(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -56.00%4.25億 | 155.56%2,300万 | -48.00%1.17億 | -62.19%1.52億 | -59.70%1.33億 | -26.09%9.66億 | -91.67%900万 | -8.91%2.25億 | -51.39%4.02億 | 164.00%3.3億 |
運転資金の増減額 | 215.33%1.58億 | -25.10%1.85億 | 2.24%1.37億 | 84.95%-2,800万 | 59.04%-1.36億 | 52.76%-1.37億 | 688.10%2.47億 | 165.37%1.34億 | -297.87%-1.86億 | -142.34%-3.32億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.97%12.72億 | 1.09%4.62億 | -22.64%3.93億 | -28.08%2.74億 | -4.67%1.43億 | 63.50%14.96億 | 48.38%4.57億 | 191.95%5.08億 | 35.11%3.81億 | -0.66%1.5億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -95.65%-4,500万 | 13.16%8,600万 | ---- | ---- | -35.44%-1.07億 | -129.49%-2,300万 | -17.39%7,600万 | ---- | ---- | -75.56%-7,900万 |
無形資産取引の純額 | 10.01%-6.2億 | 14.38%-2.62億 | 7.24%-1.41億 | -9.17%-1.31億 | 22.52%-8,600万 | 7.52%-6.89億 | -3.38%-3.06億 | 10.59%-1.52億 | 23.57%-1.2億 | 9.02%-1.11億 |
事業取引の純額 | 57.29%-6.82億 | -21,500.00%-6.48億 | 99.01%-100万 | -441.67%-6,500万 | 102.16%3,200万 | -242.46%-15.97億 | -107.50%-300万 | -3,466.67%-1.01億 | -101.10%-1,200万 | -10,478.57%-14.81億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.12%-13.55億 | -225.48%-8.43億 | 46.12%-1.25億 | -25.97%-2.28億 | 90.47%-1.59億 | -594.93%-23.41億 | -46.33%-2.59億 | -110.91%-2.32億 | -119.19%-1.81億 | -812.02%-16.69億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 113.54%8.2億 | 807.02%5.17億 | 94.08%-1,700万 | -110.34%-1,500万 | -28.57%3.35億 | 439.82%3.84億 | 435.29%5,700万 | -523.91%-2.87億 | 502.78%1.45億 | 3,450.00%4.69億 |
株式発行/消却(ネット) | -223.08%-3,200万 | --0 | 0.00%-900万 | ---1,800万 | -150.00%-500万 | 107.90%2,600万 | 141.57%3,700万 | 93.38%-900万 | --0 | 92.86%-200万 |
配当金支払総額 | -13.96%-2.53億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -16.23%-2.22億 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.14%5.16億 | 461.96%5.17億 | 87.66%-3,800万 | -269.23%-2.88億 | -29.65%3.25億 | 125.77%1.68億 | 185.19%9,200万 | -58.76%-3.08億 | 74.26%-7,800万 | 1,082.98%4.62億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -30.33%15.92億 | 48.44%19億 | 24.14%16.66億 | 52.51%19.17億 | -30.33%15.92億 | 43.98%22.85億 | -44.01%12.8億 | -44.43%13.42億 | -15.86%12.57億 | 43.98%22.85億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 163.96%4.33億 | -53.10%1.36億 | 818.75%2.3億 | -298.36%-2.42億 | 129.23%3.09億 | -191.98%-6.77億 | 1,160.87%2.9億 | 75.38%-3,200万 | -86.77%1.22億 | -1,237.97%-10.57億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 225.00%2,000万 | -59.09%900万 | 113.33%400万 | 75.68%-900万 | -44.83%1,600万 | 57.89%-1,600万 | 191.67%2,200万 | -3,100.00%-3,000万 | -3,600.00%-3,700万 | 307.14%2,900万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28.45%20.45億 | 28.45%20.45億 | 48.44%19億 | 24.14%16.66億 | 52.51%19.17億 | -30.33%15.92億 | -30.33%15.92億 | -44.01%12.8億 | -44.43%13.42億 | -15.86%12.57億 |
フリーキャッシュ・フロー | -22.58%5.93億 | 30.23%2.8億 | -53.31%1.2億 | -26.57%2.46億 | -29.27%-5,300万 | 403.95%7.66億 | 975.00%2.15億 | 1,185.00%2.57億 | 151.88%3.35億 | -95.24%-4,100万 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
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