(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 50.80%3,786万 | -8.95%1,352.3万 | -8.95%1,352.3万 | -5.61%2,395.8万 | -66.32%1,245.6万 | -45.90%2,510.6万 | 44.36%1,485.2万 | 44.36%1,485.2万 | 110.19%2,538.2万 | 110.87%3,697.8万 |
-現金及び現金同等物 | 50.80%3,786万 | -8.95%1,352.3万 | -8.95%1,352.3万 | -5.61%2,395.8万 | -66.32%1,245.6万 | -45.90%2,510.6万 | 44.36%1,485.2万 | 44.36%1,485.2万 | 110.19%2,538.2万 | 110.87%3,697.8万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 36.36%171.4万 | -60.58%336.3万 | -60.58%336.3万 | 355.12%849.7万 | 358.47%863.3万 | 1.70%125.7万 | 185.41%853.1万 | 185.41%853.1万 | 49.24%186.7万 | 61.22%188.3万 |
-その他の売掛金 | 36.36%171.4万 | -60.58%336.3万 | -60.58%336.3万 | 355.12%849.7万 | 358.47%863.3万 | 1.70%125.7万 | 185.41%853.1万 | 185.41%853.1万 | 49.24%186.7万 | 61.22%188.3万 |
前払費用 | ---- | ---- | ---- | -31.12%413万 | 134.97%574.5万 | ---- | ---- | ---- | 604.58%599.6万 | 143.28%244.5万 |
その他の流動資産 | -82.48%214.3万 | -38.18%226.5万 | -38.18%226.5万 | ---- | ---- | --1,223.2万 | 113.27%366.4万 | 113.27%366.4万 | ---- | ---- |
流動資産合計 | 8.09%4,171.7万 | -29.19%1,915.1万 | -29.19%1,915.1万 | 10.05%3,658.5万 | -35.04%2,683.4万 | -20.75%3,859.5万 | 80.37%2,704.7万 | 80.37%2,704.7万 | 134.48%3,324.5万 | 109.58%4,130.6万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 17.98%5,694.3万 | 22.77%5,727.6万 | 22.77%5,727.6万 | 38.89%5,413.6万 | 37.05%5,245.9万 | 28.14%4,826.5万 | 22.54%4,665.2万 | 22.54%4,665.2万 | 208.41%3,897.7万 | 200.47%3,827.7万 |
-有形固定資産総額 | 15.91%6,908.1万 | 19.64%6,909.7万 | 19.64%6,909.7万 | 32.21%6,590.5万 | 30.86%6,402万 | 23.87%5,959.8万 | 19.58%5,775.5万 | 19.58%5,775.5万 | 120.73%4,984.9万 | 118.67%4,892.3万 |
-減価償却累計额 | -7.10%-1,213.8万 | -6.47%-1,182.1万 | -6.47%-1,182.1万 | -8.25%-1,176.9万 | -8.59%-1,156.1万 | -8.45%-1,133.3万 | -8.59%-1,110.3万 | -8.59%-1,110.3万 | -9.31%-1,087.2万 | -10.50%-1,064.6万 |
のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 | 0.00%1,374.6万 |
-のれん | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 | 0.00%349万 |
-その他の無形資産 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 | 0.00%1,025.6万 |
その他の非流動資産 | -2.73%795万 | -2.37%819万 | -2.37%819万 | 19.98%829.4万 | 6.77%817.3万 | 6.77%817.3万 | 183.89%838.9万 | 183.89%838.9万 | 227.79%691.3万 | 266.79%765.5万 |
非流動資産合計 | 12.05%7,863.9万 | 15.16%7,921.2万 | 15.16%7,921.2万 | 27.73%7,617.6万 | 24.63%7,437.8万 | 18.82%7,018.4万 | 25.59%6,878.7万 | 25.59%6,878.7万 | 109.30%5,963.6万 | 108.87%5,967.8万 |
資産合計 | 10.64%1.2億 | 2.64%9,836.3万 | 2.64%9,836.3万 | 21.40%1.13億 | 0.23%1.01億 | 0.94%1.09億 | 37.36%9,583.4万 | 37.36%9,583.4万 | 117.67%9,288.1万 | 109.16%1.01億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | --205.7万 | -5.54%158.5万 | -5.54%158.5万 | --377.2万 | ---- | ---- | 47.45%167.8万 | 47.45%167.8万 | ---- | ---- |
-買掛金 | --205.7万 | -5.54%158.5万 | -5.54%158.5万 | --377.2万 | ---- | ---- | 47.45%167.8万 | 47.45%167.8万 | ---- | ---- |
