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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.72%-352.7万 | -20.89%-72.22万 | -31.00%-37.71万 | -467.98%-196.97万 | -25.20%-45.8万 | 34.42%-159.79万 | 31.07%-59.74万 | -48.09%-28.79万 | -16.45%-34.68万 | 66.05%-36.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -143.25%-584.86万 | -57.61%94.97万 | -68.34%27.55万 | -249.24%-669.9万 | -106.33%-37.48万 | 179.09%1,352.13万 | 3,264.30%224.06万 | -82.43%87.03万 | 348.68%448.87万 | 263.16%592.18万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 126.93%320万 | -182.81%-226.25万 | -559.90%-158.38万 | 198.45%443.63万 | 141.20%261万 | -50.02%-1,188.13万 | 11.60%-80万 | 96.34%-24万 | -431.95%-450.63万 | -249.76%-633.5万 |
| その他の非現金項目 | 11.48%-349.27万 | 81.18%-44.3万 | 64.56%-43.59万 | 369.03%90.59万 | -13,633.40%-351.97万 | -16,594.16%-394.55万 | -32,367.92%-235.33万 | -16,868.29%-122.99万 | -4,546.49%-33.67万 | -1,255.31%-2.56万 |
| 運転資金の増減額 | 269.50%261.44万 | 227.79%103.36万 | 338.58%136.7万 | -8,261.97%-61.28万 | 1,031.99%82.65万 | 6.83%70.75万 | 1,600.53%31.53万 | -78.07%31.17万 | -95.22%7,508 | 108.16%7.3万 |
| -前払費用増減額 | -108.57%-3.76万 | -171.28%-9.22万 | 79.36%15.76万 | -129.37%-3.51万 | -166.75%-6.78万 | 185.16%43.82万 | -30.69%12.94万 | -51.18%8.78万 | -14.59%11.94万 | 109.95%10.16万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 884.60%265.19万 | 505.51%112.59万 | 440.31%120.94万 | -416.35%-57.77万 | 3,232.66%89.43万 | -77.11%26.93万 | 189.51%18.59万 | -81.97%22.38万 | -751.27%-11.19万 | -122.68%-2.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120.72%-352.7万 | -20.89%-72.22万 | -31.00%-37.71万 | -467.98%-196.97万 | -25.20%-45.8万 | 34.42%-159.79万 | 31.07%-59.74万 | -48.09%-28.79万 | -16.45%-34.68万 | 66.05%-36.58万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,745.87%2.47億 | -164.29%-25.2万 | -221.50%-26.24万 | 1,271.85%134.1万 | 967,190.66%2.47億 | 100.25%73.12万 | 39.2万 | 21.6万 | 9.78万 | 100.01%2.55万 |
| その他の投資活動純額 | 33,745.87%2.47億 | -164.29%-25.2万 | -221.50%-26.24万 | 1,271.85%134.1万 | 967,190.66%2.47億 | 100.25%73.12万 | --39.2万 | --21.6万 | --9.78万 | 100.01%2.55万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,745.87%2.47億 | -164.29%-25.2万 | -221.50%-26.24万 | 1,271.85%134.1万 | 967,190.66%2.47億 | 100.25%73.12万 | --39.2万 | --21.6万 | --9.78万 | 100.01%2.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,627.88%-2.44億 | 48万 | 98万 | 27.27%70万 | -123,159.53%-2.46億 | -99.74%75万 | 0 | 0 | 55万 | -99.93%20万 |
| 借入金純額 | 340.00%330万 | --48万 | --98万 | 27.27%70万 | 470.00%114万 | 0.00%75万 | --0 | --0 | --55万 | --20万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.47億 | --0 | --0 | --0 | ---2.47億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,627.88%-2.44億 | --48万 | --98万 | 27.27%70万 | -123,159.53%-2.46億 | -99.74%75万 | --0 | --0 | --55万 | -99.93%20万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.42%14.6万 | 82.10%63.98万 | -29.28%29.93万 | 86.39%22.8万 | -44.42%14.6万 | 1,095.86%26.27万 | -7.37%35.14万 | -26.22%42.33万 | -85.96%12.23万 | 1,095.86%26.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.73%-311 | -140.60%-49.42万 | 573.36%34.05万 | -76.30%7.13万 | 158.44%8.2万 | -148.48%-11.67万 | -76.05%-20.54万 | 63.00%-7.19万 | 201.07%30.1万 | -116.52%-14.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.21%14.57万 | -0.21%14.57万 | 82.10%63.98万 | -29.28%29.93万 | 86.39%22.8万 | -44.42%14.6万 | -44.42%14.6万 | -7.37%35.14万 | -26.22%42.33万 | -85.96%12.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -120.72%-352.7万 | -20.89%-72.22万 | -31.00%-37.71万 | -467.98%-196.97万 | -25.20%-45.8万 | 34.42%-159.79万 | 31.07%-59.74万 | -48.09%-28.79万 | -16.45%-34.68万 | 66.05%-36.58万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
