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ARRY アレイ・テクノロジーズ

銘柄追加
  • 13.460
  • +0.400+3.06%
終値 05/03 16:00 ET
  • 13.400
  • -0.060-0.45%
市場後 18:06 ET
20.42億時価総額24.04直近PER

アレイ・テクノロジーズの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
63.93%2.32億
-3.58%9,398.1万
-31.65%7,161.8万
292.56%2,054万
191.45%4,581.6万
153.76%1.41億
200.12%9,747万
430.27%1.05億
88.40%-1,066.7万
-18.86%-5,009.7万
持続的な事業活動による当期純利益
2,996.57%1.37億
539.65%2,308.6万
-42.88%2,321.4万
1,389.97%6,480.8万
200.75%2,613.2万
108.79%443.2万
76.02%-525.1万
247.47%4,064.4万
8.94%-502.4万
-666.81%-2,593.7万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
---11.6万
---69.4万
--195万
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
-45.75%5,482.6万
-47.94%1,359万
-46.17%1,354.4万
-49.75%1,315.9万
-38.44%1,453.3万
289.50%1.01億
302.06%2,610.2万
287.70%2,516.2万
303.93%2,618.7万
264.26%2,360.8万
繰延税金
71.92%-886.2万
-306.13%-914.6万
95.60%-53.2万
86.77%-373.9万
4.74%455.5万
-212.46%-3,156.5万
244.72%443.7万
-86.09%-1,209.2万
-6,487.18%-2,825.9万
4,089.91%434.9万
その他の非現金項目
456.47%1,307.7万
-53.47%172.2万
458.81%431.4万
2,920.59%287.7万
306.04%416.4万
-86.75%235万
23.04%370.1万
-91.85%77.2万
-106.71%-10.2万
-154.12%-202.1万
運転資金の増減額
-83.06%751万
-12.32%5,432.1万
-41.43%2,668.5万
-736.99%-6,209.6万
79.55%-1,140万
116.98%4,434.3万
173.24%6,195.2万
400.86%4,556.2万
92.34%-741.9万
13.57%-5,575.2万
-売掛金増減額
230.03%9,280.9万
34.70%9,600.8万
356.99%7,462万
-78.05%-8,442.6万
109.98%660.7万
34.36%-7,137.3万
205.47%7,127.3万
-45.13%-2,903.6万
-62.61%-4,741.8万
-927.09%-6,619.2万
-在庫増減額
219.80%6,674.3万
54.20%5,418.9万
-116.35%-1,029万
249.17%4,615.6万
49.60%-2,331.2万
123.67%2,087万
206.94%3,514.3万
280.39%6,291.8万
-117.94%-3,094.1万
-640.47%-4,625万
-前払費用増減額
-156.68%-1,084万
-411.27%-870万
-89.82%115.2万
155.86%365.5万
-160.11%-694.7万
190.10%1,912.4万
118.08%279.5万
271.53%1,131.4万
-261.88%-654.3万
459.39%1,155.8万
-買掛金及び未払費用の増減額
-334.95%-3,039.3万
14.69%-6,258.2万
-197.68%-1,528万
-34.74%846.2万
-32.38%3,900.7万
74.95%1,293.6万
-640.60%-7,335.9万
-3.31%1,564.3万
168.24%1,296.6万
1,819.40%5,768.6万
-その他流動負債の変動
-68.90%117.7万
393.42%922.7万
-239.70%-946.4万
142.60%59万
-86.46%82.4万
1,612.22%378.4万
1,712.07%187万
-1,135.69%-278.6万
-673.74%-138.5万
2,363.56%608.5万
-その他運転資金の変動
-289.80%-1.12億
-239.58%-3,382.1万
-12.51%-1,405.3万
-155.44%-3,653.3万
-47.96%-2,757.9万
216.56%5,900.2万
35.70%2,423万
-141.79%-1,249.1万
271.52%6,590.2万
68.90%-1,863.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
63.93%2.32億
-3.58%9,398.1万
-31.65%7,161.8万
292.56%2,054万
191.45%4,581.6万
153.76%1.41億
200.12%9,747万
430.27%1.05億
88.40%-1,066.7万
-18.86%-5,009.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
95.62%-1,682.1万
-32.43%-520.6万
21.55%-219.1万
-259.81%-554.1万
98.97%-388.3万
-2,407.42%-3.84億
-255.75%-393.1万
-165.49%-279.3万
40.88%-154万
-3,458.87%-3.76億
固定資産取引の純額
-58.40%-1,682.1万
-32.50%-520.6万
21.61%-219.1万
-260.27%-554.1万
-64.74%-388.3万
-216.32%-1,061.9万
-255.57%-392.9万
-165.68%-279.5万
-144.13%-153.8万
-313.51%-235.7万
事業取引の純額
--0
--0
--0
--0
--0
---3.74億
---2,000
--2,000
---2,000
---3.74億
投資商品取引の純額
--0
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--0
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
95.62%-1,682.1万
-32.43%-520.6万
21.55%-219.1万
-259.81%-554.1万
98.97%-388.3万
-2,407.42%-3.84億
-255.75%-393.1万
-165.49%-279.3万
40.88%-154万
