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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.91%-9,750万 | -27.17%-3.48億 | -16.71%-8,310万 | -27.33%-8,480万 | -12.85%-8,870万 | -59.72%-9,120万 | -148.89%-2.74億 | -99.44%-7,120万 | -109.77%-6,660万 | -65.82%-7,860万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.26%-6,940万 | -30.02%-3.67億 | -86.73%-1.55億 | 3.32%-6,400万 | 4.86%-6,660万 | -29.18%-8,190万 | -47.91%-2.83億 | -56.42%-8,290万 | -41.76%-6,620万 | -39.17%-7,000万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 125.00%90万 | --0 | --0 | --0 | --90万 | 150.00%40万 | --0 | --30万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 0.00%170万 | -18.29%670万 | -19.05%170万 | -19.05%170万 | -15.79%160万 | -19.05%170万 | 36.67%820万 | 31.25%210万 | 40.00%210万 | 26.67%190万 |
| その他の非現金項目 | -82.14%-510万 | -304.00%-1,530万 | -1,800.00%-570万 | -441.67%-410万 | -190.00%-270万 | -177.78%-280万 | -23.47%750万 | -106.67%-30万 | -53.85%120万 | 76.47%300万 |
| 運転資金の増減額 | -49.31%-4,330万 | 46.25%-4,440万 | 678.43%5,900万 | -53.95%-3,510万 | -16.96%-3,930万 | -81.25%-2,900万 | -112.18%-8,260万 | -70.00%-1,020万 | -103.22%-2,280万 | -141.73%-3,360万 |
| -売掛金増減額 | -96.97%10万 | -95.48%80万 | 1,208.33%1,330万 | -1,315.38%-1,580万 | --0 | -82.72%330万 | 158.61%1,770万 | 92.98%-120万 | 109.22%130万 | 34.78%-150万 |
| -前払費用増減額 | -127.54%-190万 | 883.33%1,410万 | 800.00%180万 | 20.00%-80万 | 287.88%620万 | 200.00%690万 | 86.76%-180万 | 116.67%20万 | 69.70%-100万 | 52.86%-330万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.41%-1,570万 | -14.36%1,730万 | -94.84%130万 | 115.58%1,660万 | 182.76%820万 | 43.59%-880万 | -27.60%2,020万 | -29.01%2,520万 | 3,750.00%770万 | 123.08%290万 |
| -その他流動負債の変動 | 0.00%-50万 | -5.26%-200万 | -25.00%-50万 | 0.00%-50万 | -25.00%-50万 | 16.67%-50万 | -46.15%-190万 | 0.00%-40万 | -66.67%-50万 | -33.33%-40万 |
| -その他運転資金の変動 | 15.38%-2,530万 | 36.13%-7,460万 | 226.76%4,310万 | -14.19%-3,460万 | -69.97%-5,320万 | -41.04%-2,990万 | -116.79%-1.17億 | -49.12%-3,400万 | -104.17%-3,030万 | -458.93%-3,130万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6.91%-9,750万 | -27.17%-3.48億 | -16.71%-8,310万 | -27.33%-8,480万 | -12.85%-8,870万 | -59.72%-9,120万 | -148.89%-2.74億 | -99.44%-7,120万 | -109.77%-6,660万 | -65.82%-7,860万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.21%-1.28億 | -16.19%2.04億 | -376.80%-5,370万 | -33.84%7,000万 | -55.41%4,860万 | 1,511.63%1.39億 | 118.48%2.43億 | 116.78%1,940万 | 114.28%1.06億 | 143.76%1.09億 |
| 固定資産取引の純額 | 90.91%-10万 | 57.35%-290万 | 90.91%-10万 | 50.00%-110万 | 57.14%-60万 | 47.62%-110万 | -44.68%-680万 | 42.11%-110万 | -69.23%-220万 | -180.00%-140万 |
| 投資商品取引の純額 | -191.41%-1.28億 | -17.31%2.06億 | -361.46%-5,360万 | -34.17%7,110万 | -55.43%4,920万 | 1,205.61%1.4億 | 119.07%2.5億 | 118.03%2,050万 | 114.60%1.08億 | 144.41%1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192.21%-1.28億 | -16.19%2.04億 | -376.80%-5,370万 | -33.84%7,000万 | -55.41%4,860万 | 1,511.63%1.39億 | 118.48%2.43億 | 116.78%1,940万 | 114.28%1.06億 | 143.76%1.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.67%160万 | 7,872.34%3.75億 | 66,860.00%3.35億 | 3,058.33%3,790万 | 0.00%50万 | -40.00%150万 | -98.31%470万 | -87.18%50万 | -99.55%120万 | -86.11%50万 |
| 借入金純額 | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --3.87億 | --3.5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 20.00%180万 | -4.26%450万 | 20.00%60万 | 58.33%190万 | 0.00%50万 | -40.00%150万 | -74.73%470万 | -86.84%50万 | -82.09%120万 | -86.11%50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,700万 | ---1,590万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.67%160万 | 7,872.34%3.75億 | 66,860.00%3.35億 | 3,058.33%3,790万 | 0.00%50万 | -40.00%150万 | -98.31%470万 | -87.18%50万 | -99.55%120万 | -86.11%50万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265.44%3.17億 | -23.05%8,680万 | -13.69%1.19億 | -1.64%9,610万 | 103.14%1.36億 | -23.05%8,680万 | -80.83%1.13億 | -46.93%1.38億 | 83.65%9,770万 | -80.70%6,680万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -557.46%-2.24億 | 986.15%2.3億 | 485.96%1.98億 | -42.82%2,310万 | -228.16%-3,960万 | 206.30%4,890万 | 94.53%-2,600万 | 65.20%-5,130万 | -80.48%4,040万 | 110.55%3,090万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.10%9,350万 | 265.44%3.17億 | 265.44%3.17億 | -13.69%1.19億 | -1.64%9,610万 | 103.14%1.36億 | -23.05%8,680万 | -23.05%8,680万 | -46.93%1.38億 | 83.65%9,770万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.74%-9,760万 | -25.12%-3.51億 | -15.08%-8,320万 | -24.85%-8,590万 | -11.63%-8,930万 | -55.91%-9,230万 | -150.53%-2.8億 | -92.29%-7,230万 | -110.11%-6,880万 | -67.01%-8,000万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
