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| (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -285.90%-25.99万 | 4.49%-173.11万 | -172.72%-80.2万 | -4,706.71%-104.17万 | 93.45%-2.72万 | 112.41%13.98万 | 2.87%-181.25万 | -248.15%-29.41万 | 104.87%2.26万 | 44.85%-41.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.44%-30.08万 | 10.59%-443.79万 | 84.28%-43.59万 | -35.22%-58.38万 | -97.51%-148.43万 | -88.06%-193.39万 | -35.98%-496.34万 | -428.02%-277.28万 | 79.89%-43.18万 | -32.10%-75.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---10.15万 | -147.78%-25.05万 | -363.91%-19.95万 | 44.51%-1.59万 | -107.87%-2.08万 | ---- | --52.42万 | ---4.3万 | ---2.86万 | --26.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.89%1.03万 | 1.00%4.11万 | -5.93%1.03万 | -8.36%1.02万 | 42.62%1.21万 | -16.20%8,510 | 38.75%4.07万 | 10.35%1.09万 | 64.28%1.11万 | 34.35%8,514 |
| 繰延税金 | --0 | ---23.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 263.73%11.61万 | 576.24%34.64万 | --31.24万 | -830.25%-3.6万 | -43.44%3.81万 | --3.19万 | -79.53%5.12万 | --0 | --4,929 | --6.73万 |
| 運転資金の増減額 | -91.57%17.27万 | -93.31%2.55万 | -475.58%-161.64万 | -238.22%-64.54万 | -17.74%23.97万 | 365.46%204.76万 | 942.88%38.03万 | -17.78%43.04万 | 123.88%46.69万 | 253.50%29.13万 |
| -売掛金増減額 | -345.54%-2.41万 | 180.62%1.62万 | 83.03%-1.45万 | -85.00%2.18万 | 199.27%1.43万 | 86.45%-5,400 | 118.91%5,763 | -624.97%-8.55万 | 381.59%14.55万 | 52.04%-1.44万 |
| -前払費用増減額 | 316.77%7.3万 | -133.25%-5.44万 | -7,566.32%-132.43万 | -83.92%5.15万 | -99.24%2,044 | 94.65%-3.37万 | -147.01%-2.33万 | -85.67%1.77万 | -31.57%32.04万 | 312.75%26.84万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,710.81%12.37万 | -83.99%6.37万 | -148.95%-27.76万 | 209.32%11.47万 | 499.18%22.33万 | 103.19%3,247 | 878.42%39.79万 | 39.46%56.72万 | 63.79%-10.49万 | 210.77%3.73万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --125万 | ---- | ---- | --10.6万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --83.35万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -285.90%-25.99万 | 4.49%-173.11万 | -77.31%-52.14万 | -5,947.68%-132.23万 | 93.45%-2.72万 | 112.41%13.98万 | 2.87%-181.25万 | -248.15%-29.41万 | 104.87%2.26万 | 44.84%-41.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.67%-22.94万 | -13.79%-354.92万 | 87.57%-15.55万 | -374.94%-273.48万 | 91.80%-7.56万 | -57.85%-58.33万 | -35.04%-311.9万 | -37.64%-125.16万 | 2.17%-57.58万 | -199.05%-92.21万 |
| 固定資産取引の純額 | -394.08%-11.76万 | -219.43%-267.48万 | 91.32%-2.09万 | -298,222.37%-269.39万 | --0 | 215.63%4万 | -245.38%-83.74万 | -44.36%-24.12万 | 98.80%-903 | ---56.06万 |
| その他の投資活動純額 | 82.07%-11.18万 | 61.67%-87.45万 | 86.68%-13.46万 | 92.87%-4.1万 | 79.08%-7.56万 | -86.10%-62.33万 | -10.37%-228.16万 | -36.13%-101.03万 | -12.02%-57.49万 | -17.23%-36.15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.67%-22.94万 | -13.79%-354.92万 | 87.57%-15.55万 | -374.94%-273.48万 | 91.80%-7.56万 | -57.85%-58.33万 | -35.04%-311.9万 | -37.64%-125.16万 | 2.17%-57.58万 | -199.05%-92.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,997.68%1,304.98万 | 77.31%676万 | -73.48%14.72万 | 1,064.65%609.82万 | -95.46%9.34万 | -37.74%42.13万 | -24.85%381.25万 | 1,606.63%55.49万 | -68.22%52.36万 | 13.17%205.74万 |
| 借入金純額 | 7,171.62%1,284.68万 | 2,537.76%623.83万 | -86.21%3.21万 | 177,082.84%602.95万 | --0 | --17.67万 | 1,082.50%23.65万 | 138.85%23.31万 | --3,403 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---40.67万 | --40.2万 | -98.25%4,725 | --0 | -55.93%80.37万 | --0 | --0 | -66.04%27.07万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.57%277.24万 | 498.52%32.18万 | -19.60%52.02万 | 78.45%178.67万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.01%20.3万 | --52.17万 | ---- | ---- | --8.87万 | --24.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,997.68%1,304.98万 | 77.31%676万 | -73.48%14.72万 | 1,064.65%609.82万 | -95.46%9.34万 | -37.74%42.13万 | -24.85%381.25万 | 1,606.63%55.49万 | -68.22%52.36万 | 13.17%205.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,140.20%166.37万 | -88.24%13.41万 | 129.97%215.74万 | -89.48%11.31万 | -64.36%11.51万 | -88.24%13.41万 | 419.25%114.11万 | -48.07%93.81万 | -6.62%107.53万 | -27.94%32.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56,694.15%1,256.05万 | 232.24%147.97万 | 46.53%-52.98万 | 6,994.99%204.11万 | -101.30%-9,390 | 97.29%-2.22万 | -224.67%-111.9万 | -46.07%-99.08万 | -104.97%-2.96万 | -4.89%72.03万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -467.07%-1.14万 | -55.51%4.98万 | -80.72%3.6万 | 103.03%3,259 | -76.88%7,422 | 383.57%3,119 | 369.97%11.2万 | 1,366.53%18.68万 | -278.99%-10.76万 | 159.66%3.21万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,251.46%1,421.27万 | 1,140.20%166.37万 | 1,140.20%166.37万 | 129.97%215.74万 | -89.48%11.31万 | -64.36%11.51万 | -88.24%13.41万 | -88.24%13.41万 | -48.07%93.81万 | -6.62%107.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -370.05%-37.75万 | -63.16%-444.59万 | 11.13%-54.24万 | -18,599.83%-401.61万 | 97.25%-2.72万 | 112.04%13.98万 | -29.23%-272.49万 | -2,043.90%-61.03万 | 104.02%2.17万 | -31.20%-98.71万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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