-3,458.87%-3.76億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,305.70%-1.02億
29.90%-1,731.9万
49.61%-4,512.8万
-170.82%-1,555.2万
-123.59%-2,376.2万
-98.43%844万
-107.06%-2,470.6万
-168.11%-8,955.1万
-76.42%2,196.1万
375.31%1.01億
借入金純額
-448.86%-9,905.2万
27.78%-1,731.9万
35.80%-4,512.7万
-166.16%-1,479.4万
-140.50%-2,181.2万
-106.44%-1,804.7万
-105.82%-2,398万
65.39%-7,028.9万
-77.84%2,236.1万
279.54%5,386.1万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
-86.83%1,588.5万
--0
--0
--0
--1,588.5万
優先株式の発行/買い戻しの純額
--0
--0
--0
--0
--0
-85.29%3,309.8万
--0
--0
--0
--3,309.8万
配当金支払総額
--0
--0
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-131.90%-1,867万
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
29.19%-270.9万
--0
99.83%-1,000
-89.50%-75.8万
7.50%-195万
95.21%-382.6万
98.67%-72.6万
94.65%-59.2万
94.88%-40万
68.01%-210.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-1,305.70%-1.02億
29.90%-1,731.9万
49.61%-4,512.8万
-170.82%-1,555.2万
-123.59%-2,376.2万
-98.43%844万
-107.06%-2,470.6万
-168.11%-8,955.1万
-76.42%2,196.1万
375.31%1.01億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-63.58%1.34億
177.18%1.74億
205.54%1.56億
198.55%1.48億
-63.58%1.34億
239.05%3.68億
-46.06%6,277.8万
188.69%5,104.6万
158.67%4,949.1万
239.05%3.68億
現金及び現金同等物の純増減額
148.35%1.13億
3.81%7,145.6万
95.28%2,429.9万
-105.67%-55.3万
105.58%1,817.1万
-190.46%-2.35億
-72.61%6,883.3万
-87.39%1,244.3万
772.23%975.4万
-264.51%-3.26億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
145.71%180.6万
57.82%361.4万
-779.75%-625.5万
206.88%876.3万
-158.68%-431.6万
--73.5万
--229万
---71.1万
---819.9万
--735.5万
現金及び現金同等物の期末残高
86.02%2.49億
86.02%2.49億
177.18%1.74億
205.54%1.56億
198.55%1.48億
-63.58%1.34億
-63.58%1.34億
-46.06%6,277.8万
188.69%5,104.6万
158.67%4,949.1万
フリーキャッシュ・フロー
64.25%2.15億
-5.27%8,860.7万
-31.93%6,942.7万
222.89%1,499.9万
179.94%4,193.3万
149.10%1.31億
195.01%9,354.1万
411.14%1.02億
86.82%-1,220.5万
-22.79%-5,245.4万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 63.93%2.32億-3.58%9,398.1万-31.65%7,161.8万292.56%2,054万191.45%4,581.6万153.76%1.41億200.12%9,747万430.27%1.05億88.40%-1,066.7万-18.86%-5,009.7万
持続的な事業活動による当期純利益 2,996.57%1.37億539.65%2,308.6万-42.88%2,321.4万1,389.97%6,480.8万200.75%2,613.2万108.79%443.2万76.02%-525.1万247.47%4,064.4万8.94%-502.4万-666.81%-2,593.7万
持続的な事業活動による当期損益 -----------11.6万---69.4万--195万--------------------
減価償却費及び償却費 -45.75%5,482.6万-47.94%1,359万-46.17%1,354.4万-49.75%1,315.9万-38.44%1,453.3万289.50%1.01億302.06%2,610.2万287.70%2,516.2万303.93%2,618.7万264.26%2,360.8万
繰延税金 71.92%-886.2万-306.13%-914.6万95.60%-53.2万86.77%-373.9万4.74%455.5万-212.46%-3,156.5万244.72%443.7万-86.09%-1,209.2万-6,487.18%-2,825.9万4,089.91%434.9万
その他の非現金項目 456.47%1,307.7万-53.47%172.2万458.81%431.4万2,920.59%287.7万306.04%416.4万-86.75%235万23.04%370.1万-91.85%77.2万-106.71%-10.2万-154.12%-202.1万
運転資金の増減額 -83.06%751万-12.32%5,432.1万-41.43%2,668.5万-736.99%-6,209.6万79.55%-1,140万116.98%4,434.3万173.24%6,195.2万400.86%4,556.2万92.34%-741.9万13.57%-5,575.2万
-売掛金増減額 230.03%9,280.9万34.70%9,600.8万356.99%7,462万-78.05%-8,442.6万109.98%660.7万34.36%-7,137.3万205.47%7,127.3万-45.13%-2,903.6万-62.61%-4,741.8万-927.09%-6,619.2万
-在庫増減額 219.80%6,674.3万54.20%5,418.9万-116.35%-1,029万249.17%4,615.6万49.60%-2,331.2万123.67%2,087万206.94%3,514.3万280.39%6,291.8万-117.94%-3,094.1万-640.47%-4,625万
