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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.69%1,275.5万 | -34.96%1.36億 | -17.56%5,728.7万 | -51.45%3,282.1万 | -28.50%3,010.3万 | -47.17%1,588.3万 | 31.45%2.09億 | 75.29%6,949.3万 | 11.68%6,760.1万 | -11.82%4,210万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.49%-59.4万 | -51.98%3,456.6万 | -91.24%112.6万 | -14.03%2,148.8万 | -54.48%1,447.9万 | -209.02%-252.7万 | 21.12%7,197.8万 | -0.55%1,286万 | -29.76%2,499.4万 | 24.37%3,180.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 647.62%266.9万 | 3.96%627.1万 | -78.25%52.1万 | 59.39%235.1万 | 122.04%304.2万 | -54.92%35.7万 | 5,044.26%603.2万 | 424.09%239.5万 | 83.23%147.5万 | 359.96%137万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.68%3,171.6万 | 25.40%1.28億 | 22.27%3,264.8万 | 29.36%3,371.3万 | 34.84%3,283.7万 | 15.27%2,839.9万 | 4.69%1.02億 | 4.11%2,670.2万 | 18.29%2,606.1万 | -3.64%2,435.3万 |
| 繰延税金 | 1.52%-1,007.5万 | -120.99%-468万 | -141.48%-65.2万 | -44.14%1,008.7万 | -174.03%-388.5万 | -296.97%-1,023万 | 359.98%2,230万 | 67.59%157.2万 | 902.61%1,805.7万 | 32.79%524.8万 |
| その他の非現金項目 | -338.09%-559.5万 | 311.21%1,357.4万 | 328.30%363.2万 | 231.07%400.6万 | 196.61%358.6万 | 6,811.76%235万 | -57.23%330.1万 | -87.21%84.8万 | 646.91%121万 | 4.77%120.9万 |
| 運転資金の増減額 | 167.57%175万 | -744.86%-4,672.9万 | -19.65%1,714.9万 | -267.54%-3,750.7万 | -36.59%-2,378.1万 | -449.53%-259万 | 72.48%-553.1万 | 1,080.43%2,134.4万 | -921.52%-1,020.5万 | -113.97%-1,741.1万 |
| -売掛金増減額 | -117.35%-2,430.4万 | 64.29%-1,793.7万 | 362.23%4,455万 | -56.17%-4,431.4万 | 62.42%-699.1万 | 13.22%-1,118.2万 | -213.87%-5,022.9万 | 161.26%963.8万 | -2,112.48%-2,837.6万 | -80.56%-1,860.5万 |
| -在庫増減額 | 106.61%18.8万 | 70.61%-201.3万 | 99.13%1,537.3万 | -142.93%-917.8万 | 63.34%-536.3万 | 86.65%-284.5万 | 68.60%-685万 | 289.08%772万 | 456.22%2,137.7万 | -240.61%-1,462.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 259.38%2,134.7万 | -119.49%-616.9万 | -512.79%-3,583.6万 | 269.25%1,508.7万 | -67.06%864万 | -70.56%594万 | 88.22%3,164.5万 | 29.95%-584.8万 | -395.50%-891.4万 | 171.79%2,623万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.72%509.5万 | -2,090.92%-2,938.6万 | -110.82%-95.7万 | -16.63%-1,746.4万 | -36.78%-1,451万 | -80.54%354.5万 | 127.23%147.6万 | 91.12%884.3万 | -183.28%-1,497.4万 | 14.80%-1,060.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -127.64%-52.1万 | -52.49%879.9万 | -695.97%-591.2万 | -11.47%1,836.2万 | -2,854.23%-553.6万 | 155.23%188.5万 | 186.85%1,852.2万 | -48.87%99.2万 | 94.00%2,074.2万 | -97.84%20.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -182.09%-5.5万 | 75.79%-2.3万 | -6,800.00%-6.9万 | --0 | ---2.1万 | 297.06%6.7万 | 26.92%-9.5万 | 50.00%-1,000 | -300.00%-6万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.69%1,275.5万 | -34.96%1.36億 | -17.56%5,728.7万 | -51.45%3,282.1万 | -28.50%3,010.3万 | -47.17%1,588.3万 | 31.45%2.09億 | 75.29%6,949.3万 | 11.68%6,760.1万 | -11.82%4,210万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.62%-2,817.5万 | -69.14%-2.97億 | 69.85%-3,337.6万 | 33.11%-2,822.2万 | -6,603.02%-8,193.8万 | -542.39%-1.53億 | -2.16%-1.75億 | -66.23%-1.11億 | -183.05%-4,219.1万 | 101.71%126万 |
