(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 36.56%54.09億 | 17.55%217.85億 | 7.51%55.39億 | 8.77%54.09億 | 56.04%68.75億 | -1.00%39.61億 | 30.68%185.32億 | 28.38%51.52億 | 46.61%49.73億 | 22.76%44.06億 |
その他の非現金項目 | -115.35%-1.79億 | 58.51%-1.61億 | 70.83%-7,700万 | 713.51%2.27億 | -4,515.63%-14.77億 | 2,220.00%11.66億 | 44.41%-3.88億 | 39.73%-2.64億 | -135.92%-3,700万 | 80.95%-3,200万 |
運転資金の増減額 | -88.21%-20.91億 | 235.58%38.37億 | 24.40%19.27億 | 467.71%17.54億 | 297.66%12.67億 | 65.93%-11.11億 | -89.30%-28.3億 | 346.26%15.49億 | -203.82%-4.77億 | -7,022.22%-6.41億 |
-売掛金増減額 | ---- | 96.61%-4,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.10%-14.45億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 201.71%23.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.49%-23.4億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | ---- | 26.19%17.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.19%13.63億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -24.96%30.79億 | 48.32%212.94億 | 6.39%64.46億 | 31.14%55.67億 | 63.94%51.79億 | 358.95%41.03億 | 15.26%143.57億 | 95.07%60.59億 | 24.71%42.45億 | -6.57%31.59億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | -24.80%-21.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.71%-17.22億 | ---- | ---- | ---- |
無形資産取引の純額 | 16.86%-4.29億 | -0.75%-2.7億 | 44.32%14.23億 | -18.66%-6.04億 | -39.51%-5.72億 | -53.57%-5.16億 | ---2.68億 | --9.86億 | -25.06%-5.09億 | -5.67%-4.1億 |
事業取引の純額 | -547.93%-21.9億 | -431.85%-454.52億 | 67.77%-15.53億 | -452.45%-37.18億 | -1,223.69%-398.43億 | -651.11%-3.38億 | -500.98%-85.46億 | -403.03%-48.19億 | -414.49%-6.73億 | -621.82%-30.1億 |
投資商品取引の純額 | --0 | -3.85%-2,700万 | -4.00%-2,600万 | --0 | ---100万 | --0 | 39.53%-2,600万 | -2,400.00%-2,500万 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | --100万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.56%-26.18億 | -353.55%-478.99億 | 58.67%-23.06億 | -265.65%-43.22億 | -1,081.78%-404.17億 | -124.74%-8.54億 | -241.34%-105.61億 | -270.94%-55.79億 | -515.63%-11.82億 | -303.78%-34.2億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 125.77%8.97億 | 2,143.07%317.17億 | -139.60%-10.89億 | -310.24%-58.09億 | 8,285.66%420.96億 | -724.88%-34.81億 | 164.77%14.14億 | 464.24%27.5億 | -213.97%-14.16億 | 536.52%5.02億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -29.51%-7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.96%-6,100万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | -14.27%-53.32億 | -14.27%-26.66億 | ---- | -14.27%-26.66億 | ---- | -7.69%-46.66億 | -7.76%-23.33億 | ---- | -7.66%-23.33億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.93%-3,700万 | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | -5,500.00%-5,600万 | --100万 | -5,600.00%-5,500万 | ---100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 112.91%4.95億 | 626.20%247.26億 | -142,900.00%-42.9億 | -244.30%-62.18億 | 1,912.06%390.68億 | -422.21%-38.33億 | 39.86%-46.99億 | 99.91%-300万 | -136.39%-18.06億 | 16.98%-21.56億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -57.10%14.66億 | -20.99%34.17億 | -43.32%16.88億 | 290.45%66.65億 | -31.66%28.11億 | -20.99%34.17億 | 56.93%43.25億 | -50.33%29.78億 | -51.83%17.07億 | 13.93%41.13億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 263.70%9.56億 | -108.08%-18.79億 | -131.45%-1.5億 | -495.62%-49.73億 | 258.46%38.3億 | -165.45%-5.84億 | -158.30%-9.03億 | 128.46%4.77億 | -48.65%12.57億 | -3,736.51%-24.17億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.73%1,600万 | -1,320.00%-7,100万 | -86.84%-7,100万 | -128.57%-400万 | 108.33%2,500万 | -414.29%-2,200万 | -125.00%-500万 | -642.86%-3,800万 | 366.67%1,400万 | 500.00%1,200万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -13.30%24.37億 | -57.10%14.66億 | -57.10%14.66億 | -43.32%16.88億 | 290.45%66.65億 | -31.66%28.11億 | -20.99%34.17億 | -20.99%34.17億 | -50.33%29.78億 | -51.83%17.07億 |
フリーキャッシュ・フロー | -26.12%26.5億 | 50.92%186.55億 | 3.44%55億 | 32.84%49.63億 | 67.59%46.07億 | 542.83%35.87億 | 15.06%123.61億 | 114.65%53.17億 | 24.66%37.36億 | -8.15%27.49億 |
通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
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