(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 57.02%-2.27億 | ---- | ---- | -178.76%-5.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.89%-1.89億 |
繰延税金 | ---- | -169.86%-2,040万 | ---- | ---- | 219.18%2,920万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.86%-2,450万 |
その他の非現金項目 | ---- | -63.80%1.28億 | ---- | ---- | 159.63%3.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.06%1.37億 |
運転資金の増減額 | ---- | -486.43%-8,210万 | ---- | ---- | -125.18%-1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.85%5,560万 |
-売掛金増減額 | ---- | -82,400.00%-8,230万 | ---- | ---- | 100.13%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.87%-7,540万 |
-在庫増減額 | ---- | 115.18%1,190万 | ---- | ---- | -1,118.18%-7,840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 260.42%770万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | -268.72%-6,600万 | ---- | ---- | -125.32%-1,790万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 233.90%7,070万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.36%-6,150万 | 14.79%1.46億 | 166.19%5,050万 | -176.39%-3,300万 | -28.95%1.27億 | --1.84億 | -150.00%-2,380万 | ---7,630万 | --4,320万 | 190.08%1.79億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | ---- | -55.46%-9,110万 | ---- | ---- | -43.98%-5,860万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.75%-4,070万 |
無形資産取引の純額 | ---- | -34.17%-3.06億 | ---- | ---- | -58.54%-2.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.87%-1.44億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.17%-8,630万 | -34.67%-3.83億 | -26.69%-8,970万 | -27.89%-8,530万 | -54.64%-2.85億 | ---600万 | -83.96%-7,800万 | ---7,080万 | ---6,670万 | 28.75%-1.84億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | ---- | 25.16%-1.28億 | ---- | ---- | -441.24%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.07%5,020万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -50.16%3.26億 | ---- | ---- | 4,173.86%6.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.19%1,530万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 151.48%2,790万 | -81.05%5,970万 | 134.60%3,810万 | -1,018.64%-5,420万 | 573.68%3.15億 | ---3.52億 | 3,946.20%7.08億 | ---1.1億 | --590万 | -107.91%-6,650万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | 39.25%5.83億 | ---- | ---- | -14.41%4.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.57%4.89億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 5.80%-1.63億 | -212.96%-1.78億 | 99.57%-110万 | -784.62%-1.73億 | 319.53%1.57億 | ---1.74億 | 4,690.15%6.06億 | ---2.55億 | ---1,950万 | -118.71%-7,170万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.00%-30万 | -287.14%-1,310万 | -185.71%-660万 | -168.18%-300万 | 483.33%700万 | ---1,480万 | 246.43%970万 | --770万 | --440万 | 170.59%120万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | -32.73%3.92億 | ---- | ---- | 39.25%5.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14.41%4.19億 |
フリーキャッシュ・フロー | -86.36%-6,150万 | -57.38%-2.52億 | 39.30%-1.3億 | -176.39%-3,300万 | -2,655.17%-1.6億 | ---1.03億 | -150.00%-2,380万 | ---2.15億 | --4,320万 | 98.74%-580万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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