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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.50%-520.33万 | -40.74%-851.99万 | -0.21%-168.36万 | 6.78%-189.99万 | -15.22%-97.95万 | -166.43%-395.69万 | -5.68%-605.35万 | 41.31%-168万 | -110.99%-203.82万 | -12.82%-85.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -266.58%-664.64万 | 47.09%-1,144.51万 | -112.38%-390.13万 | 80.10%-257.91万 | -11.01%-315.16万 | 54.61%-181.31万 | -57.76%-2,162.99万 | 56.47%-183.69万 | -379.03%-1,295.98万 | 13.17%-283.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 910.98%187.01万 | -61.57%59.07万 | -42.41%10.91万 | -42.03%15.02万 | -29.51%14.65万 | -79.00%18.5万 | -44.24%153.73万 | -84.99%18.94万 | -0.05%25.91万 | -76.57%20.78万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.32%17.03万 | 64.80%67.94万 | 45.43%17.56万 | 68.58%16.59万 | 74.27%17.15万 | 75.69%16.65万 | 21.02%41.23万 | 29.51%12.07万 | 6.23%9.84万 | 21.74%9.84万 |
| その他の非現金項目 | 104.54%8.36万 | -7.46%-313.01万 | 105.91%10.73万 | -36.21%-77.07万 | -77.76%-62.32万 | -920.61%-184.35万 | -1,354.93%-291.29万 | -1,023.39%-181.58万 | -175.47%-56.58万 | -189.65%-35.06万 |
| 運転資金の増減額 | -81.02%-252.84万 | -79.76%31.8万 | -74.40%21.64万 | 302.91%23.59万 | 110.50%126.24万 | -676.28%-139.67万 | 2,037.20%157.13万 | 168.29%84.54万 | -119.41%-11.63万 | 14.63%59.97万 |
| -売掛金増減額 | -444.47%-5.2万 | -199.04%-38.48万 | -2,050.18%-98.54万 | -15.27%-20.4万 | 843.90%78.95万 | 117.59%1.51万 | -166.88%-12.87万 | 26.20%5.05万 | -241.16%-17.69万 | -29.54%8.36万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.40%-247.64万 | -58.66%70.27万 | 51.19%120.18万 | 624.78%43.99万 | -8.36%47.29万 | -530.09%-141.18万 | 1,530.23%169.99万 | 162.19%79.49万 | -90.68%6.07万 | 27.59%51.61万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.50%-520.33万 | -40.74%-851.99万 | -0.21%-168.36万 | 6.78%-189.99万 | -15.22%-97.95万 | -166.43%-395.69万 | -5.68%-605.35万 | 41.31%-168万 | -110.99%-203.82万 | -12.82%-85.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.40%-1.29億 | -332.24%-4.18億 | -205.72%-1.29億 | -229.77%-1.1億 | -589.16%-1.06億 | -1,166.50%-7,306.65万 | -21.51%-9,679.16万 | -375.30%-4,230.09万 | 40.12%-3,333万 | -126.42%-1,539.15万 |
| 固定資産取引の純額 | -82.92%-1.3億 | -309.05%-3.96億 | -154.86%-1.12億 | -261.71%-1.09億 | -570.45%-1.05億 | -865.34%-7,080.71万 | -15.86%-9,691.41万 | -384.20%-4,377.05万 | 48.72%-3,014.26万 | -108.38%-1,566.61万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -58.33%138.34万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 73.31%-114.46万 | -553.54%-2,555.2万 | -25,471.44%-1,754.2万 | 45.17%-207.25万 | -2,593.09%-164.82万 | ---428.93万 | -1,279.12%-390.98万 | -19.30%-6.86万 | -1,828.57%-378万 | ---6.12万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.40%-1.29億 | -332.24%-4.18億 | -205.72%-1.29億 | -229.77%-1.1億 | -589.16%-1.06億 | -1,166.50%-7,306.65万 | -21.51%-9,679.16万 | -375.30%-4,230.09万 | 40.12%-3,333万 | -126.42%-1,539.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,360.50%1.32億 | 135.18%3.89億 | 25.74%2.15億 | 19,313.69%1.21億 | 12,715.41%6,398.23万 | -145.26%-1,047.3万 | 0.41%1.66億 | 14,390.85%1.71億 | -159.04%-63.03万 | -100.30%-50.72万 |
| 借入金純額 | 76,470.40%1.29億 | 41,198.09%1.49億 | 163,793.66%1.49億 | -113.58%-19.3万 | -325.18%-38.42万 | -88.61%-16.95万 | -22.04%-36.19万 | -25.97%-9.13万 | -1.92%-9.04万 | -33.25%-9.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.27%1.75億 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 9,112.96%328.35万 | 2,177.52%862.27万 | --341.29万 | 160.62%42.22万 | 3,549.77%475.2万 | -58.75%3.56万 | -79.84%37.86万 | --0 | 756.24%16.2万 | -89.61%13.02万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 93.28%-69.47万 | 2,556.52%2.32億 | 1,605.65%6,189.4万 | 17,320.04%1.21億 | 10,998.01%5,961.45万 | -142.32%-1,033.91万 | -20.99%-944.63万 | -149.70%-411.08万 | -304.36%-70.2万 | 90.86%-54.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,360.50%1.32億 | 135.18%3.89億 | 25.74%2.15億 | 19,313.69%1.21億 | 12,715.41%6,398.23万 | -145.26%-1,047.3万 | 0.41%1.66億 | 14,390.85%1.71億 | -159.04%-63.03万 | -100.30%-50.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.32%1.57億 | 47.75%1.94億 | 8.25%7,282万 | -38.49%6,352.34万 | -11.05%1.07億 | 47.75%1.94億 | 153.36%1.31億 | -53.39%6,726.73万 | -48.67%1.03億 | 182.49%1.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.62%-207.81万 | -159.78%-3,749.87万 | -33.95%8,377.06万 | 125.83%929.66万 | -157.15%-4,306.96万 | -659.22%-8,749.63万 | -21.11%6,273.03万 | 1,078.75%1.27億 | 36.70%-3,599.86万 | -110.55%-1,674.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44.96%1.55億 | -19.32%1.57億 | -19.32%1.57億 | 8.25%7,282万 | -38.38%6,352.34万 | -11.05%1.07億 | 47.75%1.94億 | 47.75%1.94億 | -53.39%6,726.73万 | -48.76%1.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.20%-1.35億 | -293.27%-4.05億 | -149.15%-1.13億 | -244.71%-1.11億 | -541.87%-1.06億 | -747.66%-7,476.4万 | -15.21%-1.03億 | -281.87%-4,545.05万 | 46.14%-3,218.09万 | -99.68%-1,651.62万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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