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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 629.55%216.86万 | -75.48%266.66万 | -75.48%266.66万 | -17.30%311.74万 | -24.51%287.46万 | -94.30%29.72万 | -5.39%1,087.34万 | -5.39%1,087.34万 | -80.29%376.95万 | -86.45%380.78万 |
| -現金及び現金同等物 | 629.55%216.86万 | -75.48%266.66万 | -75.48%266.66万 | -17.30%311.74万 | -24.51%287.46万 | -94.30%29.72万 | -5.39%1,087.34万 | -5.39%1,087.34万 | -80.29%376.95万 | -86.45%380.78万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | ---- | --0 | --0 | -22.57%439.08万 | -81.41%99.52万 | -40.66%169.49万 | -79.19%66.08万 | -79.19%66.08万 | 169.16%567.1万 | 1,322.01%535.48万 |
| -売掛金 | ---- | --0 | --0 | -22.57%439.08万 | -81.41%99.52万 | -40.66%169.49万 | -79.19%66.08万 | -79.19%66.08万 | 169.16%567.1万 | 1,322.01%535.48万 |
| 棚卸資産 | -95.61%13万 | -87.91%5.4万 | -87.91%5.4万 | 196.78%216.65万 | --71.12万 | 139.43%295.95万 | --44.67万 | --44.67万 | 43,771.57%73万 | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 81.88%191.76万 | 121.38%180.66万 | -49.42%79.71万 | ---- | ---- | 285.74%105.43万 | 204.12%81.61万 |
| 制限付き現金 | ---- | --3,029.72万 | --3,029.72万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --252.16万 | 137.44%186.77万 | 137.44%186.77万 | --76万 | ---- | ---- | --78.66万 | --78.66万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -16.15%482.02万 | 173.24%3,488.55万 | 173.24%3,488.55万 | 10.04%1,235.24万 | -35.99%638.76万 | -47.19%574.88万 | -16.54%1,276.75万 | -16.54%1,276.75万 | -47.80%1,122.49万 | -66.05%997.86万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 31.93%2,931.08万 | 51.77%3,361.39万 | 51.77%3,361.39万 | 46.53%3,014.95万 | 4.83%2,587.57万 | -5.07%2,221.7万 | -6.27%2,214.76万 | -6.27%2,214.76万 | -10.62%2,057.61万 | 13.84%2,468.36万 |
| -有形固定資産総額 | 62.65%3,613.64万 | 46.64%4,010.13万 | 46.64%4,010.13万 | -10.75%3,014.95万 | 28.48%3,171.45万 | -5.07%2,221.7万 | -30.91%2,734.71万 | -30.91%2,734.71万 | -9.29%3,378.17万 | -31.25%2,468.36万 |
| -減価償却累計额 | ---682.56万 | -24.77%-648.73万 | -24.77%-648.73万 | ---- | ---583.88万 | ---- | 67.41%-519.95万 | 67.41%-519.95万 | 7.13%-1,320.56万 | ---- |
| 投資その他の資産 | -78.14%422万 | 0.00%1,878万 | 0.00%1,878万 | 420.89%1,948.36万 | 487.79%1,905.86万 | 672.34%1,930.86万 | 651.20%1,878万 | 651.20%1,878万 | 66.24%374.04万 | 44.11%324.24万 |
| 長期受取手形 | 0.00%9.9万 | 0.00%9.9万 | 0.00%9.9万 | -85.54%9.9万 | -85.54%9.9万 | -85.54%9.9万 | -71.71%9.9万 | -71.71%9.9万 | -83.36%68.5万 | -83.36%68.5万 |
| その他の非流動資産 | 8,266.74%1.78億 | 220.32%679.8万 | 220.32%679.8万 | 3,726.75%4,159.57万 | 5,429.33%4,865.84万 | 95.40%212.32万 | 93.74%212.23万 | 93.74%212.23万 | 7.77%108.7万 | -189.61%-91.3万 |
| 非流動資産合計 | 382.94%2.11億 | 37.41%5,929.1万 | 37.41%5,929.1万 | 250.07%9,132.78万 | 238.26%9,369.17万 | 58.08%4,374.78万 | 56.48%4,314.89万 | 56.48%4,314.89万 | -14.18%2,608.85万 | -4.72%2,769.8万 |
| 資産合計 | 336.58%2.16億 | 64.08%9,174.62万 | 64.08%9,174.62万 | 175.83%1.03億 | 165.63%1億 | 28.36%4,949.66万 | 30.42%5,591.63万 | 30.42%5,591.63万 | -28.11%3,731.34万 | -35.55%3,767.66万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.45%945.08万 | -0.40%1,168.89万 | -0.40%1,168.89万 | 4.13%965.24万 | 15.02%1,032.42万 | 23.21%999.53万 | 27.52%1,173.57万 | 27.52%1,173.57万 | 18.50%926.99万 | 28.59%897.59万 |
| -買掛金 | 1.96%438.97万 | 36.47%670.92万 | 36.47%670.92万 | 30.41%433.13万 | 58.89%473.84万 | 42.84%430.53万 | 51.48%491.62万 | 51.48%491.62万 | 20.82%332.12万 | 16.64%298.22万 |
| -関連当事者による流動負債 | -23.28%230.56万 | -44.78%237.17万 | -44.78%237.17万 | -36.20%254.48万 | -36.10%256.2万 | -9.22%300.5万 | 7.20%429.52万 | 7.20%429.52万 | 66.75%398.88万 | 268.74%400.93万 |
