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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -386.73%-2,810万 | -48.17%850万 | -160.00%-260万 | 17.44%-1,610万 | -228.78%-1,790万 | 166.22%980万 | 228.13%1,640万 | 89.69%-100万 | -1,318.75%-1,950万 | 127.87%1,390万 |
| 繰延税金 | -94.12%40万 | ---30万 | --0 | -60.00%20万 | -80.00%50万 | 51.11%680万 | --0 | 2.70%380万 | 0.00%50万 | 725.00%250万 |
| その他の非現金項目 | 170.89%560万 | 650.00%150万 | 350.00%180万 | 533.33%190万 | 104.55%40万 | 21.78%-790万 | -81.82%20万 | 33.33%40万 | 102.54%30万 | -3,033.33%-880万 |
| 運転資金の増減額 | 423.08%1,260万 | 97.06%-40万 | -170.99%-1,150万 | -120.45%-270万 | 238.07%2,720万 | -188.64%-390万 | -157.87%-1,360万 | 250.00%1,620万 | 230.00%1,320万 | -60.16%-1,970万 |
| -売掛金増減額 | 81.54%-1,030万 | 82.52%-570万 | -554.17%-1,090万 | 61.63%-990万 | 8,000.00%1,620万 | -222.54%-5,580万 | -425.81%-3,260万 | 160.00%240万 | -268.57%-2,580万 | 300.00%20万 |
| -在庫増減額 | -1,500.00%-1,680万 | -56.25%-250万 | -228.00%-320万 | -486.67%-580万 | -341.67%-530万 | -45.45%120万 | -900.00%-160万 | 38.89%250万 | 475.00%150万 | -300.00%-120万 |
| -その他流動資産の変動 | 2.74%750万 | 94.87%-60万 | -381.82%-620万 | -71.61%670万 | 211.76%760万 | 28.07%730万 | -260.27%-1,170万 | 143.14%220万 | 362.75%2,360万 | -325.00%-680万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.22%5,570万 | 171.26%2,360万 | -99.60%10万 | -89.29%180万 | 447.13%3,020万 | -21.25%4,150万 | -78.14%870万 | 1,443.75%2,470万 | 9.80%1,680万 | -117.50%-870万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -73.60%-5,260万 | -42.20%-2,460万 | -111.32%-1,120万 | -40.38%-730万 | -280.00%-950万 | 9.55%-3,030万 | -23.57%-1,730万 | 49.52%-530万 | -8.33%-520万 | 40.48%-250万 |
| 事業取引の純額 | 13.16%-1,320万 | 102.15%20万 | ---540万 | --0 | -35.59%-800万 | -23.58%-1,520万 | -933.33%-930万 | --0 | --0 | ---590万 |
| その他の投資活動純額 | 800.00%1,710万 | ---- | ---- | -75.00%10万 | 16.67%70万 | -40.63%190万 | ---- | ---- | -80.95%40万 | -40.00%60万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.70%-4,870万 | 14.98%-2,270万 | 160.47%260万 | -127.08%-1,090万 | -126.92%-1,770万 | -2.35%-4,360万 | -86.71%-2,670万 | 52.22%-430万 | 70.00%-480万 | -136.36%-780万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -456.03%-1.33億 | -703.33%-2,410万 | 272.73%760万 | -1,278.05%-1.13億 | -106.24%-330万 | 501.61%3,730万 | -146.88%-300万 | -144.44%-440万 | -260.78%-820万 | 1,611.43%5,290万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50,400.00%1.01億 | --0 | --0 | --260万 | --9,800万 | 33.33%-20万 | ---20万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---710万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217.79%-4,370万 | -653.13%-2,410万 | 111.36%50万 | -1,300.00%-1.15億 | 79.02%9,470万 | 528.81%3,710万 | -152.46%-320万 | -144.44%-440万 | -260.78%-820万 | 1,611.43%5,290万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.98%9,300万 | -29.81%7,630万 | -26.31%7,310万 | 90.21%1.98億 | 41.98%9,300万 | 22.20%6,550万 | 196.99%1.09億 | 112.88%9,920万 | 145.75%1.04億 | 22.20%6,550万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -204.86%-3,670万 | -9.43%-2,320万 | -80.00%320万 | -3,360.53%-1.24億 | 194.51%1.07億 | 118.75%3,500万 | -167.09%-2,120万 | 273.91%1,600万 | -13.64%380万 | 437.04%3,640万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.67%-70万 | -53.70%250万 | --0 | 86.52%-120万 | -183.33%-200万 | -82.93%-750万 | 307.69%540万 | -611.11%-640万 | -4,350.00%-890万 | 700.00%240万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -40.22%5,560万 | -40.22%5,560万 | -29.81%7,630万 | -26.31%7,310万 | 90.21%1.98億 | 41.98%9,300万 | 41.98%9,300万 | 196.99%1.09億 | 112.88%9,920万 | 145.75%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -72.32%310万 | 88.37%-100万 | -157.22%-1,110万 | -147.41%-550万 | 284.82%2,070万 | -41.67%1,120万 | -133.33%-860万 | 317.98%1,940万 | 10.48%1,160万 | -36.59%-1,120万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
