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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -50.61%1.34億 | -79.79%5,981.3万 | -79.79%5,981.3万 | -29.17%1.97億 | 168.55%2.85億 | 111.60%2.71億 | 141.84%2.96億 | 141.84%2.96億 | 166.20%2.78億 | 181.04%1.06億 |
| -現金及び現金同等物 | -50.61%1.34億 | -79.79%5,981.3万 | -79.79%5,981.3万 | -29.17%1.97億 | 168.55%2.85億 | 111.60%2.71億 | 141.84%2.96億 | 141.84%2.96億 | 166.20%2.78億 | 181.04%1.06億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.87%2.81億 | 16.91%2.92億 | 16.91%2.92億 | 18.59%2.34億 | -2.42%2.25億 | 75.79%2.76億 | 92.01%2.5億 | 92.01%2.5億 | 37.91%1.97億 | 72.27%2.31億 |
| -売掛金 | 2.20%2.72億 | 17.07%2.83億 | 17.07%2.83億 | 15.60%2.2億 | -7.30%2.14億 | 69.97%2.66億 | 86.37%2.41億 | 86.37%2.41億 | 34.10%1.9億 | 74.64%2.31億 |
| -その他の売掛金 | -6.91%920.8万 | 12.52%967.8万 | 12.52%967.8万 | 101.57%1,385.4万 | 2,608.12%1,167.2万 | 2,148.18%989.2万 | 1,164.85%860.1万 | 1,164.85%860.1万 | 545.96%687.3万 | -79.15%43.1万 |
| 棚卸資産 | 49.29%1.62億 | 64.96%1.28億 | 64.96%1.28億 | 37.57%1.36億 | 17.56%1.29億 | 13.48%1.09億 | 28.23%7,732.6万 | 28.23%7,732.6万 | 50.82%9,876.5万 | 47.21%1.1億 |
| 前払費用 | 5.99%617.3万 | 2.96%778万 | 2.96%778万 | 68.42%582.4万 | 68.42%582.4万 | 32.82%582.4万 | 52.40%755.6万 | 52.40%755.6万 | 67.62%345.8万 | 67.62%345.8万 |
| その他の流動資産 | 144.26%4,721.6万 | 7.49%2,867.2万 | 7.49%2,867.2万 | 1.55%1,496.2万 | 18.85%1,884.2万 | 0.48%1,933万 | 24.92%2,667.5万 | 24.92%2,667.5万 | 34.78%1,473.3万 | 26.46%1,585.3万 |
| 流動資産合計 | -7.39%6.31億 | -21.51%5.16億 | -21.51%5.16億 | -0.82%5.88億 | 42.45%6.64億 | 68.34%6.81億 | 93.85%6.58億 | 93.85%6.58億 | 81.73%5.93億 | 78.61%4.66億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 8.87%20.96億 | 7.58%20.39億 | 7.58%20.39億 | 14.44%19.99億 | 14.42%19.46億 | 12.80%19.25億 | 10.67%18.96億 | 10.67%18.96億 | 2.10%17.46億 | -2.41%17.01億 |
| -有形固定資産総額 | 6.60%43億 | 6.15%41.89億 | 6.15%41.89億 | 9.79%41.51億 | 10.54%40.58億 | 9.56%40.34億 | 8.94%39.46億 | 8.94%39.46億 | 5.48%37.81億 | 3.03%36.72億 |
| -減価償却累計额 | -4.53%-22.04億 | -4.83%-21.5億 | -4.83%-21.5億 | -5.80%-21.52億 | -7.19%-21.13億 | -6.76%-21.09億 | -7.39%-20.51億 | -7.39%-20.51億 | -8.56%-20.34億 | -8.24%-19.71億 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%437.3万 | 0.00%437.3万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%437.3万 | 0.00%437.3万 |
