(FY)2023/09/16 | (FY)2022/09/17 | (FY)2021/09/18 | (FY)2020/09/12 | (FY)2019/09/14 | (FY)2018/09/15 | (FY)2017/09/16 | (FY)2016/09/17 | (FY)2015/09/12 | (FY)2014/09/13 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 24.54%13.4億 | 48.41%10.76億 | 5.69%7.25億 | -41.52%6.86億 | -8.29%11.73億 | -18.85%12.79億 | 51.25%15.76億 | 47.38%10.42億 | -30.69%7.07億 | 17.51%10.2億 |
その他の非現金項目 | -83.22%5,100万 | 19.22%3.04億 | -11.15%2.55億 | 145.30%2.87億 | 91.80%1.17億 | 8.93%6,100万 | 40.00%5,600万 | -76.74%4,000万 | 364.86%1.72億 | -43.94%3,700万 |
運転資金の増減額 | 65.29%-2.52億 | -764.29%-7.26億 | -157.53%-8,400万 | 186.39%1.46億 | 8.15%-1.69億 | -249.59%-1.84億 | 1,857.14%1.23億 | 92.71%-700万 | -187.27%-9,600万 | 225.00%1.1億 |
-売掛金増減額 | 62.85%-1.07億 | -193.88%-2.88億 | -220.99%-9,800万 | 350.00%8,100万 | 118.18%1,800万 | -4,850.00%-9,900万 | 96.36%-200万 | -650.00%-5,500万 | -47.37%1,000万 | 112.03%1,900万 |
-在庫増減額 | 89.24%-1.03億 | -690.91%-9.57億 | -161.11%-1.21億 | 198.02%1.98億 | -477.14%-2.02億 | 12.50%-3,500万 | 35.48%-4,000万 | 80.00%-6,200万 | -160.50%-3.1億 | -6.25%-1.19億 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.45%16.54億 | -18.40%11.53億 | -19.40%14.13億 | 16.17%17.53億 | 5.52%15.09億 | -12.86%14.3億 | 25.27%16.41億 | 11.49%13.1億 | -18.35%11.75億 | 12.77%14.39億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -46.00%-9.49億 | -22.64%-6.5億 | 0.19%-5.3億 | 20.51%-5.31億 | 12.57%-6.68億 | 1.29%-7.64億 | -3.61%-7.74億 | -46.47%-7.47億 | 22.61%-5.1億 | -14.01%-6.59億 |
無形資産取引の純額 | 14.61%-7,600万 | -17.11%-8,900万 | -24.59%-7,600万 | -7.02%-6,100万 | 29.63%-5,700万 | -88.37%-8,100万 | -43.33%-4,300万 | 3.23%-3,000万 | 3.13%-3,100万 | -45.45%-3,200万 |
事業取引の純額 | 41.56%-9,000万 | -569.57%-1.54億 | -64.29%-2,300万 | 82.05%-1,400万 | 62.32%-7,800万 | -155.50%-2.07億 | 3,830.00%3.73億 | 78.72%-1,000万 | -771.43%-4,700万 | 117.07%700万 |
投資商品取引の純額 | 42.86%-400万 | 50.00%-700万 | -1,300.00%-1,400万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 34.78%6,200万 | 360.00%4,600万 | -71.43%1,000万 | --3,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21.77%-9.06億 | -32.62%-7.44億 | -8.30%-5.61億 | 29.14%-5.18億 | 26.90%-7.31億 | -172.48%-10億 | 51.46%-3.67億 | -37.96%-7.56億 | 18.45%-5.48億 | -7.52%-6.72億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -107.83%-1,300万 | 692.86%1.66億 | 37.78%-2,800万 | 82.76%-4,500万 | -183.70%-2.61億 | -330.00%-9,200万 | 141.24%4,000万 | 3.00%-9,700万 | 40.48%-1億 | 40.21%-1.68億 |
株式発行/消却(ネット) | -888.00%-4.94億 | ---5,000万 | --0 | ---- | 16.67%-2,500万 | -200.00%-3,000万 | 47.37%-1,000万 | ---1,900万 | --0 | -490.00%-5,900万 |
配当金支払総額 | 9.21%-3.45億 | -675.51%-3.8億 | 81.92%-4,900万 | 24.30%-2.71億 | -9.48%-3.58億 | -9.36%-3.27億 | -7.17%-2.99億 | -2.95%-2.79億 | -5.86%-2.71億 | -10.34%-2.56億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -90.00%300万 | 220.00%3,000万 | -525.00%-2,500万 | ---400万 | ---- | -900.00%-3,000万 | 98.81%-300万 | -2,390.91%-2.52億 | 1,000.00%1,100万 | 0.00%100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.36%-12.82億 | -32.23%-6.77億 | 24.48%-5.12億 | 1.88%-6.78億 | -29.64%-6.91億 | -59.10%-5.33億 | 53.41%-3.35億 | -63.41%-7.19億 | 24.14%-4.4億 | 11.85%-5.8億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.86%19.95億 | 14.67%21.89億 | 40.57%19.09億 | 6.85%13.58億 | -8.30%12.71億 | 200.00%13.86億 | -21.03%4.62億 | 46.62%5.85億 | 64.20%3.99億 | -0.82%2.43億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -99.25%-5.34億 | -178.82%-2.68億 | -38.96%3.4億 | 540.23%5.57億 | 184.47%8,700万 | -110.97%-1.03億 | 669.09%9.39億 | -188.24%-1.65億 | 0.00%1.87億 | 2,771.43%1.87億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -198.65%-7,300万 | 223.33%7,400万 | -900.00%-6,000万 | ---600万 | --0 | 20.00%-1,200万 | -135.71%-1,500万 | 4,300.00%4,200万 | 96.77%-100万 | -720.00%-3,100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -30.43%13.88億 | -8.86%19.95億 | 14.67%21.89億 | 40.57%19.09億 | 6.85%13.58億 | -8.30%12.71億 | 200.00%13.86億 | -21.03%4.62億 | 46.62%5.85億 | 64.20%3.99億 |
フリーキャッシュ・フロー | 51.30%5.81億 | -51.15%3.84億 | -30.50%7.86億 | 46.50%11.31億 | 37.37%7.72億 | -27.48%5.62億 | 53.16%7.75億 | -9.96%5.06億 | -23.12%5.62億 | 10.59%7.31億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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