(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -98.06%2,184 | 103.64%11.27万 | -28.94%5.54万 | -80.07%7.79万 | -36.06%39.1万 | 103.82%61.15万 | 94.80%30万 | -55.36%15.4万 | 5.88%34.5万 | |
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -98.06%2,184 | 103.64%11.27万 | -28.94%5.54万 | -80.07%7.79万 | -36.06%39.1万 | 103.82%61.15万 | 94.80%30万 | -55.36%15.4万 | 5.88%34.5万 |
現金支払カテゴリ | -54.25%-357.92万 | -74.48%-232.03万 | -31.35%-132.98万 | 27.51%-101.24万 | 26.83%-139.66万 | -23.23%-190.85万 | -70.67%-154.87万 | -36.79%-90.74万 | -6.11%-66.34万 | 45.17%-62.52万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -54.25%-357.92万 | -74.48%-232.03万 | -31.35%-132.98万 | 27.51%-101.24万 | 26.83%-139.66万 | -23.23%-190.85万 | -70.67%-154.87万 | -36.79%-90.74万 | -6.11%-66.34万 | 45.17%-62.52万 |
直接支払利息 | 59.02%-9,556 | -104.80%-2.33万 | -159.24%-1.14万 | ---4,392 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 19,340.72%39.81万 | -96.62%2,048 | 6,666.48%6.06万 | -93.86%895 | -49.77%1.46万 | 57.08%2.9万 | 5.79%1.85万 | 240.79%1.75万 | -25.63%5,121 | -81.86%6,886 |
直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | -124.97%-4,356 | 108.95%1.74万 | ---19.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.38%-319.06万 | -100.31%-233.94万 | -21.04%-116.79万 | 25.01%-96.49万 | 23.58%-128.67万 | -83.24%-168.36万 | -55.73%-91.88万 | -17.00%-59万 | -84.48%-50.43万 | 64.80%-27.34万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.34%-407.89万 | -253.94%-183.45万 | 842.35%119.17万 | 48.88%-16.05万 | -110.60%-31.4万 | 983.35%296.32万 | -549.92%-33.55万 | 212.81%7.46万 | -19.78%-6.61万 | 87.96%-5.52万 |
資本支出 | -28.60%-359.57万 | -130.21%-279.6万 | -84.54%-121.46万 | ---65.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産取引の純額 | -163.73%-8.03万 | -251.11%-3.04万 | -101.74%-8,667 | --49.76万 | ---- | ---5,615 | ---- | ---- | -28.90%-7.11万 | 87.96%-5.52万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---5.38万 | ---- | ---- | ---- | -105.95%-3.57万 | --60万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -121.85%-23.2万 | -57.00%106.17万 | --246.88万 | ---- | -110.81%-31.4万 | --290.38万 | ---- | ---- | --5,032 | ---- |
その他の投資活動純額 | -145.18%-17.1万 | ---6.97万 | ---- | ---- | ---- | 121.68%6.5万 | 42.95%-29.98万 | ---52.54万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.34%-407.89万 | -253.94%-183.45万 | 842.35%119.17万 | 48.88%-16.05万 | -110.60%-31.4万 | 983.35%296.32万 | -549.92%-33.55万 | 212.81%7.46万 | -19.78%-6.61万 | 87.96%-5.52万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.72%1,334.12万 | 200.91%688.69万 | 8.96%228.87万 | 210.05万 | -98.68%8,800 | -62.88%66.53万 | 340.95%179.25万 | 66.96%40.65万 | 82.78%24.35万 | |
株式発行/消却(ネット) | 92.81%1,339.84万 | 195.67%694.9万 | 8.68%235.03万 | --216.26万 | ---- | -98.93%8,800 | -54.07%82.33万 | 340.95%179.25万 | 66.96%40.65万 | 82.78%24.35万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 7.85%-5.72万 | -0.88%-6.21万 | 0.85%-6.15万 | ---6.21万 | ---- | ---- | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.72%1,334.12万 | 200.91%688.69万 | 8.96%228.87万 | --210.05万 | ---- | -98.68%8,800 | -62.88%66.53万 | 340.95%179.25万 | 66.96%40.65万 | 82.78%24.35万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 71.31%633.95万 | 158.11%370.07万 | 192.31%143.38万 | -76.54%49.05万 | 160.51%209.12万 | -42.32%80.27万 | 1,113.92%139.17万 | -58.84%11.46万 | -23.40%27.85万 | -75.19%36.36万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 123.80%607.17万 | 17.32%271.3万 | 137.17%231.25万 | 160.91%97.51万 | -224.23%-160.07万 | 318.78%128.85万 | -146.12%-58.89万 | 879.31%127.7万 | -92.65%-16.39万 | 92.28%-8.51万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 199.71%7.39万 | -62.47%-7.42万 | -43.63%-4.56万 | ---3.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 96.94%1,248.52万 | 71.31%633.95万 | 158.11%370.07万 | 192.31%143.38万 | -76.54%49.05万 | 160.51%209.12万 | -42.32%80.27万 | 1,113.92%139.17万 | -58.84%11.46万 | -23.40%27.85万 |
フリーキャッシュ・フロー | -32.92%-686.65万 | -116.04%-516.59万 | -47.11%-239.12万 | -26.33%-162.54万 | 23.83%-128.67万 | -83.85%-168.92万 | -55.73%-91.88万 | -2.54%-59万 | -75.14%-57.54万 | 73.39%-32.85万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし