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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/07/02 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/02 | (Q2)2022/07/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 20.38%1.43億 | 20.02%1.36億 | 20.02%1.36億 | 0.62%1.26億 | -8.56%1.24億 | -18.46%1.19億 | -35.29%1.14億 | -35.29%1.14億 | -24.56%1.25億 | --1.35億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.34%6,205.4万 | -32.73%5,652.2万 | -32.73%5,652.2万 | -36.70%5,113.3万 | -27.57%6,195.1万 | -33.68%6,697万 | -52.19%8,402.4万 | -52.19%8,402.4万 | -51.36%8,077.3万 | --8,553.7万 |
| -短期投資 | 56.29%8,080.9万 | 169.27%7,997.4万 | 169.27%7,997.4万 | 68.35%7,491.6万 | 24.14%6,172.4万 | 16.01%5,170.3万 | --2,970万 | --2,970万 | --4,449.9万 | --4,972.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.93%5,649.6万 | -0.91%6,536万 | -0.91%6,536万 | -14.99%7,031.3万 | -22.53%5,732.7万 | -32.31%5,283.7万 | -17.10%6,596万 | -17.10%6,596万 | 17.94%8,270.7万 | --7,399.8万 |
| -売掛金 | 6.93%5,649.6万 | -0.91%6,536万 | -0.91%6,536万 | -14.99%7,031.3万 | -22.53%5,732.7万 | -32.31%5,283.7万 | -17.10%6,596万 | -17.10%6,596万 | 17.94%8,270.7万 | --7,399.8万 |
| 棚卸資産 | 11.91%4,467.6万 | -17.50%3,840.8万 | -17.50%3,840.8万 | -26.96%5,349.6万 | 0.56%3,942.9万 | 7.79%3,992.2万 | 21.27%4,655.4万 | 21.27%4,655.4万 | 84.17%7,324.3万 | --3,920.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.74%987.1万 | --889万 |
| その他の流動資産 | 60.43%1,189.6万 | 56.95%1,027.1万 | 56.95%1,027.1万 | --1,110万 | --1,231.8万 | --741.5万 | -34.03%654.4万 | -34.03%654.4万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 16.95%2.56億 | 7.63%2.51億 | 7.63%2.51億 | -10.35%2.61億 | -9.56%2.33億 | -18.84%2.19億 | -23.33%2.33億 | -23.33%2.33億 | 1.04%2.91億 | --2.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -21.18%1,500.8万 | -19.53%1,621.1万 | -19.53%1,621.1万 | -16.71%1,794.2万 | -28.32%1,751万 | -20.93%1,904万 | -17.47%2,014.5万 | -17.47%2,014.5万 | -18.09%2,154.2万 | --2,442.8万 |
| -有形固定資産総額 | -6.55%4,887.5万 | -4.65%4,988万 | -4.65%4,988万 | 1.28%5,362.6万 | -7.36%5,175.8万 | -3.69%5,229.8万 | -2.09%5,231.4万 | -2.09%5,231.4万 | -2.35%5,294.6万 | --5,587万 |
| -減価償却累計额 | -1.83%-3,386.7万 | -4.66%-3,366.9万 | -4.66%-3,366.9万 | -13.63%-3,568.4万 | -8.92%-3,424.8万 | -10.05%-3,325.8万 | -10.84%-3,216.9万 | -10.84%-3,216.9万 | -12.48%-3,140.4万 | ---3,144.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | --1,103.8万 |
| -のれん | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | 0.00%1,103.8万 | --1,103.8万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | -13.78%112.6万 | -20.32%114.1万 | -20.20%125.6万 | ---- | ---- | -15.80%130.6万 | --143.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.2万 |
| その他の非流動資産 | 12.79%778.5万 | -5.85%775.4万 | -5.85%775.4万 | 5.39%657.3万 | 24.11%658.3万 | 29.57%690.2万 | 20.13%823.6万 | 20.13%823.6万 | 0.31%623.7万 | --530.4万 |
| 非流動資産合計 | -11.52%3,383.1万 | -11.20%3,500.3万 | -11.20%3,500.3万 | -8.58%3,667.9万 | -14.30%3,627.2万 | -9.27%3,823.6万 | -10.14%3,941.9万 | -10.14%3,941.9万 | -11.29%4,012.3万 | --4,232.4万 |
| 資産合計 | 12.71%2.9億 | 4.90%2.86億 | 4.90%2.86億 | -10.14%2.98億 | -10.23%2.69億 | -17.55%2.57億 | -21.67%2.72億 | -21.67%2.72億 | -0.63%3.31億 | --3億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 45.38%6,987.8万 | 5.89%5,520.1万 | 5.89%5,520.1万 | -22.99%8,247.9万 | -21.07%6,122.1万 | -29.64%4,806.5万 | -38.01%5,213.2万 | -38.01%5,213.2万 | 73.40%1.07億 | --7,756.1万 |
