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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.53%8.31億 | 85.65%8.02億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 8.16%6.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 220.75%5.88億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 81.05%-176.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.62%-929.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -3.14%2.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.48%2.77億 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | ---- | -125.80%-897.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,864.18%3,477.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 684.83%4,455.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.00%567.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -11.30%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -467.77%-1.1億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 63.80%-4,228.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -411.85%-1.17億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -287.35%-7,800.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -330.94%-2,013.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 58.81%-657.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.35%-1,596.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -72.79%614.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.16%2,257.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -110.16%-203.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 491.96%2,004.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.42%2.1億 | 3.53%8.31億 | -61.31%9,523.1万 | -26.96%2.31億 | 89.79%2.82億 | 144.62%2.22億 | 85.65%8.02億 | 103.09%2.46億 | 107.39%3.17億 | 43.64%1.49億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%-1.21億 | -38.78%-5.6億 | 26.05%-1.15億 | -98.29%-1.67億 | -10.74%-1.3億 | -223.22%-1.47億 | -182.67%-4.03億 | -150.23%-1.56億 | -179.00%-8,415.5万 | -328.27%-1.18億 |
| 資本支出 | -29.72%-1.24億 | -32.45%-3.79億 | -28.99%-8,398.2万 | -11.11%-1.1億 | -42.52%-8,954.3万 | -61.40%-9,547.4万 | -132.87%-2.86億 | -89.69%-6,510.8万 | -200.60%-9,930.4万 | -159.74%-6,282.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -309.38%-165.8万 | -50.32%371万 | 475.79%1,417.6万 | -651.07%-899.9万 | -143.44%-106.2万 | -143.64%-40.5万 | -3.25%746.8万 | 91.30%246.2万 | -54.56%163.3万 | 43.91%244.5万 |
| 事業取引の純額 | 99.05%-62.5万 | 9.00%-1.06億 | 54.23%-3,894.5万 | 91.97%-92.3万 | 96.05%-79.4万 | ---6,553.9万 | -276.95%-1.17億 | -174.85%-8,509.4万 | ---1,150.1万 | ---2,011万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -18.00%-4,956万 | --0 | ---4,956万 | ---- | ---- | ---4,200万 | ---936.1万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -60.64%561.7万 | -182.65%-2,834.4万 | -615.71%-649.8万 | -88.20%295.1万 | -734.05%-3,906.7万 | 12.36%1,427万 | 869.55%3,429.3万 | -55.10%126万 | 3,165.81%2,501.7万 | 17.14%-468.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.10%-1.21億 | -38.78%-5.6億 | 26.05%-1.15億 | -98.29%-1.67億 | -10.74%-1.3億 | -223.22%-1.47億 | -182.67%-4.03億 | -150.23%-1.56億 | -179.00%-8,415.5万 | -328.27%-1.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.88%-1,501.7万 | -125.00%-5.07億 | -61.39%-1.17億 | -152.45%-1.52億 | -160.55%-1.38億 | -152.62%-9,931.3万 | -1.23%-2.25億 | -76.90%-7,275万 | -8.15%-6,027.8万 | 27.08%-5,305万 |
| 借入金純額 | 108.40%9,296.2万 | -394.21%-7,942.5万 | -631.54%-2,259万 | -1,408.64%-5,849万 | -869.37%-4,295.3万 | 1,054.18%4,460.8万 | 90.00%-1,607.1万 | 56.34%-308.8万 | 90.60%-387.7万 | 92.55%-443.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---1,943.2万 | --0 | --0 | ---122.3万 | ---1,820.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.75%-9,124.6万 | -85.68%-3.65億 | -38.75%-9,081.2万 | -73.68%-9,089.9万 | -98.49%-9,093万 | -180.73%-9,193.8万 | -276.45%-1.96億 | -151.03%-6,544.9万 | -301.33%-5,233.8万 | -251.17%-4,581万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---725.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.46%-1,673.3万 | -180.83%-3,643.2万 | 4.82%-401万 | 31.45%-278.5万 | 247.28%413.7万 | -1,688.88%-3,377.4万 | -32.39%-1,297.3万 | 47.21%-421.3万 | -180.40%-406.3万 | -1,165.32%-280.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.88%-1,501.7万 | -125.00%-5.07億 | -61.39%-1.17億 | -152.45%-1.52億 | -160.55%-1.38億 | -152.62%-9,931.3万 | -1.23%-2.25億 | -76.90%-7,275万 | -8.15%-6,027.8万 | 27.08%-5,305万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -79.79%5,981.3万 | 141.84%2.96億 | -29.17%1.97億 | 168.55%2.85億 | 111.60%2.71億 | 141.84%2.96億 | 120.25%1.22億 | 166.20%2.78億 | 181.04%1.06億 | 272.18%1.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 399.29%7,414.4万 | -236.05%-2.36億 | -882.99%-1.37億 | -150.85%-8,765.6万 | 161.75%1,364.9万 | -528.01%-2,477.3万 | 159.80%1.74億 | -1.35%1,755.2万 | 157.82%1.72億 | -768.54%-2,210.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.61%1.34億 | -79.79%5,981.3万 | -79.79%5,981.3万 | -29.17%1.97億 | 168.55%2.85億 | 111.60%2.71億 | 141.84%2.96億 | 141.84%2.96億 | 166.20%2.78億 | 181.04%1.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.93%8,400.5万 | -12.53%4.51億 | -86.11%2,515.1万 | -48.93%1.11億 | 123.02%1.92億 | 292.13%1.23億 | 66.87%5.16億 | 108.39%1.81億 | 81.67%2.18億 | 8.26%8,593.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
