(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.34%-18.97万 | -41.75%-62.17万 | -74.00%-9万 | -163.85%-17.5万 | 32.45%-21.65万 | -14.02万 | -43.86万 | -5.17万 | -6.63万 | -32.06万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -92.89%14.23万 | 122.55%543.58万 | -89.58%16.52万 | 24.68%99.7万 | 3,894.17%227.15万 | 10,010,320.00%200.2万 | --244.25万 | --158.6万 | 29,072.86%79.97万 | --5.69万 |
その他の非現金項目 | 86.96%-28.56万 | -118.59%-624.34万 | 83.30%-28.74万 | -39.40%-128万 | -1,044.28%-248.65万 | -10,947,815.00%-218.95万 | ---285.62万 | ---172.08万 | ---91.82万 | ---21.73万 |
運転資金の増減額 | -198.13%-4.64万 | 846.44%18.6万 | -61.14%3.23万 | 106.87%10.8万 | 99.00%-1,602 | --4.73万 | ---2.49万 | --8.3万 | 1,791.01%5.22万 | ---16.01万 |
-前払費用増減額 | -618.54%-5.88万 | 207.99%4.99万 | -75.68%2.05万 | -64.01%2.89万 | 94.85%-1.09万 | --1.13万 | ---4.62万 | --8.44万 | --8.04万 | ---21.1万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -65.76%1.23万 | 538.20%13.6万 | 931.33%1.17万 | 380.59%7.91万 | -81.80%9,264 | --3.6万 | --2.13万 | ---1,411 | ---2.82万 | --5.09万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.34%-18.97万 | -41.75%-62.17万 | -74.00%-9万 | -163.84%-17.5万 | 32.45%-21.65万 | ---14.02万 | ---43.86万 | ---5.17万 | ---6.63万 | ---32.06万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 193.71%1.91億 | 0 | 1.91億 | -2.04億 | 0 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | ---- | 193.71%1.91億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---2.04億 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 193.71%1.91億 | --0 | --1.91億 | ---- | ---- | ---2.04億 | --0 | --0 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.03%-1.91億 | 0 | -1.91億 | 2.05億 | 0 | 0 | ||||
借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---11.79万 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -195.35%-1.91億 | --0 | ---1.91億 | ---- | ---- | --2億 | --0 | --0 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --896.6万 | --0 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---384.57万 | --0 | --0 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -193.03%-1.91億 | --0 | ---1.91億 | ---- | ---- | --2.05億 | --0 | --0 | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.44%44.21万 | --106.38万 | -52.30%53.21万 | -40.17%70.71万 | --92.37万 | --106.38万 | --0 | --111.56万 | --118.19万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -35.34%-18.97万 | -158.44%-62.17万 | -74.00%-9万 | -163.84%-17.5万 | ---21.65万 | ---14.02万 | --106.38万 | ---5.17万 | ---6.63万 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -72.67%25.24万 | -58.44%44.21万 | -58.44%44.21万 | -52.30%53.21万 | -40.17%70.71万 | --92.37万 | --106.38万 | --106.38万 | --111.56万 | --118.19万 |
フリーキャッシュ・フロー | -35.34%-18.97万 | -41.75%-62.17万 | -74.00%-9万 | -163.84%-17.5万 | 32.45%-21.65万 | ---14.02万 | ---43.86万 | ---5.17万 | ---6.63万 | ---32.06万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし