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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -33.07%928.4万 | -33.07%928.4万 | -45.20%729万 | -63.01%548.9万 | -29.00%1,596.1万 | 48.37%1,387.1万 | 48.37%1,387.1万 | 61.68%1,330.3万 | 120.72%1,483.9万 | 396.82%2,248万 |
| -現金及び現金同等物 | -33.07%928.4万 | -33.07%928.4万 | -45.20%729万 | -63.01%548.9万 | -29.00%1,596.1万 | 48.37%1,387.1万 | 48.37%1,387.1万 | 61.68%1,330.3万 | 120.72%1,483.9万 | 396.82%2,248万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 28.88%4,501.3万 | 28.88%4,501.3万 | 13.50%3,820.7万 | -7.50%3,186.7万 | 18.77%2,375.1万 | 53.09%3,492.7万 | 53.09%3,492.7万 | 72.46%3,366.2万 | 134.11%3,445万 | 41.93%1,999.8万 |
| -売掛金 | 31.99%4,481.1万 | 31.99%4,481.1万 | 12.82%3,797.7万 | -8.18%3,163.2万 | 17.82%2,356.1万 | 56.74%3,395万 | 56.74%3,395万 | 72.46%3,366.2万 | 134.11%3,445万 | 41.93%1,999.8万 |
| -未収法人所得税 | -83.59%15.7万 | -83.59%15.7万 | --15.7万 | --15.7万 | --15.7万 | 28.46%95.7万 | 28.46%95.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 125.00%4.5万 | 125.00%4.5万 | --7.3万 | --7.8万 | --3.3万 | -95.11%2万 | -95.11%2万 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 14.50%371.9万 | 14.50%371.9万 | --399.2万 | --444.9万 | --476.3万 | -6.26%324.8万 | -6.26%324.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | 0.00%50.2万 | 0.00%50.2万 | 0.00%50.2万 | 0.00%50.2万 | 0.24%50.2万 | 0.24%50.2万 | 0.24%50.2万 |
| 繰延資産 | 14.56%2,970.6万 | 14.56%2,970.6万 | 40.11%3,194.4万 | 22.31%3,498.3万 | 27.94%3,190.8万 | -14.03%2,593.1万 | -14.03%2,593.1万 | -27.06%2,280万 | -21.86%2,860.3万 | -19.99%2,494万 |
| その他の流動資産 | 1,139.35%267.7万 | 1,139.35%267.7万 | -32.53%268.4万 | -17.75%708.4万 | -43.20%708.4万 | -98.10%21.6万 | -98.10%21.6万 | -79.99%397.8万 | -63.90%861.3万 | -41.78%1,247.2万 |
| 流動資産合計 | 14.87%9,039.9万 | 14.87%9,039.9万 | 13.30%8,411.7万 | -3.03%8,437.4万 | 4.45%8,396.9万 | 1.32%7,869.5万 | 1.32%7,869.5万 | -6.47%7,424.5万 | 5.59%8,700.7万 | 12.11%8,039.2万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -54.47%50.4万 | -54.47%50.4万 | -47.60%63.3万 | -40.79%76.2万 | -17.86%89.2万 | -4.90%110.7万 | -4.90%110.7万 | -55.55%120.8万 | -93.23%128.7万 | -94.35%108.6万 |
| -有形固定資産総額 | -11.46%208.6万 | -11.46%208.6万 | -7.52%213.9万 | -2.36%218.9万 | 17.67%223.7万 | 25.72%235.6万 | 25.72%235.6万 | -30.29%231.3万 | -88.68%224.2万 | -90.45%190.1万 |
| -減価償却累計额 | -26.66%-158.2万 | -26.66%-158.2万 | -36.29%-150.6万 | -49.42%-142.7万 | -65.03%-134.5万 | -75.92%-124.9万 | -75.92%-124.9万 | -84.09%-110.5万 | -19.81%-95.5万 | -18.60%-81.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.38%8,975.7万 | -17.38%8,975.7万 | 14.28%9,605.1万 | 11.90%1.01億 | 29.89%1.06億 | 25.93%1.09億 | 25.93%1.09億 | -5.24%8,404.8万 | -3.62%8,987.7万 | -9.17%8,188.7万 |
