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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.73%-35.37万 | -115.75%-47.32万 | -143.37%-19.13万 | -104.09%-9.83万 | 66.69%-2.26万 | -548.23%-16.1万 | -21.93万 | -7.86万 | -4.82万 | -6.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -235.07%-26.11万 | -0.33%-44.5万 | 19.18%-15.46万 | 5.56%-18.7万 | 46.87%-2.55万 | -1,144.23%-7.79万 | ---44.35万 | ---19.13万 | ---19.8万 | ---4.79万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --14.89万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -11.52%-9.26万 | -137.50%-2.82万 | -132.56%-3.67万 | 10,114.40%8.87万 | 114.65%2,899 | -347.25%-8.31万 | --7.52万 | --11.27万 | --868 | ---1.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -119.73%-35.37万 | -115.75%-47.32万 | -143.37%-19.13万 | -104.09%-9.83万 | 66.69%-2.26万 | -548.23%-16.1万 | ---21.93万 | ---7.86万 | ---4.82万 | ---6.77万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.46万 | 0 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---18.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---18.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.63万 | 478.73%199.7万 | 49,824.13%199.7万 | 0 | 0 | 0 | 34.51万 | 4,000 | 34.11万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.63万 | 424.00%209.6万 | --209.6万 | --0 | --0 | --0 | --40万 | --0 | --40万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -80.26%-9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.49万 | --4,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.63万 | 478.73%199.7万 | 49,824.13%199.7万 | --0 | --0 | --0 | --34.51万 | --4,000 | --34.11万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 215.94%222.94万 | 21.68%70.57万 | -45.68%42.38万 | 7.13%52.21万 | -1.88%54.47万 | 21.68%70.57万 | --57.99万 | --78.03万 | --48.74万 | --55.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.89%-50.21万 | 1,111.85%152.38万 | 2,519.69%180.56万 | -133.56%-9.83万 | 66.69%-2.26万 | -548.21%-16.1万 | --12.57万 | ---7.46万 | --29.29万 | ---6.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 217.13%172.73万 | 215.94%222.94万 | 215.94%222.94万 | -45.68%42.38万 | 7.13%52.21万 | -1.88%54.47万 | --70.57万 | --70.57万 | --78.03万 | --48.74万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -234.41%-53.84万 | -115.75%-47.32万 | -143.37%-19.13万 | -104.09%-9.83万 | 66.69%-2.26万 | -548.23%-16.1万 | ---21.93万 | ---7.86万 | ---4.82万 | ---6.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
