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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.85%-1,669.1万 | 1,256.17%4,334.5万 | 222.89%765.9万 | 283.66%4,318.9万 | -67.45%434.9万 | -301.93%-814.8万 | -102.87%-374.9万 | -92.56%237.2万 | -177.37%-2,351.6万 | -68.29%1,336万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,551.24%-3.34億 | 125.14%3,827万 | 115.97%2,793.1万 | 63.63%-47.1万 | 15.07%2,118.6万 | -189.32%-501.8万 | -673.72%-1.52億 | -369.60%-1.75億 | -108.64%-129.5万 | -15.46%1,841.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -837.42%-120.2万 | 9.04%-520万 | -187.71%-464万 | 5,527.08%1,042万 | -4.14%-1,287.5万 | -89.47%16.3万 | 75.32%-571.7万 | 188.58%529万 | -110.23%-19.2万 | -706.62%-1,236.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 39,051.72%1,135.4万 | -23.24%4,881.2万 | 6.74%1,836.5万 | -19.50%970万 | -34.49%1,096.4万 | -99.84%2.9万 | -11.47%6,359.4万 | -1.08%1,720.6万 | -32.44%1,205万 | -11.71%1,673.7万 |
| 繰延税金 | 4,582.27%1,264万 | -2,216.48%-1,026.2万 | -317.28%-944.3万 | -177.04%-123.5万 | -61.55%79.7万 | 84.81%-28.2万 | 96.78%-44.3万 | 88.10%-226.3万 | -52.29%160.3万 | 269.50%207.3万 |
| その他の非現金項目 | 4,196.03%1,237万 | 200.94%1,181.2万 | 124.07%993.1万 | 155.96%195.3万 | 68.13%-174万 | 75.57%-30.2万 | 312.74%392.5万 | 508.10%443.2万 | -24.16%76.3万 | -69.57%-546万 |
| 運転資金の増減額 | -207.29%-1,167.4万 | 36.35%-2,275.9万 | -111.89%-1,110.1万 | 167.39%2,182万 | -767.10%-981.3万 | -165.31%-379.9万 | -240.41%-3,575.5万 | -135.42%-523.9万 | -556.09%-3,237.8万 | -79.75%147.1万 |
| -売掛金増減額 | -117.76%-120.8万 | 880,600.00%880.5万 | ---- | ---- | ---- | 28.46%680.2万 | 99.98%-1,000 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -334.25%-2,229万 | -91.77%-3,060.3万 | ---- | ---- | ---- | 32.76%-513.3万 | 12.54%-1,595.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 5,232.00%128.3万 | 125.27%156.3万 | ---- | ---- | ---- | 95.55%-2.5万 | -392.12%-618.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,044.05%880.8万 | -57.84%-1,707.4万 | ---- | ---- | ---- | -111.26%-93.3万 | -122.12%-1,081.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 138.43%173.3万 | 620.95%1,455万 | ---- | ---- | ---- | ---451万 | ---279.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 316.28%801.1万 | -370.4万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.76%-868万 | 1,256.17%4,334.5万 | 222.89%765.9万 | 283.66%4,318.9万 | -67.45%434.9万 | -393.73%-1,185.2万 | -102.87%-374.9万 | -92.56%237.2万 | -177.37%-2,351.6万 | -68.29%1,336万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.56%-2,313.7万 | 35.89%-1.91億 | 97.46%-87.8万 | 43.78%-5,447.9万 | 21.83%-7,528.2万 | 4.28%-6,718.5万 | -26.46%-2.98億 | 54.06%-3,458.1万 | -37.23%-9,691.1万 | -87.60%-9,630.8万 |
| 資本支出 | 65.71%-2,313.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,748万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 329.31%1,124.8万 | 87.73%91.8万 | -97.92%3.5万 | --0 | ---- | 212.28%262万 | -18.09%48.9万 | 907.19%168.2万 | --44.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -46.67%2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,233.33%5,250万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --530.7万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 35.75%-2.3億 | 65.97%-2,979.6万 | 44.71%-5,451.4万 | 22.19%-7,528.2万 | ---- | -6,427.91%-3.58億 | -150.18%-8,757万 | -35.45%-9,859.3万 | -68.09%-9,675.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.78%-2,912.2万 | 35.89%-1.91億 | 97.46%-87.8万 | 43.78%-5,447.9万 | 21.83%-7,528.2万 | 13.96%-6,038.8万 | -26.46%-2.98億 | 54.06%-3,458.1万 | -37.23%-9,691.1万 | -87.60%-9,630.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.92%-1,285.9万 | -9.93%1.53億 | 224.61%2,980.9万 | -110.23%-1,393.8万 | 1,110.04%8,202.5万 | 78.62%5,866.5万 | 98.56%1.7億 | -87.42%918.3万 | 2,887.25%1.36億 | -48.27%-812.1万 |
| 借入金純額 | -106.44%-405.4万 | 668.03%1.12億 | -141.07%-1,776.9万 | -72.01%-658.1万 | 2,046.40%7,684.4万 | 1,452.16%6,297万 | -129.95%-1,980.2万 | -109.73%-737.1万 | 17.38%-382.6万 | -33.06%-394.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -64.58%7,163.2万 | 411.69%5,874.7万 | --0 | --1,288.5万 | ---- | 570.78%2.02億 | 739.25%1,148.1万 | 10,538.85%1.5億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 19.46%79.8万 | --0 | --0 | -91.67%4.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 54.17%-129.6万 | -108.04%-80.3万 | 102.21%19万 | 58.79%-54.6万 | 95.30%-13.7万 | 49.50%-282.8万 | 553.34%998.7万 | -724.81%-857.8万 | -79.30%-132.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -7.30%-355.9万 | -331.7万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.66%-1,641.8万 | -9.93%1.53億 | 224.61%2,980.9万 | -110.23%-1,393.8万 | 1,110.04%8,202.5万 | 68.52%5,534.8万 | 98.56%1.7億 | -87.42%918.3万 | 2,887.25%1.36億 | -48.27%-812.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.38%8,378.5万 | -63.23%7,325.4万 | -49.70%4,486.6万 | -5.30%7,179.9万 | -64.83%5,840.6万 | -63.23%7,325.4万 | -6.98%1.99億 | -46.78%8,919.5万 | -64.90%7,581.6万 | -26.95%1.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -377.83%-8,071.5万 | 104.23%556.2万 | 258.91%3,659万 | -259.53%-2,522.8万 | 112.18%1,109.2万 | 49.28%-1,689.2万 | -585.75%-1.32億 | -177.67%-2,302.6万 | 135.05%1,581.4万 | -520.36%-9,106.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -228.08%-73.9万 | -50.49%350.2万 | -72.77%232.9万 | 29.98%-170.5万 | 185.13%230.1万 | 284.67%57.7万 | 67.00%707.4万 | 332.14%855.2万 | 26.28%-243.5万 | -75.96%80.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.01%233.1万 | 14.38%8,378.5万 | 14.38%8,378.5万 | -49.70%4,486.6万 | -5.30%7,179.9万 | -64.83%5,840.6万 | -63.23%7,325.4万 | -63.23%7,325.4万 | -46.78%8,919.5万 | -64.90%7,581.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.89%-3,181.7万 | 1,256.17%4,334.5万 | 222.89%765.9万 | 283.66%4,318.9万 | -67.45%434.9万 | -2,066.10%-7,933.2万 | 96.91%-374.9万 | 101.08%237.2万 | -177.37%-2,351.6万 | -68.29%1,336万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
