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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.97%52.6万 | -174.76%-1,665.3万 | 170.05%449.2万 | 101.00%1.4万 | -927.98%-345.4万 | -945.51%-1,770.5万 | -123.31%-606.1万 | -589.17%-641.3万 | -121.51%-140.6万 | 91.15%-33.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.46%-341.9万 | -37.37%-1,224.9万 | 203.88%329万 | 9.03%-217.5万 | -1,696.32%-585.6万 | -147.54%-750.8万 | -114.76%-891.7万 | -154.41%-316.7万 | -109.86%-239.1万 | -101.97%-32.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -21.94%-431.8万 | 65.20%-11.1万 | ---41.2万 | 80.66%-46.2万 | -300.12%-333.3万 | 95.09%-354.1万 | 95.30%-31.9万 | --0 | 88.86%-238.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.70%171.6万 | 64.32%1,054.3万 | 97.88%326.7万 | 62.24%271.1万 | 52.90%242.8万 | 41.90%213.7万 | -19.12%641.6万 | -7.14%165.1万 | -22.10%167.1万 | -16.60%158.8万 |
| その他の非現金項目 | -3.07%72.6万 | -1.45%319.2万 | -13.21%73.6万 | 25.00%76万 | 66.14%94.7万 | -38.25%74.9万 | 4,398.61%323.9万 | 1,513.33%84.8万 | 13.43%60.8万 | 151.77%57万 |
| 運転資金の増減額 | 106.99%72.1万 | -118.54%-1,646.9万 | 40.73%-352.8万 | 12.72%-157.2万 | 0.28%-105.6万 | -908.23%-1,031.3万 | -29.69%-753.6万 | -152.74%-595.2万 | -279.16%-180.1万 | 81.04%-105.9万 |
| -売掛金増減額 | 36.13%526.4万 | -293.67%-226.4万 | -6,250.00%-190.5万 | -219.76%-398.1万 | -170.20%-24.5万 | 84.58%386.7万 | -22.69%116.9万 | -100.69%-3万 | 70.34%-124.5万 | 144.46%34.9万 |
| -在庫増減額 | 46.37%-124万 | 73.46%-257.1万 | 28.57%-176万 | 231.56%413.5万 | -53.14%-263.4万 | 1.99%-231.2万 | -794.84%-968.6万 | -8.83%-246.4万 | -234.83%-314.3万 | -678.28%-172万 |
| -前払費用増減額 | -68.24%106.7万 | 645.32%477.7万 | 927.83%118.2万 | 751.89%138.2万 | -2,024.07%-114.7万 | 563.45%336万 | 57.56%-87.6万 | 105.62%11.5万 | -129.99%-21.2万 | 97.16%-5.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 75.18%-348.1万 | -1,223.93%-1,206.1万 | 98.98%-2.8万 | -144.26%-191.9万 | 457.92%391.1万 | -336.92%-1,402.5万 | -117.53%-91.1万 | -197.47%-273.8万 | 52.95%433.6万 | -46.16%70.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -16.08%-55.6万 | -2,043.67%-476.2万 | 40.98%-111.6万 | 5.71%-76万 | -1,283.33%-240.7万 | -115.37%-47.9万 | 105.74%24.5万 | -624.52%-189.1万 | 36.18%-80.6万 | 81.27%-17.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 54.01%-33.3万 | -83.67%41.2万 | -90.63%9.9万 | 41.31%-42.9万 | 1,010.56%146.6万 | -130.69%-72.4万 | 133.28%252.3万 | 121.39%105.6万 | 17.68%-73.1万 | 94.72%-16.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.97%52.6万 | -174.76%-1,665.3万 | 170.05%449.2万 | 101.00%1.4万 | -927.98%-345.4万 | -945.51%-1,770.5万 | -123.31%-606.1万 | -589.17%-641.3万 | -121.51%-140.6万 | 91.15%-33.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.00%-964.7万 | -519.25%-2,853.5万 | -325.09%-1,123.1万 | -108.56%-682.2万 | -534.92%-758.5万 | -559.91%-289.7万 | -110.38%-460.8万 | -148.56%-264.2万 | -117.65%-327.1万 | -88.76%174.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -170.69%-959.6万 | -259.17%-2,751.6万 | -285.76%-1,050.8万 | -103.72%-662.5万 | -1,997.55%-683.8万 | -160.85%-354.5万 | -44.38%-766.1万 | -241.35%-272.4万 | -291.81%-325.2万 | 89.83%-32.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4.8万 | --0 | --0 | --0 | --4.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -34.21%-5.1万 | -361.41%-269万 | -250.42%-83.4万 | -3,105.26%-60.9万 | -418.88%-120.9万 | 59.14%-3.8万 | 58.30%-58.3万 | -75.00%-23.8万 | 96.88%-1.9万 | 42.47%-23.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233.00%-964.7万 | -519.25%-2,853.5万 | -325.09%-1,123.1万 | -108.56%-682.2万 | -534.92%-758.5万 | -559.91%-289.7万 | -110.38%-460.8万 | -148.56%-264.2万 | -117.65%-327.1万 | -88.76%174.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.36%-101.3万 | 1,464.44%2,290.9万 | -27.68%-42.9万 | 271.16%54.6万 | -18.18%-46.8万 | 3,803.82%2,326万 | 90.42%-167.9万 | -202.70%-33.6万 | -18.59%-31.9万 | 94.02%-39.6万 |
| 借入金純額 | -105.06%-41.4万 | -28.65%-160.3万 | -2,581.38%-892.9万 | -27.27%-40.6万 | -23.37%-45.4万 | 3,722.12%818.6万 | 92.75%-124.6万 | -217.14%-33.3万 | -19.48%-31.9万 | 94.34%-36.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -103.97%-59.9万 | 4,221.13%1,599万 | -633.33%-2.2万 | --95.2万 | -366.67%-1.4万 | 4,046.07%1,507.4万 | -57.72%-38.8万 | 40.00%-3,000 | --0 | 88.00%-3,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 51.61%-4.5万 | --0 | --0 | 72.22%-2.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --852.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.36%-101.3万 | 1,464.44%2,290.9万 | -27.68%-42.9万 | 271.16%54.6万 | -18.18%-46.8万 | 3,803.82%2,326万 | 90.42%-167.9万 | -202.70%-33.6万 | -18.59%-31.9万 | 94.02%-39.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.15%5,415.3万 | -13.91%7,643.2万 | -28.55%6,132.1万 | -25.58%6,758.3万 | -11.93%7,909万 | -13.91%7,643.2万 | 147.08%8,878万 | 4.49%8,582.3万 | 58.40%9,081.9万 | 71.93%8,980.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -481.26%-1,013.4万 | -80.43%-2,227.9万 | 23.67%-716.8万 | -25.34%-626.2万 | -1,237.06%-1,150.7万 | 158.81%265.8万 | -123.37%-1,234.8万 | -241.41%-939.1万 | -120.14%-499.6万 | -80.16%101.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.34%4,401.9万 | -29.15%5,415.3万 | -29.15%5,415.3万 | -28.55%6,132.1万 | -25.58%6,758.3万 | -11.93%7,909万 | -13.91%7,643.2万 | -13.91%7,643.2万 | 4.49%8,582.3万 | 58.40%9,081.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 57.32%-907万 | -194.95%-4,416.9万 | 34.24%-601.6万 | -40.81%-661.1万 | -451.55%-1,029.2万 | -2,991.16%-2,125万 | -175.64%-1,497.5万 | -1,883.43%-914.9万 | -182.27%-469.5万 | 73.52%-186.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