| 投資その他の資産 | 51.99%1.38億 | 52.18%1.39億 | 52.18%1.39億 | 74.51%1.38億 | 12.35%8,878.9万 | 247.21%9,094.9万 | 247.09%9,137.1万 | 247.09%9,137.1万 | 200.98%7,879.7万 | 200.78%7,902.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 4.78%7,893.3万 | 5.04%7,112.5万 | 5.04%7,112.5万 | 5.15%7,379.8万 | 5.19%7,447.6万 | 5.50%7,533.1万 | 6.59%6,771.3万 | 6.59%6,771.3万 | 7.91%7,018.1万 | 8.78%7,080万 |
| その他の非流動資産 | 44.46%2,166.2万 | 45.64%2,290.4万 | 45.64%2,290.4万 | 36.24%1,613.8万 | 21.47%1,494.7万 | 23.83%1,499.5万 | -10.10%1,572.6万 | -10.10%1,572.6万 | -28.97%1,184.5万 | -23.85%1,230.5万 |
| 非流動資産合計 | 10.84%23.35億 | 9.75%22.72億 | 9.75%22.72億 | 16.45%22.26億 | 13.76%21.24億 | 15.69%21.06億 | 13.75%20.7億 | 13.75%20.7億 | 4.87%19.12億 | 0.68%18.67億 |
| 資産合計 | 6.39%29.66億 | 2.21%27.88億 | 2.21%27.88億 | 12.36%28.14億 | 19.49%27.88億 | 25.26%27.88億 | 26.33%27.28億 | 26.33%27.28億 | 16.54%25.04億 | 10.29%23.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.99%1.29億 | 9.47%1.29億 | 9.47%1.29億 | 14.05%1.39億 | 26.41%1.32億 | 28.25%1.39億 | 35.16%1.18億 | 35.16%1.18億 | 29.66%1.22億 | 35.81%1.04億 |
| -買掛金 | -6.52%1.08億 | 13.82%1.08億 | 13.82%1.08億 | 20.39%1.17億 | 20.67%1.09億 | 23.90%1.15億 | 36.70%9,512.2万 | 36.70%9,512.2万 | 37.78%9,703.2万 | 61.91%9,040.8万 |
| -未払い法人所得税 | -9.29%2,136.7万 | -8.53%2,100.7万 | -8.53%2,100.7万 | -10.41%2,251.6万 | 63.56%2,285.2万 | 54.87%2,355.4万 | 29.12%2,296.7万 | 29.12%2,296.7万 | 5.61%2,513.3万 | -33.53%1,397.2万 |
| 当期の未払費用 | -22.25%3,636.8万 | -25.06%3,344.2万 | -25.06%3,344.2万 | -7.27%5,143.4万 | -9.74%3,953.2万 | 7.09%4,677.4万 | 6.74%4,462.3万 | 6.74%4,462.3万 | 5.75%5,546.6万 | -0.35%4,379.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 88.45%7,642.2万 | -18.55%2,033.8万 | -18.55%2,033.8万 | 112.20%3,860.3万 | 114.79%3,777.1万 | 123.35%4,055.4万 | 55.37%2,497万 | 55.37%2,497万 | -6.23%1,819.2万 | -69.78%1,758.5万 |
| -短期借入金 | 88.45%7,642.2万 | -18.55%2,033.8万 | -18.55%2,033.8万 | 155.09%3,860.3万 | 152.78%3,777.1万 | 164.04%4,055.4万 | 55.37%2,497万 | 55.37%2,497万 | -9.76%1,513.3万 | -73.11%1,494.2万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.31%305.9万 | 0.69%264.3万 |
| その他の流動負債 | -10.46%4,629.5万 | -47.02%2,849.8万 | -47.02%2,849.8万 | -32.31%3,071.5万 | 31.69%2,437.7万 | 160.94%5,170.6万 | 168.48%5,379万 | 168.48%5,379万 | 215.56%4,537.5万 | 31.11%1,851.1万 |