| -買掛金 | 51.81%6,987.8万 | 5.89%5,520.1万 | 5.89%5,520.1万 | -22.99%8,247.9万 | -20.93%6,122.1万 | -32.57%4,603.1万 | -38.01%5,213.2万 | -38.01%5,213.2万 | 73.70%1.07億 | --7,742.3万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,420.00%203.4万 | ---- | ---- | ---- | --13.8万 |
| 当期の未払費用 | -4.92%6,386万 | -10.05%7,493.1万 | -10.05%7,493.1万 | 8.29%8,176万 | 7.60%6,824.4万 | -10.98%6,716.8万 | 3.59%8,329.9万 | 3.59%8,329.9万 | -5.55%7,549.9万 | --6,342.3万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -5.95%423.9万 | -16.71%381.8万 | -14.33%388万 | ---- | ---- | 2.18%450.7万 | --458.4万 |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | -5.95%423.9万 | -16.71%381.8万 | -14.33%388万 | ---- | ---- | 2.18%450.7万 | --458.4万 |
| 流動性繰延負債 | 40.98%2,139.4万 | 59.78%1,804.1万 | 59.78%1,804.1万 | 48.64%1,767.8万 | 31.19%1,763.9万 | -7.81%1,517.5万 | -61.65%1,129.1万 | -61.65%1,129.1万 | -69.90%1,189.3万 | --1,344.5万 |
| 流動負債合計 | 14.02%1.7億 | -0.51%1.61億 | -0.51%1.61億 | -11.82%1.86億 | -3.55%1.67億 | -15.34%1.49億 | -23.07%1.62億 | -23.07%1.62億 | 8.42%2.11億 | --1.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.20%1,613.3万 | -11.71%1,702.1万 | -11.71%1,702.1万 | -11.21%1,797万 | -20.16%1,714.1万 | -10.54%1,816.8万 | -10.20%1,927.9万 | -10.20%1,927.9万 | -10.49%2,023.9万 | --2,146.9万 |
| -リース債務 | -11.20%1,613.3万 | -11.71%1,702.1万 | -11.71%1,702.1万 | -11.21%1,797万 | -20.16%1,714.1万 | -10.54%1,816.8万 | -10.20%1,927.9万 | -10.20%1,927.9万 | -10.49%2,023.9万 | --2,146.9万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | -89.08%6.3万 | -87.54%11.4万 | ---- | ---- | ---- | --57.7万 |
| 従業員福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | --111.9万 | --87.2万 | --99.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 61.40%332万 | 28.52%379万 | 28.52%379万 | -17.66%209.4万 | 6.77%203.5万 | 4.63%205.7万 | 194.61%294.9万 | 194.61%294.9万 | 71.71%254.3万 | --190.6万 |
| 非流動負債合計 | -9.14%1,945.3万 | -6.37%2,081.1万 | -6.37%2,081.1万 | -6.56%2,128.8万 | -16.04%2,018.8万 | -8.04%2,141万 | -7.03%2,222.8万 | -7.03%2,222.8万 | -13.64%2,278.2万 | --2,404.6万 |
| 負債合計 | 11.12%1.9億 | -1.22%1.82億 | -1.22%1.82億 | -11.31%2.07億 | -5.08%1.87億 | -14.49%1.71億 | -21.43%1.85億 | -21.43%1.85億 | 5.79%2.34億 | --1.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.59%9.7万 | 6.74%9.5万 | 6.74%9.5万 | 6.82%9.4万 | 6.82%9.4万 | 5.81%9.1万 | 5.95%8.9万 | 5.95%8.9万 | 4.76%8.8万 | --8.8万 |
| -普通株式 | 6.59%9.7万 | 6.74%9.5万 | 6.74%9.5万 | 6.82%9.4万 | 6.82%9.4万 | 5.81%9.1万 | 5.95%8.9万 | 5.95%8.9万 | 4.76%8.8万 | --8.8万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.85%-3.77億 | -6.38%-3.67億 | -6.38%-3.67億 | -13.88%-3.68億 | -18.84%-3.67億 | -20.99%-3.6億 | -19.61%-3.45億 | -19.61%-3.45億 | -14.63%-3.23億 | ---3.09億 |
| 資本剰余金 | 6.92%4.77億 | 8.58%4.7億 | 8.58%4.7億 | 8.86%4.58億 | 9.05%4.49億 | 8.94%4.46億 | 7.92%4.33億 | 7.92%4.33億 | 6.75%4.21億 | --4.11億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 1,233.33%28万 | 399.07%32万 | 399.07%32万 | 205.80%23.7万 | 190.48%15.2万 | 145.65%2.1万 | ---10.7万 | ---10.7万 | -2,136.36%-22.4万 | ---16.8万 |
| 株主資本 | 15.87%9,993.7万 | 17.77%1.03億 | 17.77%1.03億 | -7.32%9,019.3万 | -20.16%8,175.6万 | -22.99%8,625.1万 | -22.15%8,769.5万 | -22.15%8,769.5万 | -13.28%9,732.1万 | --1.02億 |
| 資本合計 | 15.87%9,993.7万 | 17.77%1.03億 | 17.77%1.03億 | -7.32%9,019.3万 | -20.16%8,175.6万 | -22.99%8,625.1万 | -22.15%8,769.5万 | -22.15%8,769.5万 | -13.28%9,732.1万 | --1.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
