669.57%1.78万 | --0 | -15.42%1.24万 | --0 | --0 | -77.67%69 | -99.14%69 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.11%-5.45万 | 24.72%-27.12万 | 1.83%-10.66万 | 24.78%-7.68万 | 72.42%-1.78万 | 17.61%-7万 | -18.09%-36.02万 | -94.87%-10.86万 | -36.67%-10.21万 | 21.64%-6.46万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
