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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.22%3,522.7万 | -31.72%4,536.1万 | -31.72%4,536.1万 | -30.72%5,252.9万 | -27.28%5,877万 | -14.76%6,802.6万 | -15.65%6,643.2万 | -15.65%6,643.2万 | 14.64%7,582.3万 | 95.52%8,081.9万 |
| -現金及び現金同等物 | -48.22%3,522.7万 | -31.72%4,536.1万 | -31.72%4,536.1万 | -30.72%5,252.9万 | -27.28%5,877万 | -14.76%6,802.6万 | -15.65%6,643.2万 | -15.65%6,643.2万 | 14.64%7,582.3万 | 95.52%8,081.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.61%1,092.7万 | 16.79%1,619.2万 | 16.79%1,619.2万 | 2.32%1,422.5万 | -18.58%1,030.7万 | -22.66%1,006.1万 | -8.20%1,386.4万 | -8.20%1,386.4万 | -28.50%1,390.3万 | -16.80%1,265.9万 |
| -売掛金 | 7.73%1,076.1万 | -18.13%1,128.9万 | -18.13%1,128.9万 | 2.27%1,413.8万 | -18.70%1,023.5万 | -23.08%998.9万 | 31.62%1,378.9万 | 31.62%1,378.9万 | 5.26%1,382.4万 | 26.60%1,258.9万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 130.56%16.6万 | 6,437.33%490.3万 | 6,437.33%490.3万 | 10.13%8.7万 | 2.86%7.2万 | 242.86%7.2万 | -96.51%7.5万 | -96.51%7.5万 | -96.32%7.9万 | -95.67%7万 |
| 棚卸資産 | 7.17%2,168.3万 | 10.46%1,969.3万 | 10.46%1,969.3万 | 21.55%1,854.9万 | 90.26%2,303.8万 | 96.81%2,023.2万 | 127.11%1,782.8万 | 127.11%1,782.8万 | 174.03%1,526.1万 | 48.38%1,210.9万 |
| 前払費用 | --162.2万 | -45.97%277.9万 | -45.97%277.9万 | ---- | ---- | ---- | -3.92%514.3万 | -3.92%514.3万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | -59.73%257.9万 | 1.71%243.6万 | 1.71%243.6万 | -19.36%617.1万 | 1.52%755.4万 | 362.12%640.5万 | 83.10%239.5万 | 83.10%239.5万 | 534.58%765.3万 | 464.14%744.1万 |
| 流動資産合計 | -31.21%7,203.8万 | -18.17%8,646.1万 | -18.17%8,646.1万 | -18.79%9,147.4万 | -11.82%9,966.9万 | -5.21%1.05億 | -2.50%1.06億 | -2.50%1.06億 | 10.69%1.13億 | 48.66%1.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.00%1.23億 | 130.49%1.15億 | 130.49%1.15億 | 119.09%1.05億 | 116.55%1.01億 | 103.32%9,377.3万 | 14.95%4,970.8万 | 14.95%4,970.8万 | 8.82%4,793.1万 | 10.29%4,641.9万 |
| -有形固定資産総額 | 34.40%1.44億 | 117.30%1.34億 | 117.30%1.34億 | 108.27%1.22億 | 107.68%1.16億 | 94.98%1.07億 | 20.97%6,160.5万 | 20.97%6,160.5万 | 15.77%5,863.5万 | 17.74%5,584.7万 |