-前払費用増減額 -156.68%-1,084万-411.27%-870万-89.82%115.2万155.86%365.5万-160.11%-694.7万190.10%1,912.4万118.08%279.5万271.53%1,131.4万-261.88%-654.3万459.39%1,155.8万
-買掛金及び未払費用の増減額 -334.95%-3,039.3万14.69%-6,258.2万-197.68%-1,528万-34.74%846.2万-32.38%3,900.7万74.95%1,293.6万-640.60%-7,335.9万-3.31%1,564.3万168.24%1,296.6万1,819.40%5,768.6万
-その他流動負債の変動 -68.90%117.7万393.42%922.7万-239.70%-946.4万142.60%59万-86.46%82.4万1,612.22%378.4万1,712.07%187万-1,135.69%-278.6万-673.74%-138.5万2,363.56%608.5万
-その他運転資金の変動 -289.80%-1.12億-239.58%-3,382.1万-12.51%-1,405.3万-155.44%-3,653.3万-47.96%-2,757.9万216.56%5,900.2万35.70%2,423万-141.79%-1,249.1万271.52%6,590.2万68.90%-1,863.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 63.93%2.32億-3.58%9,398.1万-31.65%7,161.8万292.56%2,054万191.45%4,581.6万153.76%1.41億200.12%9,747万430.27%1.05億88.40%-1,066.7万-18.86%-5,009.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 95.62%-1,682.1万-32.43%-520.6万21.55%-219.1万-259.81%-554.1万98.97%-388.3万-2,407.42%-3.84億-255.75%-393.1万-165.49%-279.3万40.88%-154万-3,458.87%-3.76億
固定資産取引の純額 -58.40%-1,682.1万-32.50%-520.6万21.61%-219.1万-260.27%-554.1万-64.74%-388.3万-216.32%-1,061.9万-255.57%-392.9万-165.68%-279.5万-144.13%-153.8万-313.51%-235.7万
事業取引の純額 --0--0--0--0--0---3.74億---2,000--2,000---2,000---3.74億
投資商品取引の純額 --0------------------0----------------
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 95.62%-1,682.1万-32.43%-520.6万21.55%-219.1万-259.81%-554.1万98.97%-388.3万-2,407.42%-3.84億-255.75%-393.1万-165.49%-279.3万40.88%-154万-3,458.87%-3.76億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -1,305.70%-1.02億29.90%-1,731.9万49.61%-4,512.8万-170.82%-1,555.2万-123.59%-2,376.2万-98.43%844万-107.06%-2,470.6万-168.11%-8,955.1万-76.42%2,196.1万375.31%1.01億
借入金純額 -448.86%-9,905.2万27.78%-1,731.9万35.80%-4,512.7万-166.16%-1,479.4万-140.50%-2,181.2万-106.44%-1,804.7万-105.82%-2,398万65.39%-7,028.9万-77.84%2,236.1万279.54%5,386.1万
株式発行/消却（ネット） --0--0--0--0--0-86.83%1,588.5万--0--0--0--1,588.5万
優先株式の発行/買い戻しの純額 --0--0--0--0--0-85.29%3,309.8万--0--0--0--3,309.8万
配当金支払総額 --0--0-------------131.90%-1,867万--0------------
資金管理によるキャッシュ・フロー 29.19%-270.9万--099.83%-1,000-89.50%-75.8万7.50%-195万95.21%-382.6万98.67%-72.6万94.65%-59.2万94.88%-40万68.01%-210.8万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,305.70%-1.02億29.90%-1,731.9万49.61%-4,512.8万-170.82%-1,555.2万-123.59%-2,376.2万-98.43%844万-107.06%-2,470.6万-168.11%-8,955.1万-76.42%2,196.1万375.31%1.01億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -63.58%1.34億177.18%1.74億205.54%1.56億198.55%1.48億-63.58%1.34億239.05%3.68億-46.06%6,277.8万188.69%5,104.6万158.67%4,949.1万239.05%3.68億
現金及び現金同等物の純増減額 148.35%1.13億3.81%7,145.6万95.28%2,429.9万-105.67%-55.3万105.58%1,817.1万-190.46%-2.35億-72.61%6,883.3万-87.39%1,244.3万772.23%975.4万-264.51%-3.26億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 145.71%180.6万57.82%361.4万-779.75%-625.5万206.88%876.3万-158.68%-431.6万--73.5万--229万---71.1万---819.9万--735.5万
現金及び現金同等物の期末残高 86.02%2.49億86.02%2.49億177.18%1.74億205.54%1.56億198.55%1.48億-63.58%1.34億-63.58%1.34億-46.06%6,277.8万188.69%5,104.6万158.67%4,949.1万
フリーキャッシュ・フロー 64.25%2.15億-5.27%8,860.7万-31.93%6,942.7万222.89%1,499.9万179.94%4,193.3万149.10%1.31億195.01%9,354.1万411.14%1.02億86.82%-1,220.5万-22.79%-5,245.4万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ----------保留意見無し--------

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