| -のれん | 8.21%4,257.5万 | 8.21%4,257.5万 | 88.77%4,257.5万 | 76.50%4,132.9万 | 110.66%4,132.9万 | 100.54%3,934.4万 | 100.54%3,934.4万 | -1.35%2,255.4万 | -0.76%2,341.6万 | 21.56%1,961.9万 |
| -その他の無形資産 | -31.92%4,718.2万 | -31.92%4,718.2万 | -13.04%5,347.6万 | -10.86%5,924.2万 | 4.44%6,503.3万 | 3.97%6,930万 | 3.97%6,930万 | -6.59%6,149.4万 | -4.59%6,646.1万 | -15.87%6,226.8万 |
| 長期未収金 | --9万 | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -48.95%721.5万 | -48.95%721.5万 | 30.07%975.1万 | 61.47%1,235.4万 | 70.52%1,246万 | 71.62%1,413.3万 | 71.62%1,413.3万 | -59.87%749.7万 | -59.05%765.1万 | -60.89%730.7万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -23.81%70.4万 | -23.81%70.4万 | ---- | ---- | ---- | 44.60%92.4万 | 44.60%92.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -3.24%20.9万 | -3.24%20.9万 | 84.57%104.1万 | 63.74%102.5万 | 74.62%102.5万 | --21.6万 | --21.6万 | -18.50%56.4万 | -56.88%62.6万 | -62.58%58.7万 |
| 非流動資産合計 | -21.23%9,847.9万 | -21.23%9,847.9万 | 15.17%1.07億 | 15.36%1.15億 | 32.87%1.21億 | 29.81%1.25億 | 29.81%1.25億 | -15.77%9,331.7万 | -26.96%9,944.1万 | -33.74%9,086.7万 |
| 資産合計 | -7.29%1.89億 | -7.29%1.89億 | 14.34%1.92億 | 6.78%1.99億 | 19.53%2.05億 | 17.09%2.04億 | 17.09%2.04億 | -11.89%1.68億 | -14.69%1.86億 | -18.00%1.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -29.00%1,328.1万 | -29.00%1,328.1万 | 0.25%1,762.6万 | -20.98%1,993.6万 | 72.26%2,142.8万 | 4.17%1,870.6万 | 4.17%1,870.6万 | -17.10%1,758.2万 | 31.65%2,523万 | -37.72%1,243.9万 |
| -買掛金 | -19.48%1,035.7万 | -19.48%1,035.7万 | -3.52%1,133.3万 | -30.10%1,379.4万 | 118.64%1,545.8万 | 7.35%1,286.3万 | 7.35%1,286.3万 | 24.38%1,174.6万 | 139.69%1,973.3万 | -30.34%707万 |
| -その他の未払金 | -49.96%292.4万 | -49.96%292.4万 | 7.83%629.3万 | 11.73%614.2万 | 11.19%597万 | 12.43%584.3万 | 12.43%584.3万 | -50.40%583.6万 | -49.72%549.7万 | -45.34%536.9万 |
| 当期の未払費用 | 28.87%2,832.4万 | 28.87%2,832.4万 | 15.26%2,576.5万 | 24.57%2,314.3万 | 23.20%2,146.7万 | -2.64%2,197.9万 | -2.64%2,197.9万 | 5.01%2,235.4万 | 4.70%1,857.9万 | 4.12%1,742.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 14.33%1.31億 | 14.33%1.31億 | 75.59%4,352.1万 | 733.68%1.17億 | 617.33%1.11億 | 535.19%1.15億 | 535.19%1.15億 | 114.53%2,478.6万 | 139.34%1,408.1万 | 140.73%1,552.5万 |
| -短期借入金 | 13.29%1.3億 | 13.29%1.3億 | 76.63%4,305万 | 754.72%1.17億 | 632.75%1.11億 | 546.18%1.15億 | 546.18%1.15億 | 116.24%2,437.3万 | 177.53%1,368.1万 | 178.95%1,513.8万 |
| -資本リース債務 | 294.85%168.6万 | 294.85%168.6万 | 14.04%47.1万 | 14.00%45.6万 | 14.21%44.2万 | 14.17%42.7万 | 14.17%42.7万 | 46.45%41.3万 | -58.06%40万 | -62.14%38.7万 |
| 流動性繰延負債 | 1.84%5,978.6万 | 1.84%5,978.6万 | 23.36%6,375.7万 | 9.67%6,679.9万 | 24.87%6,058.4万 | 7.35%5,870.3万 | 7.35%5,870.3万 | -27.52%5,168.3万 | -15.29%6,090.7万 | -26.33%4,851.9万 |
| その他の流動負債 | 59.50%313.9万 | 59.50%313.9万 | 112.66%178万 | -22.31%186万 | -21.07%200万 | -36.25%196.8万 | -36.25%196.8万 | -83.36%83.7万 | -61.55%239.4万 | -61.52%253.4万 |