| -減価償却累計额 | -58.09%-2,130.6万 | -62.17%-1,929.3万 | -62.17%-1,929.3万 | -59.85%-1,711万 | -64.01%-1,546.3万 | -51.68%-1,347.7万 | -54.83%-1,189.7万 | -54.83%-1,189.7万 | -62.18%-1,070.4万 | -76.42%-942.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.49%779.3万 | 832.59%789.9万 | 832.59%789.9万 | 750.37%805.3万 | 699.81%822.2万 | 629.35%842.4万 | -31.53%84.7万 | -31.53%84.7万 | -34.78%94.7万 | -36.97%102.8万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --805.3万 | --822.2万 | --842.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 0.35%2,712.4万 | 6.50%2,656.9万 | 6.50%2,656.9万 | 8.89%2,606.6万 | 8.70%2,530.3万 | 19.87%2,703万 | 6.83%2,494.7万 | 6.83%2,494.7万 | 5.44%2,393.7万 | 1.69%2,327.7万 |
| 非流動資産合計 | 22.08%1.58億 | 97.40%1.49億 | 97.40%1.49億 | 91.07%1.39億 | 89.53%1.34億 | 81.78%1.29億 | -2.03%7,550.2万 | -2.03%7,550.2万 | -8.99%7,281.5万 | -14.24%7,072.4万 |
| 資産合計 | -1.78%2.3億 | 29.99%2.36億 | 29.99%2.36億 | 24.34%2.31億 | 27.19%2.34億 | 28.85%2.34億 | -2.30%1.81億 | -2.30%1.81億 | 2.03%1.85億 | 15.94%1.84億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 4.27%1,367.1万 | -9.31%1,555.1万 | -9.31%1,555.1万 | -24.28%1,509.8万 | 11.17%1,703.4万 | 28.34%1,311.1万 | -0.84%1,714.7万 | -0.84%1,714.7万 | 72.86%1,993.8万 | 48.46%1,532.3万 |
| -買掛金 | 2.39%1,253.8万 | -9.34%1,460.3万 | -9.34%1,460.3万 | -25.09%1,397.2万 | 12.83%1,596.5万 | 31.27%1,224.5万 | -2.29%1,610.8万 | -2.29%1,610.8万 | 104.41%1,865.2万 | 73.36%1,415万 |
| -未払い法人所得税 | 30.83%113.3万 | -8.76%94.8万 | -8.76%94.8万 | -12.44%112.6万 | -8.87%106.9万 | -2.48%86.6万 | 28.75%103.9万 | 28.75%103.9万 | -46.62%128.6万 | -45.67%117.3万 |
| 現行支給額 | 616.56%116.8万 | -66.79%18.2万 | -66.79%18.2万 | --17.6万 | --16.9万 | 462.07%16.3万 | -69.13%54.8万 | -69.13%54.8万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 4.63%435.8万 | 19.25%459.7万 | 19.25%459.7万 | 5.21%403.6万 | -0.20%396.9万 | 10.95%416.5万 | 21.69%385.5万 | 21.69%385.5万 | 15.47%383.6万 | -40.77%397.7万 |
| -短期借入金 | 57.36%253.5万 | 134.57%265.3万 | 134.57%265.3万 | --199.1万 | --159.4万 | --161.1万 | 11.87%113.1万 | 11.87%113.1万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -28.62%182.3万 | -28.63%194.4万 | -28.63%194.4万 | -46.69%204.5万 | -40.28%237.5万 | -31.97%255.4万 | 26.29%272.4万 | 26.29%272.4万 | 15.47%383.6万 | 69.81%397.7万 |
| その他の流動負債 | 6.33%277万 | 16.45%271.8万 | 16.45%271.8万 | 90.99%271.4万 | 114.61%276.2万 | 357.02%260.5万 | 506.23%233.4万 | 506.23%233.4万 | 355.45%142.1万 | 175.00%128.7万 |
| 流動負債合計 | 9.59%2,196.7万 | -3.50%2,304.8万 | -3.50%2,304.8万 | -12.59%2,202.4万 | 16.26%2,393.4万 | 6.64%2,004.4万 | 5.58%2,388.4万 | 5.58%2,388.4万 | 2.74%2,519.5万 | -24.17%2,058.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -2.11%514.8万 | -25.10%598.1万 | -25.10%598.1万 | -31.77%544.4万 | -35.11%532.3万 | -36.77%525.9万 | -2.43%798.5万 | -2.43%798.5万 | -0.61%797.9万 | 0.81%820.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -4.45%2,652.6万 | 216.25%2,714.4万 | 216.25%2,714.4万 | 215.83%2,797.6万 | 200.69%2,883.6万 | 202.64%2,776.1万 | 17.09%858.3万 | 17.09%858.3万 | 10.86%885.8万 | 50.60%959万 |
