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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.73%-813.12万 | -671.55%-1,451.52万 | -136.66%-528.68万 | 33.58%-261.09万 | 132.72%72.55万 | -28.07%-734.3万 | 108.73%253.96万 | 223.78%1,442.12万 | 43.81%-393.07万 | 40.07%-221.73万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.78%-622.59万 | -692.37%-1,145.51万 | -228.57%-1,159.79万 | 180.53%424.36万 | 59.08%-99.99万 | -12.64%-310.09万 | 95.55%-144.57万 | 185.50%902.08万 | 40.88%-526.98万 | 63.25%-244.38万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -19.87%-696.92万 | -98.51%-809.94万 | -38.78%37.71万 | ---- | ---- | -490.03%-581.4万 | -503.18%-408.01万 | 147.74%61.59万 | -994.04%-102.84万 |
| 減価償却費及び償却費 | 58.51%50.6万 | -45.70%191.41万 | 246.45%387.22万 | -445.10%-190.15万 | -140.54%-37.58万 | -65.66%31.92万 | 9.25%352.51万 | 20.91%111.77万 | -32.01%55.1万 | 17.83%92.7万 |
| その他の非現金項目 | 61.85%57.65万 | -17.45%121.01万 | 8.12%16.52万 | -124.50%-16.7万 | 137.09%85.57万 | 31.67%35.62万 | 11.93%146.59万 | 103.93%15.28万 | -33.12%68.17万 | -88.35%36.09万 |
| 運転資金の増減額 | 32.98%-354.81万 | -73.39%128.45万 | 29.70%1,067.27万 | -1,014.48%-567.84万 | 4,899.68%158.42万 | -85.16%-529.4万 | 284.61%482.74万 | 863.21%822.91万 | -217.94%-50.95万 | 96.34%-3.3万 |
| -売掛金増減額 | --0 | -73.73%66.08万 | 2.81%515.08万 | -1,213.92%-415.56万 | 128.01%69.97万 | -423.88%-103.42万 | 186.49%251.49万 | 568.82%501.03万 | 81.77%-31.63万 | -1,696.81%-249.84万 |
| -在庫増減額 | 96.98%-7.6万 | 187.91%39.27万 | 645.60%211.25万 | -99.35%-145.53万 | 81.89%224.83万 | -103.29%-251.28万 | -396.80%-44.67万 | 16,927.22%28.33万 | -214.56%-73万 | 353.10%123.61万 |
| -前払費用増減額 | -6,128.52%-65.4万 | -567.45%-108.11万 | -81.33%5万 | 53.38%-11.11万 | -232.83%-100.95万 | 98.90%-1.05万 | 63.97%-16.2万 | 175.16%26.78万 | -23,829,000.00%-23.83万 | 2,950.04%76万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.99%-260.46万 | -88.36%35.93万 | -15.04%240.66万 | -94.38%4.36万 | -175.48%-35.43万 | -75.23%-173.66万 | 421.41%308.62万 | 24.37%283.27万 | -17.36%77.51万 | 289.67%46.94万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 556.14%75.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---16.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---20万 | --20万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---1.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.73%-813.12万 | -669.41%-1,451.52万 | -138.02%-548.68万 | 20.47%-312.62万 | 164.98%144.08万 | -28.07%-734.3万 | 108.76%254.92万 | 223.86%1,443.08万 | 43.81%-393.07万 | 40.07%-221.73万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 292.54%379.72万 | -2,461.23%-2,883.32万 | -477.85%-2,659.98万 | -177.30%-340.66万 | 249.64%20.58万 | 222.14%96.73万 | 80.98%-112.58万 | -445.90%-460.32万 | 305.06%440.7万 | -58.83%-13.75万 |
| 固定資産取引の純額 | 846.11%379.72万 | -94.30%96.43万 | -62.05%449.9万 | -160.79%-298.16万 | -105.06%-4.42万 | 29.79%-50.89万 | 650.94%1,690.81万 | 4,973.84%1,185.52万 | 328.24%490.51万 | 882.00%87.27万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | 92.37%-130.13万 | 14.67%-42.5万 | 133.67%25万 | --147.63万 | -631.39%-1,828.49万 | -6,717.77%-1,704.44万 | ---49.8万 | -3,069.59%-74.24万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---2,979.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---759.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.71%25.1万 | --58.6万 | --0 | ---26.79万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492.54%-379.72万 | -2,461.23%-2,883.32万 | -477.85%-2,659.98万 | -177.30%-340.66万 | 249.64%20.58万 | 222.14%96.73万 | 80.98%-112.58万 | -445.90%-460.32万 | 305.06%440.7万 | -58.83%-13.75万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,789.38%1.47億 | 3,780.39%3,738.72万 | -349.98%-759.69万 | 44.23%-28.71万 | 4,918.65%4,746.59万 | -1,009.49%-219.47万 | -102.79%-101.58万 | -134.09%-168.83万 | -451.47%-51.47万 | -96.15%94.58万 |
| 借入金純額 | 6,782.23%1.47億 | -627.75%-671.28万 | -3,141.52%-5,169.69万 | 44.23%-28.71万 | 3,769.51%4,746.59万 | -5,448.03%-219.47万 | -1,173.63%-92.24万 | -5,042.15%-159.48万 | -451.46%-51.47万 | 170.27%122.67万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.40%-9.34万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --15.69万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -231.43%-28.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,000 | --4,410万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,789.51%1.47億 | 3,780.39%3,738.72万 | -349.98%-759.69万 | 44.23%-28.71万 | 4,918.65%4,746.59万 | -1,009.49%-219.47万 | -102.79%-101.58万 | -134.09%-168.83万 | -451.47%-51.47万 | -96.15%94.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 239.66%3,733.16万 | 3.24%1,299.57万 | 820.70%4,471.31万 | 952.82%5,153.29万 | -61.60%242.05万 | -12.69%1,099.08万 | 12.38%1,258.81万 | -75.87%485.64万 | -83.20%489.48万 | -24.33%630.38万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,762.48%1.42億 | -1,562.61%-596.13万 | -587.56%-3,968.36万 | -17,698.07%-681.99万 | 3,585.52%4,911.25万 | -36.38%-857.04万 | -70.61%40.76万 | 207.92%813.93万 | 99.57%-3.83万 | -106.78%-140.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,328.85%1.8億 | -45.87%703.44万 | -45.87%703.44万 | 820.70%4,471.31万 | 952.82%5,153.29万 | -61.60%242.05万 | 3.24%1,299.57万 | 3.24%1,299.57万 | -75.87%485.64万 | -83.20%489.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.93%-839.62万 | -669.41%-1,451.52万 | -113.53%-195.21万 | -55.39%-610.78万 | 193.58%139.66万 | -21.57%-785.19万 | 107.93%254.92万 | 221.33%1,443.08万 | 57.02%-393.07万 | 60.84%-149.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