当期の未払費用 | --255.3万 | -5.79%410.4万 | -5.79%410.4万 | --292.8万 | ---- | ---- | 284.81%435.6万 | 284.81%435.6万 | ---- | ---- |
短期借入金及び資本リース債務 | 128.97%1.04億 | -44.27%948.1万 | -44.27%948.1万 | 504.72%1,344.3万 | 2,296.25%4,088万 | 2,892.89%4,549.2万 | 1,027.30%1,701.1万 | 1,027.30%1,701.1万 | 28.57%222.3万 | -28.68%170.6万 |
-短期借入金 | 198.47%9,666.8万 | ---- | ---- | ---- | --2,635.2万 | --3,238.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資本リース債務 | -42.79%749.7万 | -44.27%948.1万 | -44.27%948.1万 | 504.72%1,344.3万 | 751.58%1,452.8万 | 762.11%1,310.4万 | 1,027.30%1,701.1万 | 1,027.30%1,701.1万 | 28.57%222.3万 | 2.34%170.6万 |
その他の流動負債 | --32.2万 | --52.3万 | --52.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動負債合計 | 114.03%1.1億 | -33.82%1,646.1万 | -33.82%1,646.1万 | 212.45%2,188.4万 | 598.39%5,156.2万 | 725.81%5,141.5万 | 416.68%2,487.3万 | 416.68%2,487.3万 | 33.31%700.4万 | 25.07%738.3万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 100.20%6,374.4万 | 248.67%1.11億 | 248.67%1.11億 | 169.15%1億 | -26.33%2,743万 | -13.77%3,184万 | -12.82%3,180.4万 | -12.82%3,180.4万 | 251.66%3,722.3万 | 248.56%3,723.3万 |
-長期借入金 | --3,536.8万 | --8,230.7万 | --8,230.7万 | --7,202.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-リース債務 | -10.88%2,837.6万 | -10.13%2,858.3万 | -10.13%2,858.3万 | -24.34%2,816.2万 | -26.33%2,743万 | -13.77%3,184万 | -12.82%3,180.4万 | -12.82%3,180.4万 | 251.66%3,722.3万 | 248.56%3,723.3万 |
繰延負債 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 | 0.00%307.7万 |
非流動負債合計 | 91.37%6,682.1万 | 226.73%1.14億 | 226.73%1.14億 | 156.24%1.03億 | -24.32%3,050.7万 | -12.71%3,491.7万 | -11.82%3,488.1万 | -11.82%3,488.1万 | 194.98%4,030万 | 192.97%4,031万 |
負債合計 | 104.87%1.77億 | 118.27%1.3億 | 118.27%1.3億 | 164.56%1.25億 | 72.08%8,206.9万 | 86.76%8,633.2万 | 34.67%5,975.4万 | 34.67%5,975.4万 | 150.07%4,730.4万 | 142.56%4,769.3万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 33.21%36.1万 | 33.21%36.1万 | 44.98%36.1万 | 44.98%36.1万 |
-普通株式 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 0.00%36.1万 | 33.21%36.1万 | 33.21%36.1万 | 44.98%36.1万 | 44.98%36.1万 |
利益剰余金 | -31.30%-3.34億 | -28.80%-3.09億 | -28.80%-3.09億 | -25.94%-2.89億 | -16.74%-2.58億 | -20.14%-2.54億 | -18.20%-2.4億 | -18.20%-2.4億 | -16.59%-2.29億 | -15.39%-2.21億 |
資本剰余金 | 0.22%2.77億 | 0.33%2.76億 | 0.33%2.76億 | 0.56%2.76億 | 1.03%2.77億 | 1.30%2.76億 | 20.84%2.75億 | 20.84%2.75億 | 24.67%2.75億 | 24.58%2.74億 |
株主資本 | -351.75%-5,651万 | -188.87%-3,206.5万 | -188.87%-3,206.5万 | -127.18%-1,238.6万 | -64.08%1,914.3万 | -63.52%2,244.7万 | 42.06%3,608万 | 42.06%3,608万 | 91.86%4,557.7万 | 86.21%5,329.1万 |
資本合計 | -351.75%-5,651万 | -188.87%-3,206.5万 | -188.87%-3,206.5万 | -127.18%-1,238.6万 | -64.08%1,914.3万 | -63.52%2,244.7万 | 42.06%3,608万 | 42.06%3,608万 | 91.86%4,557.7万 | 86.21%5,329.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし