継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-174.41%-2.61億
-89.83%-8,982.7万
-382.97%-4,976.2万
-7,061.22万
-5,078.48万
-141.65%-9,510.73万
-4,731.86万
-1,030.34万
-3,935.72万
持続的な事業活動による当期純利益
-1,120.80%-12.49億
29.98%-3,101.55万
59.27%-1,121.9万
---5,203.99万
---11.55億
-89.97%-1.02億
---4,429.35万
---2,754.8万
---5,387.58万
持続的な事業活動による当期損益
-312,646.60%-1.54億
-2,647.98%-2,656.13万
-10,230.54%-3,429.16万
---638.6万
---8,652.8万
110.05%4.92万
--104.24万
---33.19万
---48.95万
減価償却費及び償却費
96.16%2,328.75万
63.27%708.6万
65.71%520.45万
--609.21万
--490.49万
122.18%1,187.15万
--433.99万
--314.08万
--534.32万
繰延税金
132.84%719.07万
94.13%-106.55万
454.39%307.72万
--520.36万
---2.46万
-182.10%-2,189.56万
---1,813.98万
--55.51万
---776.17万
その他の非現金項目
8,619.21%11.23億
-530.17%-3,864.35万
-256.49%-245.1万
---707.5万
--11.71億
367.32%1,287.76万
--898.33万
--156.63万
--275.56万
運転資金の増減額
-4,663.34%-5,858.68万
-2,708.21%-3,372.65万
-193.70%-1,159.12万
---2,157.7万
--830.8万
-199.73%-123万
--129.31万
--1,237.1万
--123.33万
-売掛金増減額
-1,218.55%-7,370.87万
-11,918.42%-2,051.55万
-30.69%-1,711.72万
---1,939.19万
---1,668.41万
-3.90%-559.01万
---17.07万
---1,309.76万
---538.02万
-在庫増減額
-55.13%-1,181.25万
-89.31%-616.72万
-1,040.07%-367.93万
---151.82万
---44.78万
-99.17%-761.46万
---325.77万
---32.27万
---382.31万
-買掛金及び未払費用の増減額
124.93%2,693.44万
-249.19%-704.38万
-64.31%920.52万
---66.69万
--2,543.99万
14.74%1,197.48万
--472.15万
--2,579.12万
--1,043.66万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-174.41%-2.61億
-89.83%-8,982.7万
-382.97%-4,976.2万
---7,061.22万
---5,078.48万
-141.65%-9,510.73万
---4,731.86万
---1,030.34万
---3,935.72万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-128.00%-2.99億
-33.70%-8,141.97万
-239.23%-8,886.13万
-8,030.88万
-4,859.62万
-142.32%-1.31億
-6,089.65万
-2,619.48万
-5,415.14万
固定資産取引の純額
-183.71%-9,487.1万
2.25%-2,190.26万
-2,468.24%-3,456.34万
---2,511.71万
---1,328.79万
-179.05%-3,343.99万
---2,240.73万
---134.58万
---1,198.36万
無形資産取引の純額
-106.09%-2.05億
-52.72%-5,940.64万
-118.00%-5,445.08万
---5,521.94万
---3,544.66万
-130.20%-9,923.74万
---3,889.81万
---2,497.74万
---4,310.87万
事業取引の純額
--0
----
----
---9,000
--0
-73.57%14.39万
----
----
--54.44万
その他の投資活動純額
-84.13%20.83万
-141.74%-11.06万
12.13%14.4万
--3.67万
--13.83万
230.95%131.24万
--26.51万
--12.84万
--39.65万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-128.00%-2.99億
-33.70%-8,141.97万
-239.23%-8,886.13万
---8,030.88万
---4,859.62万
-142.32%-1.31億
---6,089.65万
---2,619.48万
---5,415.14万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
627.95%13.77億
246.04%6.3億
32,389.52%5,354.97万
6,970.03万
6.24億
-5.49%1.89億
1.82億
-16.58万
2億
借入金純額
3,733.31%2.99億
8,445.05%3.09億
-408.76%-327.47万
---421.99万
---270.21万
-123.64%-823.45万
---370.74万
---64.37万
---368.2万
株式発行/消却（ネット）
--3.37億
----
----
----
----
--0
----
----
--0
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
----
----
--0
76.23%1.97億
--1.86億
--49.38万
--1.12億
配当金支払総額
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--1.36億
---190万
--6,841.5万
----
----
--0
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--6.05億
---1,479.45万
----
----
--6.26億
----
----
----
--9,175.44万
財務活動によるキャッシュ・フロー
627.95%13.77億
246.04%6.3億
32,389.52%5,354.97万
--6,970.03万
--6.24億
-5.49%1.89億
--1.82億
---16.58万
--2億
現金及び現金同等物の期首残高
-36.11%7,594.94万
32,491.94%4.42億
1,473.95%5.29億
--6.05億
--7,863.73万
9,977.43%1.19億
--135.49万
--3,360.29万
--117.95万
現金及び現金同等物の純増減額
2,293.71%8.16億
521.63%4.58億
-132.03%-8,507.35万
---8,122.07万
--5.24億
-134.92%-3,721.83万
--7,374.14万
---3,666.41万
--1.07億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
914.18%868.19万
48.32%297.63万
734.84%226.36万
--171.99万
--172.21万
72.12%85.6万
--200.66万
---35.66万
--49.74万
現金及び現金同等物の期末残高
992.17%9.01億
992.17%9.01億
32,491.94%4.42億
--5.29億
--6.05億
-23.79%8,250.52万
--8,250.52万
--135.49万
--1.08億
フリーキャッシュ・フロー
-146.14%-5.61億
-57.84%-1.71億
-278.89%-1.39億
---1.51億
---9,951.94万
-141.18%-2.28億
---1.09億
---3,662.7万
---9,444.95万
監査意見
保留意見無し
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説明付き保留意見
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