| 流動負債合計 | 9.09%2.36億 | 9.09%2.36億 | 30.03%1.52億 | 89.06%2.29億 | 124.84%2.17億 | 85.86%2.16億 | 85.86%2.16億 | -10.08%1.17億 | 0.23%1.21億 | -16.58%9,644.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -81.02%35万 | -81.02%35万 | 24.97%8,236.2万 | -99.81%12.2万 | -99.63%24.2万 | -97.17%184.4万 | -97.17%184.4万 | 8.59%6,590.4万 | -18.42%6,575.8万 | -22.29%6,561.2万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | 25.87%8,236.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.44%6,543.3万 | 6.66%6,517.9万 | 0.27%6,492.9万 |
| -リース債務 | -81.02%35万 | -81.02%35万 | --0 | -78.93%12.2万 | -64.57%24.2万 | 134.90%184.4万 | 134.90%184.4万 | -76.12%47.1万 | -97.03%57.9万 | -96.53%68.3万 |
| 繰延負債 | -44.07%1,127.8万 | -44.07%1,127.8万 | 27.01%1,510.6万 | 35.73%1,761.8万 | 70.40%2,170.6万 | 25.65%2,016.6万 | 25.65%2,016.6万 | -39.89%1,189.4万 | -55.19%1,298万 | -55.32%1,273.8万 |
| 転換可能優先株式 | -98.72%16.8万 | -98.72%16.8万 | -98.74%16.8万 | -12.70%1,167.6万 | -1.49%1,317.6万 | -5.11%1,317.6万 | -5.11%1,317.6万 | -27.18%1,337.5万 | -27.37%1,337.5万 | -27.37%1,337.5万 |
| その他の非流動性負債 | -98.53%5.6万 | -98.53%5.6万 | -79.90%75.8万 | -33.41%473.3万 | -29.40%531.4万 | -46.53%382.1万 | -46.53%382.1万 | -56.12%377.1万 | 242.05%710.8万 | 255.58%752.7万 |
| 非流動負債合計 | -70.00%1,185.2万 | -70.00%1,185.2万 | 3.63%9,839.4万 | -65.58%3,414.9万 | -59.13%4,056.2万 | -63.84%3,950.1万 | -63.84%3,950.1万 | -11.63%9,494.4万 | -23.72%9,922.1万 | -25.64%9,925.2万 |
| 負債合計 | -3.12%2.48億 | -3.12%2.48億 | 18.22%2.51億 | 19.45%2.63億 | 31.54%2.57億 | 13.39%2.56億 | 13.39%2.56億 | -10.78%2.12億 | -12.18%2.2億 | -21.43%1.96億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 30.22%23.7万 | 30.22%23.7万 | 30.22%23.7万 | 23.03%21.9万 | 24.00%21.7万 | 44.44%18.2万 | 44.44%18.2万 | -93.11%18.2万 | -93.24%17.8万 | -92.40%17.5万 |
| -普通株式 | 30.22%23.7万 | 30.22%23.7万 | 30.22%23.7万 | 23.03%21.9万 | 24.00%21.7万 | 44.44%18.2万 | 44.44%18.2万 | -93.11%18.2万 | -93.24%17.8万 | -92.40%17.5万 |
| 利益剰余金 | -17.20%-3.79億 | -17.20%-3.79億 | -20.60%-3.73億 | -23.58%-3.62億 | -26.52%-3.42億 | -28.09%-3.23億 | -28.09%-3.23億 | -32.72%-3.09億 | -40.54%-2.93億 | -44.17%-2.71億 |
| 資本剰余金 | 17.98%3.19億 | 17.98%3.19億 | 18.54%3.14億 | 14.99%2.98億 | 17.67%2.9億 | 35.09%2.71億 | 35.09%2.71億 | 44.74%2.65億 | 49.28%2.59億 | 69.48%2.46億 |
| 株主資本 | -13.13%-5,899.5万 | -13.13%-5,899.5万 | -32.78%-5,925万 | -89.00%-6,419.1万 | -115.67%-5,269.9万 | -0.91%-5,214.6万 | -0.91%-5,214.6万 | 6.37%-4,462.4万 | -4.71%-3,396.4万 | 39.28%-2,443.5万 |
| 資本合計 | -13.13%-5,899.5万 | -13.13%-5,899.5万 | -32.78%-5,925万 | -89.00%-6,419.1万 | -115.67%-5,269.9万 | -0.91%-5,214.6万 | -0.91%-5,214.6万 | 6.37%-4,462.4万 | -4.71%-3,396.4万 | 39.28%-2,443.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
