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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 45.03%31.8億 | 45.03%31.8億 | -23.12%19.97億 | -6.17%21.93億 | -6.17%21.93億 | -4.89%25.97億 | 17.04%23.37億 | --23.37億 | 25.63%27.31億 | 33.04%19.96億 |
| -現金及び現金同等物 | 155.87%20.49億 | 155.87%20.49億 | -18.78%11.11億 | -40.00%8.01億 | -40.00%8.01億 | -13.57%13.67億 | 9.69%13.35億 | --13.35億 | 17.07%15.82億 | 226.96%12.17億 |
| -短期投資 | -18.74%11.31億 | -18.74%11.31億 | -27.94%8.86億 | 38.90%13.92億 | 38.90%13.92億 | 7.05%12.3億 | 28.53%10.02億 | --10.02億 | 39.70%11.49億 | -30.91%7.8億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 80.06%4.99億 | 80.06%4.99億 | 211.25%3.55億 | 625.45%2.77億 | 625.45%2.77億 | 845.39%1.14億 | 413.65%3,822.1万 | --3,822.1万 | 19.88%1,205.1万 | -76.66%744.1万 |
| -売掛金 | 73.28%4.18億 | 73.28%4.18億 | 170.69%3.04億 | 759.75%2.41億 | 759.75%2.41億 | 832.64%1.12億 | 9,676.31%2,805.8万 | --2,805.8万 | 25.16%1,205.1万 | -98.87%28.7万 |
| -未収利息 | 1.61%1,312.6万 | 1.61%1,312.6万 | --1,944.6万 | 874.94%1,291.8万 | 874.94%1,291.8万 | ---- | 33.43%132.5万 | --132.5万 | ---- | -57.53%99.3万 |
| -未収法人所得税 | 209.88%6,360.5万 | 209.88%6,360.5万 | ---- | 157.41%2,052.6万 | 157.41%2,052.6万 | ---- | --797.4万 | --797.4万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 74.64%454.6万 | 74.64%454.6万 | 1,912.62%3,093.4万 | 201.27%260.3万 | 201.27%260.3万 | --153.7万 | -85.98%86.4万 | --86.4万 | ---- | 47.64%616.1万 |
| 棚卸資産 | 36.00%3.11億 | 36.00%3.11億 | 48.19%2.01億 | 109.35%2.28億 | 109.35%2.28億 | 129.18%1.36億 | 332.93%1.09億 | --1.09億 | 957.92%5,921.7万 | --2,519.5万 |
| 前払費用 | 76.36%1.34億 | 76.36%1.34億 | 68.66%1.39億 | 28.97%7,602.2万 | 28.97%7,602.2万 | 31.91%8,231万 | 111.18%5,894.6万 | --5,894.6万 | 410.68%6,239.7万 | 175.38%2,791.3万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 流動資産合計 | 48.65%41.24億 | 48.65%41.24億 | -8.12%26.92億 | 9.09%27.74億 | 9.09%27.74億 | 2.26%29.29億 | 23.63%25.43億 | --25.43億 | 30.12%28.65億 | 33.34%20.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 39.67%2,267.6万 | 39.67%2,267.6万 | 3.03%1,467.6万 | 2.47%1,623.5万 | 2.47%1,623.5万 | 25.01%1,424.4万 | 36.79%1,584.3万 | --1,584.3万 | 15.11%1,139.4万 | 26.23%1,158.2万 |
| -有形固定資産総額 | 32.29%4,535.1万 | 32.29%4,535.1万 | ---- | 15.03%3,428.2万 | 15.03%3,428.2万 | ---- | 44.30%2,980.2万 | --2,980.2万 | ---- | 47.84%2,065.3万 |
| -減価償却累計额 | -25.64%-2,267.5万 | -25.64%-2,267.5万 | ---- | -29.29%-1,804.7万 | -29.29%-1,804.7万 | ---- | -53.89%-1,395.9万 | ---1,395.9万 | ---- | -89.18%-907.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -28.40%1.25億 | -28.40%1.25億 | 10.84%1.9億 | 1.87%1.75億 | 1.87%1.75億 | -2.21%1.71億 | 2.59%1.72億 | --1.72億 | 280.40%1.75億 | 270.91%1.67億 |