| 流動負債合計 | 4.17%3.04億 | -11.00%2.27億 | -11.00%2.27億 | 8.14%2.74億 | 26.06%2.48億 | 44.41%2.92億 | 43.92%2.56億 | 43.92%2.56億 | 32.66%2.53億 | -3.53%1.97億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 3.33%1.48億 | 3.28%1.47億 | 3.28%1.47億 | 15.31%1.44億 | 15.60%1.44億 | 15.34%1.43億 | 15.17%1.42億 | 15.17%1.42億 | 1.37%1.25億 | 1.32%1.24億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -14.70%3.68億 | -19.26%3.3億 | -19.26%3.3億 | -20.72%3.36億 | -7.54%3.94億 | 0.50%4.32億 | -5.09%4.09億 | -5.09%4.09億 | -3.51%4.23億 | -3.29%4.26億 |
| -長期借入金 | -15.23%3.55億 | -20.24%3.17億 | -20.24%3.17億 | -21.65%3.21億 | -8.13%3.79億 | 0.56%4.18億 | -5.19%3.97億 | -5.19%3.97億 | -3.56%4.1億 | -3.20%4.13億 |
| -リース債務 | 1.94%1,368.4万 | 12.60%1,366.1万 | 12.60%1,366.1万 | 7.87%1,435.8万 | 10.79%1,464.5万 | -1.29%1,342.4万 | -1.89%1,213.2万 | -1.89%1,213.2万 | -1.81%1,331.1万 | -5.96%1,321.9万 |
| 繰延負債 | -7.09%3,306万 | -6.60%3,345万 | -6.60%3,345万 | -8.68%3,434.3万 | -5.13%3,541.6万 | -5.42%3,558.3万 | 9,059.59%3,581.4万 | 9,059.59%3,581.4万 | --3,760.7万 | --3,733.1万 |
| 従業員福利厚生費 | 13.43%1.74億 | 13.75%1.73億 | 13.75%1.73億 | -9.80%1.55億 | -9.83%1.55億 | -13.95%1.53億 | -14.53%1.52億 | -14.53%1.52億 | -10.41%1.72億 | -11.20%1.72億 |
| その他の非流動性負債 | -30.63%1,752.2万 | -25.97%1,838.1万 | -25.97%1,838.1万 | -28.91%1,809.2万 | 2.13%2,561.2万 | 20.96%2,525.8万 | 10.43%2,482.8万 | 10.43%2,482.8万 | 13.88%2,545万 | 21.14%2,507.9万 |
| 非流動負債合計 | -6.13%7.4億 | -8.12%7.02億 | -8.12%7.02億 | -12.27%6.87億 | -3.95%7.53億 | -0.16%7.89億 | 1.15%7.64億 | 1.15%7.64億 | 0.90%7.83億 | 0.92%7.84億 |
| 負債合計 | -3.35%10.44億 | -8.84%9.3億 | -8.84%9.3億 | -7.28%9.61億 | 2.06%10.01億 | 8.91%10.81億 | 9.28%10.2億 | 9.28%10.2億 | 7.18%10.37億 | 0.00%9.81億 |
| 資本 | ||||||||||
| 利益剰余金に影響しない損益 | -49.68%-6,060.2万 | -49.86%-6,152.5万 | -49.86%-6,152.5万 | 36.35%-3,936.5万 | 36.27%-3,992.6万 | 36.18%-4,048.9万 | 36.08%-4,105.4万 | 36.08%-4,105.4万 | 23.63%-6,184.3万 | 24.72%-6,264.5万 |
| 株主資本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主持分 | -8.12%2,362.4万 | -9.10%2,409.5万 | -9.10%2,409.5万 | 123.71%2,457.2万 | 125.13%2,500.1万 | 131.49%2,571.2万 | 138.48%2,650.7万 | 138.48%2,650.7万 | -1.44%1,098.4万 | -1.03%1,110.5万 |
| 資本合計 | 12.55%19.21億 | 8.82%18.59億 | 8.82%18.59億 | 26.24%18.53億 | 32.14%17.87億 | 38.41%17.07億 | 39.31%17.08億 | 39.31%17.08億 | 24.20%14.68億 | 19.19%13.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
