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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.68%-9,237.7万 | -56.05%-1.18億 | -13.05%-1.54億 | 63.26%-2,525.7万 | 68.84%-2,144.6万 | -150.49%-3,167.1万 | -23.17%-7,551.6万 | -179.46%-1.36億 | -186.06%-6,873.7万 | -132.40%-6,881.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -366.37%-1.27億 | -223.78%-1.35億 | -18.57%-2.09億 | -29.17%-1.11億 | -44.53%-1.04億 | 7.46%4,767.6万 | 33.50%-4,181.1万 | -25.31%-1.76億 | -35.61%-8,594.2万 | -140.76%-7,204.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 359.48%443.2万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 69.54%452.5万 | 58.53%426.3万 | 19.88%1,249.3万 | 45.08%385.9万 | 26.29%327.6万 | 2.89%266.9万 | 4.51%268.9万 | 26.06%1,042.1万 | 6.23%266万 | 29.89%259.4万 |
| その他の非現金項目 | 43.27%724.5万 | 88.38%536.7万 | --1,832.6万 | --629.2万 | 145.13%412.8万 | 730.38%505.7万 | 1,117.50%284.9万 | ---- | ---- | 3,401.96%168.4万 |
| 運転資金の増減額 | 103.15%336.8万 | 81.67%-1,087.3万 | 47.56%-5,154.7万 | 517.88%5,944.3万 | 237.46%5,524.6万 | -473.48%-1.07億 | -135.10%-5,932.3万 | -142.99%-9,829.3万 | -688.78%-1,422.5万 | -105.41%-4,019.2万 |
| -売掛金増減額 | --0 | --0 | -84.06%141万 | 206.40%124.6万 | 6,225.42%6,818.8万 | -2,459.30%-2,986.7万 | -477.61%-3,815.7万 | 194.01%884.5万 | 87.78%-117.1万 | 280.92%107.8万 |
| -前払費用増減額 | -109.15%-89.5万 | -116.60%-174.8万 | 160.15%1,160.3万 | -56.47%-1,631万 | 236.91%760.4万 | 441.60%978万 | 2,439.78%1,052.9万 | -5,258.61%-1,929.1万 | -511.20%-1,042.4万 | -714.37%-555.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 132.18%364.2万 | -29.97%-1,205.5万 | 61.57%1,803.3万 | 246.74%4,511.4万 | 3.06%-649万 | -190.35%-1,131.6万 | -20.78%-927.5万 | -8.14%1,116.1万 | 374.49%1,301.1万 | -141.46%-669.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 579.07%379.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.04%55.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 105.89%441.7万 | 96.23%-86.6万 | 16.58%-8,259.3万 | 287.92%2,939.3万 | 50.58%-1,405.6万 | -172.68%-7,495.1万 | 16.25%-2,297.9万 | -143.75%-9,900.8万 | -210.12%-1,564.1万 | 19.47%-2,844.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.68%-9,237.7万 | -56.05%-1.18億 | -13.05%-1.54億 | 63.26%-2,525.7万 | 68.84%-2,144.6万 | -150.49%-3,167.1万 | -23.17%-7,551.6万 | -179.46%-1.36億 | -186.06%-6,873.7万 | -132.40%-6,881.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -645.70%-2.69億 | 180.35%6,483.9万 | -1,675.06%-9,615.5万 | -16.29%3,050.9万 | -116.16%-990.5万 | 48.30%-3,606.5万 | -141.71%-8,069.4万 | 96.18%-541.7万 | 130.82%3,644.5万 | 413.59%6,127.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -24.75%-3,407.5万 | -76.44%-6,865.6万 | -234.88%-1.77億 | -95.37%-6,390.7万 | -388.73%-4,660.5万 | -474.79%-2,731.4万 | -573.43%-3,891.1万 | -123.94%-5,277.7万 | -298.96%-3,271.1万 | -142.58%-953.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -2,583.83%-2.35億 | 419.50%1.33億 | 70.15%8,058.2万 | 36.53%9,441.6万 | -48.17%3,670万 | 86.54%-875.1万 | -51.35%-4,178.3万 | 140.10%4,736万 | 162.84%6,915.6万 | 553.65%7,081.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645.70%-2.69億 | 180.35%6,483.9万 | -1,675.06%-9,615.5万 | -16.29%3,050.9万 | -116.16%-990.5万 | 48.30%-3,606.5万 | -141.71%-8,069.4万 | 96.18%-541.7万 | 130.82%3,644.5万 | 413.59%6,127.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,741.73%4.31億 | -99.89%26.7万 | 288.20%2.53億 | -82.22%15.2万 | -97.02%180.5万 | -71.83%52万 | 13,193.16%2.51億 | 476.61%6,518.6万 | 4.91%85.5万 | 2,099.64%6,060万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 190.77%151.2万 | -53.65%26.7万 | -41.13%305.3万 | -3.98%82.1万 | 89.33%113.6万 | -71.83%52万 | -69.44%57.6万 | -54.13%518.6万 | 4.91%85.5万 | -78.22%60万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 316.67%2.5億 | ---66.9万 | --66.9万 | --0 | --2.5億 | --6,000万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82,741.73%4.31億 | -99.89%26.7万 | 288.20%2.53億 | -82.22%15.2万 | -97.02%180.5万 | -71.83%52万 | 13,193.16%2.51億 | 476.61%6,518.6万 | 4.91%85.5万 | 2,099.64%6,060万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.22%5,821.5万 | 2.67%1.11億 | -41.44%1.08億 | -24.46%1.05億 | 56.19%1.35億 | 120.83%2.02億 | -41.44%1.08億 | 28.45%1.84億 | -57.22%1.39億 | -76.80%8,640.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.34%6,946.3万 | -155.88%-5,273.4万 | 103.94%300.8万 | 117.19%540.4万 | -155.68%-2,954.6万 | -1,197.61%-6,721.6万 | 201.68%9,436.6万 | -286.53%-7,636.2万 | 77.78%-3,143.7万 | 214.37%5,306.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 135.14%2.6万 | 147.54%5.8万 | -82.09%-12.2万 | 5,000.00%15.3万 | -146.88%-7.9万 | -7,500.00%-7.4万 | -212.82%-12.2万 | 23.86%-6.7万 | --3,000 | ---3.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.38%1.28億 | -71.22%5,821.5万 | 2.67%1.11億 | 2.67%1.11億 | -24.46%1.05億 | 56.19%1.35億 | 120.83%2.02億 | -41.44%1.08億 | -41.44%1.08億 | -57.22%1.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.38%-1.26億 | -62.98%-1.86億 | -75.02%-3.31億 | 12.11%-8,916.4万 | 13.15%-6,805.1万 | -201.74%-5,898.5万 | -70.57%-1.14億 | -227.86%-1.89億 | -214.78%-1.01億 | -133.60%-7,835.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