| -長期借入金 | -9.90%1,812.7万 | 429.68%1,827.4万 | 429.68%1,827.4万 | --1,917.9万 | --1,983万 | --2,011.9万 | 9.45%345万 | 9.45%345万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | 9.91%839.9万 | 72.80%887万 | 72.80%887万 | -0.69%879.7万 | -6.09%900.6万 | -16.69%764.2万 | 22.86%513.3万 | 22.86%513.3万 | 10.86%885.8万 | 255.45%959万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,892.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 33.11%99.3万 | 26.74%92.9万 | 26.74%92.9万 | 8.25%86.6万 | -7.04%80.6万 | --74.6万 | --73.3万 | --73.3万 | 284.62%80万 | 55.66%86.7万 |
| 非流動負債合計 | -38.01%3,266.7万 | 96.83%3,405.4万 | 96.83%3,405.4万 | 94.40%3,428.6万 | 87.38%3,496.5万 | 185.99%5,269.3万 | 11.52%1,730.1万 | 11.52%1,730.1万 | 8.70%1,763.7万 | 23.89%1,866万 |
| 負債合計 | -24.89%5,463.4万 | 38.65%5,710.2万 | 38.65%5,710.2万 | 31.47%5,631万 | 50.07%5,889.9万 | 95.42%7,273.7万 | 8.00%4,118.5万 | 8.00%4,118.5万 | 5.11%4,283.2万 | -7.02%3,924.7万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 18.75%3.8万 | 58.33%3.8万 | 58.33%3.8万 | 58.33%3.8万 | 54.17%3.7万 | 33.33%3.2万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 |
| -普通株式 | 18.75%3.8万 | 58.33%3.8万 | 58.33%3.8万 | 58.33%3.8万 | 54.17%3.7万 | 33.33%3.2万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 | 4.35%2.4万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -10.70%6,812.4万 | -14.78%7,154.3万 | -14.78%7,154.3万 | -21.65%6,825.3万 | -21.31%7,042.8万 | -15.08%7,628.4万 | -9.60%8,394.9万 | -9.60%8,394.9万 | 0.09%8,711.6万 | 42.57%8,950.5万 |
| 資本剰余金 | 16.67%1.55億 | 49.00%1.55億 | 49.00%1.55億 | 48.97%1.54億 | 48.09%1.52億 | 29.75%1.33億 | 1.56%1.04億 | 1.56%1.04億 | 1.49%1.03億 | 1.48%1.03億 |
| 自己株式 | 0.00%4,769.2万 | 0.00%4,769.2万 | 0.00%4,769.2万 | 0.00%4,769.2万 | 0.00%4,769.2万 | 0.00%4,769.2万 | 0.00%4,769.2万 | 0.00%4,769.2万 | 0.00%4,769.2万 | 0.00%4,769.2万 |
| 株主資本 | 8.65%1.75億 | 27.45%1.78億 | 27.45%1.78億 | 22.21%1.74億 | 20.98%1.75億 | 11.68%1.61億 | -4.97%1.4億 | -4.97%1.4億 | 1.13%1.43億 | 24.27%1.45億 |
| 資本合計 | 8.65%1.75億 | 27.45%1.78億 | 27.45%1.78億 | 22.21%1.74億 | 20.98%1.75億 | 11.68%1.61億 | -4.97%1.4億 | -4.97%1.4億 | 1.13%1.43億 | 24.27%1.45億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
