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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.75%1,980.6万 | 183.33%3,830.2万 | 170.98%793.5万 | 238.08%745.9万 | 360.76%1,257.9万 | 142.06%1,032.9万 | -98.14%-4,596.2万 | -218.18%-1,117.9万 | 41.22%-540.2万 | -482.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.30%-964.4万 | 61.09%-2,203.6万 | 103.12%69.2万 | 92.24%-112万 | 36.29%-736.3万 | -68.00%-1,424.5万 | -1.07%-5,662.6万 | -226.19%-2,215.5万 | 5.02%-1,443.5万 | ---1,155.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -21.41%90.3万 | -2.24%466.1万 | -23.59%85.2万 | 28.85%145.6万 | -1.39%120.4万 | -11.75%114.9万 | -20.20%476.8万 | -21.97%111.5万 | -17.94%113万 | --122.1万 |
| 繰延税金 | -46.46%6.8万 | -38.12%11.2万 | -85.90%-14.5万 | -88.89%1.4万 | -18.31%11.6万 | 1,511.11%12.7万 | 161.15%18.1万 | -550.00%-7.8万 | 174.56%12.6万 | --14.2万 |
| その他の非現金項目 | -538.71%-79.2万 | ---- | ---- | -1,214.00%-65.7万 | -826.23%-44.3万 | -542.86%-12.4万 | ---- | ---- | ---5万 | --6.1万 |
| 運転資金の増減額 | 25.43%1,082.8万 | 121.93%934.3万 | 72.75%-184.1万 | -53.61%-312.6万 | 181.67%567.7万 | 132.15%863.3万 | -152.56%-4,259.5万 | -235.01%-675.6万 | -44.22%-203.5万 | ---695.1万 |
| -売掛金増減額 | -32.07%897.8万 | -94.90%69万 | -70.33%495.2万 | -49.91%-1,299.6万 | -212.33%-448.2万 | 776.39%1,321.6万 | 877.29%1,351.7万 | 276.57%1,668.8万 | 51.90%-866.9万 | --399万 |
| -在庫増減額 | -198.96%-627.5万 | 198.61%777.7万 | -40.03%1,602.7万 | 56.86%-1,466.1万 | 103.31%7万 | 325.57%634.1万 | -126.96%-788.7万 | 1,247.08%2,672.6万 | -835.29%-3,398.5万 | ---211.8万 |
| -前払費用増減額 | -85.78%-167.2万 | -143.71%-149.8万 | -19.17%285.5万 | 245.76%127.1万 | -2,338.86%-472.4万 | -261.87%-90万 | 198.96%342.7万 | 107.40%353.2万 | -127.08%-87.2万 | --21.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 146.13%637万 | 86.91%-423.6万 | 50.75%-2,608.3万 | -46.26%2,325.6万 | 318.23%1,240万 | 18.75%-1,380.9万 | -1,516.93%-3,237.1万 | -344.44%-5,296.5万 | 100.41%4,327.2万 | ---568.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -9.46%342.7万 | 134.28%661万 | 155.36%40.8万 | 100.22%4,000 | 171.99%241.3万 | 128.22%378.5万 | 50.46%-1,928.1万 | 93.24%-73.7万 | 80.68%-178.1万 | ---335.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.75%1,980.6万 | 183.33%3,830.2万 | 170.98%793.5万 | 238.08%745.9万 | 360.76%1,257.9万 | 142.06%1,032.9万 | -98.14%-4,596.2万 | -218.18%-1,117.9万 | 41.22%-540.2万 | ---482.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.06%-44万 | -59.53%-5,068.6万 | -133.26%-459.2万 | -366.83%-1,294.4万 | -90.82%-1,047.8万 | 49.55%-2,267.2万 | -279.18%-3,177.3万 | 4,283.33%1,380.5万 | 656.31%485.1万 | -549.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 61.43%-35.6万 | -41.64%-284.7万 | 66.61%-39.9万 | -35.71%-49.4万 | -573.86%-103.1万 | -209.73%-92.3万 | 11.38%-201万 | -262.12%-119.5万 | 58.26%-36.4万 | ---15.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.61%-8.4万 | -60.73%-4,783.9万 | -127.95%-419.3万 | -338.73%-1,245万 | -76.98%-944.7万 | 51.28%-2,174.9万 | -248.82%-2,976.3万 | --1,500万 | --521.5万 | ---533.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.06%-44万 | -59.53%-5,068.6万 | -133.26%-459.2万 | -366.83%-1,294.4万 | -90.82%-1,047.8万 | 49.55%-2,267.2万 | -279.18%-3,177.3万 | 4,283.33%1,380.5万 | 656.31%485.1万 | ---549.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.80%-1,378.2万 | -8.61%-1,514.2万 | 221.78%209.8万 | -25.63%-528.9万 | -42.02%-726万 | 11.02%-469.1万 | -180.52%-1,394.2万 | 15.40%65.2万 | -62.74%-421万 | -511.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 19,000.00%57.3万 | 99.37%849.3万 | 194.12%320万 | 68,100.00%68.2万 | 158.44%460.8万 | -99.78%3,000 | -48.24%426万 | 31.40%108.8万 | -99.92%1,000 | --178.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -205.82%-1,435.5万 | -29.85%-2,363.5万 | -152.75%-110.2万 | -41.80%-597.1万 | -72.12%-1,186.8万 | 29.52%-469.4万 | -37.88%-1,820.2万 | -65.78%-43.6万 | -9.26%-421.1万 | ---689.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -193.80%-1,378.2万 | -8.61%-1,514.2万 | 221.78%209.8万 | -25.63%-528.9万 | -42.02%-726万 | 11.02%-469.1万 | -180.52%-1,394.2万 | 15.40%65.2万 | -62.74%-421万 | ---511.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.22%6,065.3万 | -50.97%8,817.9万 | -34.97%5,521.2万 | -26.41%6,598.6万 | -32.30%7,114.5万 | -50.97%8,817.9万 | -5.48%1.8億 | -50.11%8,490.1万 | -50.95%8,966.2万 | --1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.78%558.4万 | 69.98%-2,752.6万 | 65.99%544.1万 | -126.30%-1,077.4万 | 66.56%-515.9万 | 77.22%-1,703.4万 | -778.55%-9,167.7万 | -66.19%327.8万 | 62.36%-476.1万 | ---1,542.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.90%6,623.7万 | -31.22%6,065.3万 | -31.22%6,065.3万 | -34.97%5,521.2万 | -26.41%6,598.6万 | -32.30%7,114.5万 | -50.97%8,817.9万 | -50.97%8,817.9万 | -50.11%8,490.1万 | --8,966.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.78%1,945万 | 173.91%3,545.5万 | 160.90%753.6万 | 220.79%696.5万 | 332.03%1,154.8万 | 137.84%940.6万 | -88.38%-4,797.2万 | -235.55%-1,237.4万 | 42.70%-576.6万 | ---497.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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