| -その他の無形資産 | -28.40%1.25億 | -28.40%1.25億 | ---- | 1.87%1.75億 | 1.87%1.75億 | --1.71億 | 2.59%1.72億 | --1.72億 | ---- | 270.91%1.67億 |
| 投資その他の資産 | 16.49%4,715.5万 | 16.49%4,715.5万 | 20.51%4,991.4万 | -23.86%4,048.1万 | -23.86%4,048.1万 | -64.91%4,141.9万 | 743.02%5,316.9万 | --5,316.9万 | 2,946.99%1.18億 | 116.29%630.7万 |
| 長期未収金 | 61.53%7,670.6万 | 61.53%7,670.6万 | 61.92%5,997.6万 | 45.19%4,748.8万 | 45.19%4,748.8万 | 42.03%3,704.1万 | 58.57%3,270.7万 | --3,270.7万 | 109.86%2,608万 | 114.32%2,062.6万 |
| 非流動繰延資産 | 22.71%9,721.1万 | 22.71%9,721.1万 | 155.71%1.39億 | 146.10%7,922.2万 | 146.10%7,922.2万 | 233.87%5,426.7万 | 114.06%3,219.1万 | --3,219.1万 | --1,625.4万 | --1,503.8万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --4,732.7万 | --4,732.7万 | --4,732.7万 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 39.21%241.8万 | 39.21%241.8万 | 4.70%176万 | 1.64%173.7万 | 1.64%173.7万 | 16.98%168.1万 | 13.25%170.9万 | --170.9万 | 102.17%143.7万 | 113.14%150.9万 |
| 非流動資産合計 | 16.29%4.19億 | 16.29%4.19億 | 56.99%5.02億 | 17.17%3.6億 | 17.17%3.6億 | -8.16%3.2億 | 38.17%3.07億 | --3.07億 | 377.47%3.48億 | 229.30%2.22億 |
| 資産合計 | 44.93%45.42億 | 44.93%45.42億 | -1.71%31.94億 | 9.96%31.34億 | 9.96%31.34億 | 1.13%32.49億 | 25.04%28.5億 | --28.5億 | 41.26%32.13億 | 41.56%22.79億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 37.13%2.67億 | 37.13%2.67億 | 15.86%2.05億 | -8.85%1.95億 | -8.85%1.95億 | -26.38%1.77億 | 1.99%2.14億 | --2.14億 | 66.76%2.41億 | 217.79%2.1億 |
| -買掛金 | 30.12%2.46億 | 30.12%2.46億 | 16.76%1.95億 | -9.64%1.89億 | -9.64%1.89億 | -30.16%1.67億 | 1.22%2.09億 | --2.09億 | 66.52%2.39億 | 214.33%2.06億 |
| -未払い法人所得税 | 36.25%433.4万 | 36.25%433.4万 | 34.93%460.8万 | -26.28%318.1万 | -26.28%318.1万 | 195.93%341.5万 | 23.39%431.5万 | --431.5万 | 138.07%115.4万 | 805.96%349.7万 |
| -その他の未払金 | 459.01%1,756.4万 | 459.01%1,756.4万 | -17.55%534.7万 | 279.47%314.2万 | 279.47%314.2万 | --648.5万 | --82.8万 | --82.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 186.42%5,578.8万 | 186.42%5,578.8万 | 349.26%3,915.3万 | --1,947.8万 | --1,947.8万 | --871.5万 | --0 | --0 | ---- | --0 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 35.97%464.6万 | 35.97%464.6万 | -8.42%319.8万 | -2.62%341.7万 | -2.62%341.7万 | 1.22%349.2万 | 0.95%350.9万 | --350.9万 | 35.97%345万 | 56.72%347.6万 |