| 固定資産取引の純額 | -114.69%-2,718.9万 | 5.16%1.99億 | -126.62%-3,242.7万 | -114.18%-1,494.4万 | 353.97%6,139.1万 | 1,447.43%1.85億 | 222.78%1.89億 | 73.82%1.22億 | 809.23%1.05億 | -220.47%-2,417.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 74.43%-4.5万 | --0 | 80.39%-1万 | ---- | ---- | 28.46%-17.6万 | --0 | -8.51%-5.1万 | ---- |
| 事業取引の純額 | 99.70%-100万 | -17.03%-4.96億 | 99.58%-96.7万 | 92.60%-1,326.8万 | -133,819.63%-1.43億 | -2,780.49%-3.38億 | -108.66%-4.24億 | -112.27%-2.33億 | ---1.79億 | 99.89%-10.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 317.39%5,893.4万 | --0 | --3,182.5万 | --2,549.1万 |
| その他の投資活動純額 | --1.4万 | -89.66%1.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.4万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.62%-2,817.5万 | -69.14%-2.97億 | 69.85%-3,337.6万 | 33.11%-2,822.2万 | -6,603.02%-8,193.8万 | -542.39%-1.53億 | -2.16%-1.75億 | -66.23%-1.11億 | -183.05%-4,219.1万 | 101.71%126万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.97%-2,026.8万 | 708.69%8,535.7万 | -105.03%-303.6万 | -302.96%-1,937.5万 | 141.32%1,551.1万 | 522.33%9,225.7万 | 140.01%1,055.5万 | 541.90%6,039万 | 2,207.28%954.6万 | -178.52%-3,753.6万 |
| 借入金純額 | -66.04%3,381.8万 | 107.63%1.52億 | -79.94%1,391万 | -120.29%-273.1万 | 1,007.00%4,161.3万 | 2,170.99%9,959.4万 | 729.93%7,339.3万 | 369.87%6,932.9万 | 1,174.72%1,346.1万 | -109.29%-458.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -1,281.86%-3,192.1万 | 15.85%-3,369.4万 | ---849.5万 | -290,800.00%-1,163.6万 | 58.25%-1,125.3万 | 82.34%-231万 | ---4,004.2万 | --0 | ---4,000 | ---2,695.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.34%-501万 | -20.30%-2,002.2万 | 2.08%-494.6万 | -30.04%-500.8万 | -30.97%-504.1万 | -29.16%-502.7万 | -182.47%-1,664.3万 | -248.34%-505.1万 | -165.77%-385.1万 | -168.41%-384.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---980.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,715.5万 | 43.04%-350.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.40%-615.3万 | 0.23%-388.8万 | 0.00%-6万 | -1,454.35%-214.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.97%-2,026.8万 | 708.69%8,535.7万 | -105.03%-303.6万 | -302.96%-1,937.5万 | 141.32%1,551.1万 | 522.33%9,225.7万 | 140.01%1,055.5万 | 541.90%6,039万 | 2,207.28%954.6万 | -178.52%-3,753.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.79%2.41億 | 16.23%3.17億 | -25.92%2.2億 | -10.40%2.35億 | 5.73%2.72億 | 16.23%3.17億 | -12.92%2.73億 | 2.57%2.98億 | 7.21%2.63億 | 15.19%2.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20.95%-3,568.8万 | -270.05%-7,537.1万 | 8.79%2,087.5万 | -142.27%-1,477.6万 | -723.70%-3,632.4万 | -188.57%-4,514.6万 | 213.74%4,432.3万 | 209.41%1,918.8万 | -22.61%3,495.6万 | -73.42%582.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.52%-1.9万 | 123.71%2.3万 | 783.33%10.6万 | -616.67%-6.2万 | --0 | -31.25%-2.1万 | 93.37%-9.7万 | 150.00%1.2万 | 700.00%1.2万 | -537.50%-10.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.26%2.06億 | -23.79%2.41億 | -23.79%2.41億 | -25.92%2.2億 | -10.40%2.35億 | 5.73%2.72億 | 16.23%3.17億 | 16.23%3.17億 | 2.57%2.98億 | 7.21%2.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.73%-1,647.3万 | -77.48%2,488.5万 | -50.40%2,172.6万 | -81.80%724.6万 | -80.49%341万 | -179.80%-749.7万 | 264.27%1.1億 | 131.63%4,380万 | -11.52%3,981.6万 | -46.16%1,747.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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