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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.54%-210.25万 | 49.74%-119.39万 | -19.26%-218.25万 | -63.00%-711.32万 | -123.70%-145.32万 | -38.54%-145.46万 | -22.67%-237.53万 | -151.33%-183万 | -33.36%-436.4万 | 22.48%-64.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -96.05%-311.72万 | -18.93%-209.65万 | -110.88%-280.84万 | -41.44%-757.56万 | -61.99%-289.1万 | -28.23%-159万 | -11.47%-176.28万 | -77.50%-133.17万 | -45.16%-535.62万 | -35.03%-178.47万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.82万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 86.45%34.65万 | 135.74%32.94万 | 110.55%28.92万 | 119.90%70.97万 | 113.76%24.68万 | 162.28%18.59万 | 102.84%13.97万 | 103.35%13.73万 | -12.26%32.27万 | 24.83%11.55万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -55.86%7.5万 | --0 | --0 | --0 | 41.09%7.5万 | -14.53%16.99万 | -79.22%3.67万 |
| 運転資金の増減額 | 182.81%16.71万 | 135.37%41.36万 | 120.28%17.61万 | -178.10%-124.76万 | 92.75%99.17万 | -823.26%-20.18万 | -36.10%-116.93万 | -558.29%-86.82万 | 17.76%-44.86万 | 1,110.57%51.45万 |
| -売掛金増減額 | 23.76%-33.88万 | 139.12%54.86万 | -100.06%-298 | -23.63%-94.94万 | 15.28%35.84万 | -92.90%-44.44万 | -148.22%-140.23万 | 290.13%53.9万 | -458.13%-76.79万 | -4.52%31.09万 |
| -在庫増減額 | 3,191.69%55.3万 | -6.04%-46万 | 209.15%31.36万 | -97.25%-93.67万 | -303.84%-19.76万 | 94.38%-1.79万 | -227.97%-43.38万 | -136.40%-28.73万 | -200.46%-47.49万 | 335.07%9.69万 |
| -前払費用増減額 | 199.39%14.75万 | -199.97%-8.96万 | 127.23%11.91万 | 71.77%-4.64万 | 273.80%44.98万 | -406.25%-14.84万 | 168.19%8.96万 | -346.68%-43.74万 | 7.38%-16.44万 | -43.28%-25.88万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -145.55%-21.82万 | 30.61%41.64万 | 37.95%-38.81万 | -39.19%68.39万 | 63.54%51.16万 | -30.11%47.9万 | 1,163.82%31.88万 | -499.63%-62.55万 | 293.47%112.47万 | 939.51%31.28万 |
| -その他運転資金の変動 | 133.69%2.36万 | -100.73%-1,893 | 331.39%13.18万 | 100.55%918 | -347.35%-13.03万 | 55.45%-7.02万 | 42,390.18%25.84万 | 6.14%-5.7万 | -132.64%-16.61万 | 319.79%5.27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.54%-210.25万 | 49.74%-119.39万 | -19.26%-218.25万 | -63.00%-711.32万 | -123.70%-145.32万 | -38.54%-145.46万 | -22.67%-237.53万 | -151.33%-183万 | -33.36%-436.4万 | 22.48%-64.96万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 122.04%18.04万 | -3.82%-19.83万 | -225.93%-226.91万 | -143.46%-74.75万 | -35.23%-51.2万 | -17,361.41%-81.86万 | -3,143.83%-19.1万 | -13,925.10%-69.62万 | -8,764.17%-30.71万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -225.93%-226.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---69.62万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 122.04%18.04万 | -3.82%-19.83万 | ---- | ---- | -35.23%-51.2万 | -17,361.41%-81.86万 | -3,143.83%-19.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 122.04%18.04万 | -3.82%-19.83万 | -225.93%-226.91万 | -143.46%-74.75万 | -35.23%-51.2万 | -17,361.41%-81.86万 | -3,143.83%-19.1万 | -13,925.10%-69.62万 | -8,764.17%-30.71万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.95%207.69万 | -411.13%-26.08万 | -100.34%-3.11万 | 37.68%1,053.15万 | -103.95%-5.24万 | 4,634.14%142.3万 | 92.36%-5.1万 | 31.21%921.19万 | 115.41%764.91万 | 1,781.91%132.73万 |
| 借入金純額 | 5,618.07%204.97万 | 15.36%-4.32万 | 41.37%-3.11万 | 91.44%-19.36万 | 91.14%-5.24万 | 41.85%-3.71万 | 96.70%-5.1万 | 10.41%-5.3万 | -255.72%-226.18万 | -1,132.31%-59.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 25.31%1,000万 | --0 | --0 | --0 | 25.31%1,000万 | --798.04万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -48.42%146.02万 | -100.00%6 | ---- | ---- | ---- | 34.90%283.1万 | 649.07%178.59万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.72万 | ---- | ---- | 18.36%-73.51万 | --0 | --0 | --0 | -73.70%-73.51万 | -90,049,300.00%-90.05万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45.95%207.69万 | -411.13%-26.08万 | -100.34%-3.11万 | 37.68%1,053.15万 | -103.95%-5.24万 | 4,633.99%142.3万 | 95.54%-5.1万 | 22.86%921.19万 | 115.41%764.91万 | 1,781.88%132.73万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.33%53.87万 | -82.34%181.3万 | 37.36%422.49万 | 531.69%307.58万 | 139.48%647.81万 | 68.59%702.17万 | 41.59%1,026.66万 | 531.69%307.58万 | 128.37%48.69万 | 115.07%270.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.29%-2.56万 | 60.73%-127.43万 | -133.54%-241.19万 | -55.61%114.92万 | -707.89%-225.32万 | 62.77%-54.36万 | -5.15%-324.49万 | 6.31%719.08万 | 845.89%258.89万 | 148.08%37.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.08%51.31万 | -92.33%53.87万 | -82.34%181.3万 | 37.36%422.49万 | 37.36%422.49万 | 139.48%647.81万 | 68.59%702.17万 | 41.59%1,026.66万 | 531.69%307.58万 | 531.69%307.58万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.91%-210.25万 | 68.27%-101.35万 | -17.80%-238.09万 | -85.41%-938.23万 | -130.04%-220.07万 | -37.67%-196.66万 | -64.55%-319.39万 | -175.34%-202.11万 | -54.40%-506.02万 | -13.70%-95.67万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