| -資本リース債務 | 35.97%464.6万 | 35.97%464.6万 | -8.42%319.8万 | -2.62%341.7万 | -2.62%341.7万 | 1.22%349.2万 | 0.95%350.9万 | --350.9万 | 35.97%345万 | 56.72%347.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.99%4,632.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 39.94%4.23億 | 39.94%4.23億 | 20.10%3.18億 | 0.34%3.02億 | 0.34%3.02億 | 8.42%2.65億 | -8.30%3.01億 | --3.01億 | 9.68%2.44億 | 82.80%3.28億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 70.43%1,535.4万 | 70.43%1,535.4万 | 29.57%804.4万 | 13.24%900.9万 | 13.24%900.9万 | 40.10%620.8万 | 28.72%795.6万 | --795.6万 | -15.62%443.1万 | 21.17%618.1万 |
| -リース債務 | 70.43%1,535.4万 | 70.43%1,535.4万 | 29.57%804.4万 | 13.24%900.9万 | 13.24%900.9万 | 40.10%620.8万 | 28.72%795.6万 | --795.6万 | -15.62%443.1万 | 21.17%618.1万 |
| 繰延負債 | -38.67%515.5万 | -38.67%515.5万 | 16.06%889.4万 | 30.57%840.6万 | 30.57%840.6万 | -38.14%766.3万 | -97.62%643.8万 | --643.8万 | -94.59%1,238.8万 | 10.45%2.71億 |
| 従業員福利厚生費 | 66.55%144.9万 | 66.55%144.9万 | 85.16%101.1万 | 108.63%87万 | 108.63%87万 | 140.53%54.6万 | 167.31%41.7万 | --41.7万 | 215.37%22.7万 | 116.67%15.6万 |
| 非流動負債合計 | 20.09%2,195.8万 | 20.09%2,195.8万 | 24.50%1,794.9万 | 23.46%1,828.5万 | 23.46%1,828.5万 | -15.42%1,441.7万 | -94.65%1,481.1万 | --1,481.1万 | -92.72%1,704.6万 | 10.70%2.77億 |
| 負債合計 | 38.80%4.45億 | 38.80%4.45億 | 20.33%3.36億 | 1.43%3.21億 | 1.43%3.21億 | 6.87%2.79億 | -47.79%3.16億 | --3.16億 | -42.82%2.61億 | 40.84%6.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 6.30%705.8万 | 6.30%705.8万 | 1.44%669.8万 | 6.53%664万 | 6.53%664万 | 6.47%660.3万 | 8.51%623.3万 | --623.3万 | 17.06%620.2万 | 10.27%574.4万 |
| -普通株式 | 6.30%705.8万 | 6.30%705.8万 | 1.44%669.8万 | 6.53%664万 | 6.53%664万 | 6.47%660.3万 | 8.51%623.3万 | --623.3万 | 17.06%620.2万 | 10.27%574.4万 |
| 利益剰余金 | -13.98%-24.05億 | -13.98%-24.05億 | -21.62%-22.33億 | -50.68%-21.1億 | -50.68%-21.1億 | -97.70%-18.36億 | -41.16%-14億 | ---14億 | -53.44%-9.29億 | -158.67%-9.92億 |
| 資本剰余金 | 31.13%56.51億 | 31.13%56.51億 | 2.38%43.74億 | 24.46%43.1億 | 24.46%43.1億 | 24.10%42.72億 | 48.04%34.63億 | --34.63億 | 49.79%34.43億 | 55.35%23.39億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 0.49%7,207.1万 | 0.49%7,207.1万 | 34.66%7.1億 | -22.37%7,172.3万 | -22.37%7,172.3万 | 22.13%5.27億 | -71.24%9,239.4万 | --9,239.4万 | 261.16%4.32億 | 505.64%3.21億 |
| その他の資本の構成要素 | 44.18%7.72億 | 44.18%7.72億 | ---- | 43.49%5.35億 | 43.49%5.35億 | ---- | --3.73億 | --3.73億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 45.63%40.98億 | 45.63%40.98億 | -3.78%28.58億 | 11.03%28.14億 | 11.03%28.14億 | 0.62%29.7億 | 51.38%25.34億 | --25.34億 | 62.37%29.52億 | 41.82%16.74億 |
| 資本合計 | 45.63%40.98億 | 45.63%40.98億 | -3.78%28.58億 | 11.03%28.14億 | 11.03%28.14億 | 0.62%29.7億 | 51.38%25.34億 | --25.34億 | 62.37%29.52億 | 41.82%16.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
データなし
