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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.96%3,682.8万 | 135.45%1.72億 | 116.24%2,442.9万 | 314.40%8,607.5万 | 764.54%5,093万 | -69.15%1,086.5万 | -47.67%7,317.8万 | 933.11%1,129.7万 | -34.45%2,077.1万 | -83.82%589.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.72%1,509.9万 | -8.34%1.25億 | -33.58%3,121.6万 | -46.55%1,974.1万 | 9.67%4,018.3万 | 112.35%3,409.9万 | 269.96%1.37億 | 606.14%4,700.1万 | 159.60%3,693.6万 | 435.97%3,663.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.27%1,734.1万 | 16.30%6,274.8万 | 21.36%1,657.6万 | 14.63%1,581万 | 17.95%1,606.3万 | 10.97%1,429.9万 | 125.54%5,395.3万 | 103.37%1,365.8万 | 66.23%1,379.2万 | 206.30%1,361.8万 |
| 繰延税金 | -96.22%17.4万 | -123.40%-228.6万 | -158.94%-254.2万 | -936.41%-507.7万 | -69.84%73.4万 | 90.28%459.9万 | 195.64%977.1万 | 142.22%431.3万 | --60.7万 | --243.4万 |
| その他の非現金項目 | 40.29%646.3万 | 82.36%2,251.2万 | 63.37%627万 | 102.31%639.7万 | 83.73%523.8万 | 84.72%460.7万 | 381.98%1,234.5万 | 471.13%383.8万 | 252.46%316.2万 | 209.57%285.1万 |
| 運転資金の増減額 | 91.17%-427.3万 | 69.53%-4,382.3万 | 50.58%-2,924.8万 | 235.50%4,735.6万 | 73.06%-1,356.2万 | -7,340.87%-4,836.9万 | -453.08%-1.44億 | -123.17%-5,918.8万 | -450.34%-3,495万 | -652.31%-5,034.3万 |
| -売掛金増減額 | 440.46%58.9万 | 56.18%-66万 | -1,081.82%-43.2万 | 22.30%-21.6万 | 87.21%16.1万 | 87.26%-17.3万 | -504.84%-150.6万 | -66.67%4.4万 | -357.41%-27.8万 | -62.61%8.6万 |
| -在庫増減額 | -145.53%-1,411.8万 | 141.07%3,206.7万 | 138.43%1,466.8万 | 228.87%2,589.4万 | 89.42%-274.5万 | 84.95%-575万 | 22.17%-7,807.6万 | 116.28%615.2万 | 41.69%-2,009.3万 | -83.42%-2,593.6万 |
| -前払費用増減額 | -347.74%-575.8万 | -200.87%-2,072.1万 | -594.02%-1,635.8万 | 332.74%244.5万 | -165.61%-552.2万 | 57.36%-128.6万 | 43.98%-688.7万 | 79.64%-235.7万 | 111.70%56.5万 | -204.74%-207.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 61.84%-991.1万 | -100.85%-32.4万 | 8.21%631.5万 | 57.67%1,305.7万 | -40.87%627.5万 | -295.08%-2,597.1万 | 19.60%3,804.2万 | -57.87%583.6万 | -38.61%828.1万 | 897.37%1,061.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 60.24%-418.9万 | 23.11%-2,540.6万 | 153.45%515.7万 | -55.35%-1,282.9万 | -91.92%-719.9万 | 7.47%-1,053.5万 | -6,802.64%-3,304.4万 | -887.67%-964.9万 | -5,326.58%-825.8万 | -3,672.38%-375.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 725.57%2,911.4万 | 53.84%-2,877.9万 | 34.82%-3,859.8万 | 225.30%1,900.5万 | 84.52%-453.2万 | -111.26%-465.4万 | -151.66%-6,234.2万 | -875.36%-5,921.4万 | -142.72%-1,516.7万 | -247.33%-2,927.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238.96%3,682.8万 | 135.45%1.72億 | 116.24%2,442.9万 | 314.40%8,607.5万 | 764.54%5,093万 | -69.15%1,086.5万 | -47.67%7,317.8万 | 933.11%1,129.7万 | -34.45%2,077.1万 | -83.82%589.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.27%-2,593.2万 | -88.24%-9,672.2万 | -254.53%-3,824.7万 | -28.43%-2,599.3万 | -107.00%-2,112.2万 | -11.91%-1,136万 | -23.93%-5,138.2万 | 9.56%-1,078.8万 | -27.76%-2,023.9万 | -52.64%-1,020.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -121.77%-2,593.2万 | -88.89%-9,705.5万 | -254.53%-3,824.7万 | -28.43%-2,599.3万 | -107.00%-2,112.2万 | -15.19%-1,169.3万 | -23.93%-5,138.2万 | 9.56%-1,078.8万 | -27.76%-2,023.9万 | -52.64%-1,020.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --33.3万 | --0 | --0 | --0 | --33.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128.27%-2,593.2万 | -88.24%-9,672.2万 | -254.53%-3,824.7万 | -28.43%-2,599.3万 | -107.00%-2,112.2万 | -11.91%-1,136万 | -23.93%-5,138.2万 | 9.56%-1,078.8万 | -27.76%-2,023.9万 | -52.64%-1,020.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.71%-76.1万 | -916.38%-179.9万 | -325.00%-27.2万 | -1,566.67%-105万 | -32.65%-6.5万 | -41,100.00%-41.2万 | 99.44%-17.7万 | 99.43%-6.4万 | -400.00%-6.3万 | 99.67%-4.9万 |
| 借入金純額 | -240.00%-22.1万 | -331.07%-76.3万 | -306.25%-26万 | -492.06%-37.3万 | -32.65%-6.5万 | -6,400.00%-6.5万 | -65.42%-17.7万 | -6,300.00%-6.4万 | -400.00%-6.3万 | -105.19%-4.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -55.62%-54万 | ---103.6万 | ---1.2万 | ---67.7万 | --0 | ---34.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.71%-76.1万 | -916.38%-179.9万 | -325.00%-27.2万 | -1,566.67%-105万 | -32.65%-6.5万 | -41,100.00%-41.2万 | 99.44%-17.7万 | 99.43%-6.4万 | -400.00%-6.3万 | 99.67%-4.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.37%2.26億 | 16.51%1.53億 | 58.07%2.4億 | 19.62%1.81億 | -2.79%1.52億 | 16.51%1.53億 | 104.54%1.31億 | -2.10%1.52億 | 8.70%1.52億 | 25.40%1.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,217.42%1,013.5万 | 241.26%7,377.8万 | -3,266.29%-1,409万 | 12,486.78%5,903.2万 | 781.87%2,974.3万 | -103.62%-90.7万 | -67.69%2,161.9万 | 101.82%44.5万 | -97.04%46.9万 | -128.90%-436.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 55.94%2.36億 | 48.37%2.26億 | 48.37%2.26億 | 58.07%2.4億 | 19.62%1.81億 | -2.79%1.52億 | 16.51%1.53億 | 16.51%1.53億 | -2.10%1.52億 | 8.70%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,415.94%1,089.6万 | 245.22%7,524.4万 | -2,814.73%-1,381.8万 | 11,193.61%6,008.2万 | 791.12%2,980.8万 | -103.30%-82.8万 | -77.84%2,179.6万 | 103.83%50.9万 | -96.64%53.2万 | -114.51%-431.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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