(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.76%-1,058.4万 | -46.00%-4,742.3万 | 22.69%-810.6万 | 6.25%-968.7万 | -48.01%-1,206万 | -399.86%-1,757万 | -37.78%-3,248.1万 | -21.95%-1,048.5万 | -108.16%-1,033.3万 | -79.55%-814.8万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -72.68%-2,502.1万 | -87.03%-6,904.5万 | -92.43%-1,984.7万 | -261.75%-3,116.1万 | 61.51%-354.7万 | -65.15%-1,449万 | -59.43%-3,691.7万 | -70.56%-1,031.4万 | -58.96%-861.4万 | -48.77%-921.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | --394.4万 | --8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 37.83%31.7万 | 8.97%97.2万 | 19.59%29.3万 | -2.21%22.1万 | 16.92%22.8万 | 1.77%23万 | -23.70%89.2万 | -11.55%24.5万 | -28.03%22.6万 | -34.34%19.5万 |
その他の非現金項目 | 383.18%1,527.8万 | --2,541.4万 | --1,061.7万 | --1,767.1万 | ---603.6万 | --316.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 76.91%-169.2万 | -2,297.27%-964.6万 | 3,194.44%55.7万 | 102.30%9.2万 | -3,751.95%-296.6万 | -261.43%-732.9万 | 113.62%43.9万 | 99.48%-1.8万 | -1,111.62%-400.6万 | -117.04%-7.7万 |
-前払費用増減額 | 226.73%179.7万 | 162.99%482.6万 | 192.28%489.8万 | 176.44%213.5万 | -177.82%-78.9万 | -296.13%-141.8万 | -292.92%-766.2万 | -209.87%-530.8万 | -2,215.91%-279.3万 | 26.04%-28.4万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 41.79%-130.8万 | -122.90%-102.1万 | -119.75%-61.3万 | 123.17%20.6万 | 52.76%163.3万 | -291.40%-224.7万 | 579.57%445.8万 | 885.82%310.4万 | -397.32%-88.9万 | 28.64%106.9万 |
-その他流動負債の変動 | 40.47%-218.1万 | -469.23%-1,345.1万 | -270.54%-372.8万 | ---- | ---- | ---366.4万 | --364.3万 | --218.6万 | ---- | ---- |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,756.25%89.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.76%-1,058.4万 | -46.00%-4,742.3万 | 22.69%-810.6万 | 6.25%-968.7万 | -48.01%-1,206万 | -399.86%-1,757万 | -37.78%-3,248.1万 | -21.95%-1,048.5万 | -108.16%-1,033.3万 | -79.55%-814.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.56%-25万 | -267.89%-813.4万 | -625.27%-239万 | -171.41%-351.2万 | 80.46%-22.2万 | -751.69%-201万 | -69.56%-221.1万 | 299.56%45.5万 | -122.34%-129.4万 | -479.59%-113.6万 |
固定資産取引の純額 | 87.56%-25万 | -267.89%-813.4万 | -625.27%-239万 | -171.41%-351.2万 | 80.46%-22.2万 | -751.69%-201万 | -69.56%-221.1万 | 299.56%45.5万 | -122.34%-129.4万 | -479.59%-113.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.56%-25万 | -267.89%-813.4万 | -625.27%-239万 | -171.41%-351.2万 | 80.46%-22.2万 | -751.69%-201万 | -69.56%-221.1万 | 299.56%45.5万 | -122.34%-129.4万 | -479.59%-113.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.03%3,493.1万 | 22.66%5,398.8万 | 91.40%-4.3万 | 79,916.13%2,480.5万 | -152.05%-36.8万 | -33.69%2,959.4万 | 72.49%4,401.6万 | -107.10%-50万 | -63.95%3.1万 | 21.08%-14.6万 |
借入金純額 | 17.89%3,488.9万 | --5,402.6万 | --0 | --2,480万 | ---36.8万 | --2,959.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 68.67%4,439.1万 | --0 | ---2.3万 | -17.30%-21.7万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --4.2万 | -96.00%5,000 | --0 | -90.74%5,000 | --0 | --0 | -79.61%12.5万 | --0 | -37.21%5.4万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 91.40%-4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 64.64%-50万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18.03%3,493.1万 | 22.66%5,398.8万 | 91.40%-4.3万 | 79,916.13%2,480.5万 | -152.05%-36.8万 | -33.69%2,959.4万 | 72.49%4,401.6万 | -107.10%-50万 | -63.95%3.1万 | 21.08%-14.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.54%1,924.3万 | 81.16%2,081.2万 | -4.98%2,978.2万 | -57.67%1,817.6万 | -41.14%3,082.6万 | 81.16%2,081.2万 | 5.89%1,148.8万 | 136.08%3,134.2万 | 129.17%4,293.8万 | 121.38%5,236.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 140.63%2,409.7万 | -116.83%-156.9万 | -0.09%-1,053.9万 | 200.09%1,160.6万 | -34.15%-1,265万 | -75.50%1,001.4万 | 1,359.15%932.4万 | -488.93%-1,053万 | -112.38%-1,159.6万 | -91.71%-943万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 40.60%4,334万 | -7.54%1,924.3万 | -7.54%1,924.3万 | -4.98%2,978.2万 | -57.67%1,817.6万 | -41.14%3,082.6万 | 81.16%2,081.2万 | 81.16%2,081.2万 | 136.08%3,134.2万 | 129.17%4,293.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 44.67%-1,083.4万 | -60.17%-5,556.7万 | -4.75%-1,050.6万 | -13.52%-1,319.9万 | -32.29%-1,228.2万 | -421.99%-1,958万 | -39.44%-3,469.2万 | -13.64%-1,003万 | -109.65%-1,162.7万 | -96.11%-928.4万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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