| -その他の未払金 | 2.62%275.55万 | 3.32%260.79万 | 3.32%260.79万 | 41.66%277.64万 | 52.37%302.37万 | 50.14%268.5万 | 29.41%252.42万 | 29.41%252.42万 | -26.91%195.99万 | -40.52%198.44万 |
| 当期の未払費用 | 31.97%14.61万 | 379.54%51.26万 | 379.54%51.26万 | 240.09%14.29万 | 274.10%14.29万 | -88.95%11.07万 | -91.93%10.69万 | -91.93%10.69万 | -90.18%4.2万 | -88.51%3.82万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 32.49%636.19万 | -63.64%566.91万 | -63.64%566.91万 | -45.41%621.21万 | 585.20%573.79万 | -62.28%480.19万 | 159.54%1,559.08万 | 159.54%1,559.08万 | -34.47%1,137.93万 | -95.24%83.74万 |
| -短期借入金 | -5.66%79.22万 | -93.13%80.47万 | -93.13%80.47万 | -91.80%80.47万 | 99.48%81.87万 | -93.36%83.97万 | 99.90%1,170.49万 | 99.90%1,170.49万 | -43.46%981.77万 | -97.67%41.04万 |
| -資本リース債務 | 40.57%556.97万 | 25.18%486.45万 | 25.18%486.45万 | 246.26%540.74万 | 1,052.08%491.93万 | 4,800.14%396.22万 | 2,459.74%388.58万 | 2,459.74%388.58万 | --156.17万 | --42.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | --20万 | --20万 | --20万 | ---- | --693.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -26.94%1,595.87万 | -34.13%1,807.06万 | -34.13%1,807.06万 | -21.67%1,620.74万 | 64.49%1,620.5万 | 0.00%2,184.35万 | 65.91%2,743.34万 | 65.91%2,743.34万 | -25.95%2,069.12万 | -63.85%985.15万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.25%1,993.93万 | 21.34%1,958.3万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 2,862.54%1.98億 | 560.07%5,216.3万 | 560.07%5,216.3万 | 785.69%5,097.6万 | 304.55%5,234.65万 | 482.72%669.69万 | -18.68%790.26万 | -18.68%790.26万 | 21.27%575.55万 | 124.47%1,293.93万 |
| -長期借入金 | --1.92億 | --4,415.25万 | --4,415.25万 | 1,867.47%4,320.29万 | 271.82%4,347.59万 | ---- | ---- | ---- | -53.73%219.59万 | 102.85%1,169.27万 |
| -リース債務 | -10.88%596.81万 | 1.36%801.05万 | 1.36%801.05万 | 118.37%777.32万 | 611.59%887.07万 | 989.45%669.69万 | 1,340.83%790.26万 | 1,340.83%790.26万 | --355.97万 | --124.66万 |
| その他の非流動性負債 | 58.26%2,153.71万 | 4.89%2,128.88万 | 4.89%2,128.88万 | --2,104.05万 | --2,079.22万 | -29.19%1,360.84万 | 7.01%2,029.56万 | 7.01%2,029.56万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 983.15%2.2億 | 160.48%7,345.18万 | 160.48%7,345.18万 | 180.28%7,201.65万 | 124.89%7,313.88万 | -0.31%2,030.53万 | -1.69%2,819.83万 | -1.69%2,819.83万 | 21.25%2,569.49万 | 48.48%3,252.24万 |
| 負債合計 | 459.67%2.36億 | 64.51%9,152.23万 | 64.51%9,152.23万 | 90.19%8,822.39万 | 110.85%8,934.38万 | -0.15%4,214.88万 | 23.03%5,563.17万 | 23.03%5,563.17万 | -5.59%4,638.61万 | -13.79%4,237.39万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.44%7,732 | 14.18%7,627 | 14.18%7,627 | 14.09%7,627 | 14.43%7,622 | 15.21%7,622 | 2.64%6,680 | 2.64%6,680 | 9.90%6,685 | 13.13%6,661 |
| -普通株式 | 1.44%7,732 | 14.18%7,627 | 14.18%7,627 | 14.09%7,627 | 14.43%7,622 | 15.21%7,622 | 2.64%6,680 | 2.64%6,680 | 9.90%6,685 | 13.13%6,661 |
| 利益剰余金 | -8.56%-1.85億 | -6.85%-1.79億 | -6.85%-1.79億 | 7.01%-1.64億 | 2.13%-1.67億 | -1.07%-1.7億 | -0.87%-1.67億 | -0.87%-1.67億 | -13.41%-1.76億 | -16.75%-1.71億 |
| 資本剰余金 | -7.07%1.65億 | 6.80%1.79億 | 6.80%1.79億 | 6.79%1.79億 | 7.08%1.78億 | 7.76%1.78億 | 2.49%1.68億 | 2.49%1.68億 | 5.73%1.67億 | 6.77%1.66億 |
| 株主資本 | -369.48%-1,980.1万 | -21.37%22.38万 | -21.37%22.38万 | 263.12%1,469.62万 | 329.55%1,073.55万 | 301.66%734.78万 | 112.14%28.47万 | 112.14%28.47万 | -425.54%-900.92万 | -150.23%-467.67万 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.35万 | ---2.06万 |
| 資本合計 | -369.48%-1,980.1万 | -21.37%22.38万 | -21.37%22.38万 | 261.98%1,469.62万 | 328.55%1,073.55万 | 301.23%734.78万 | 112.14%28.47万 | 112.14%28.47万 | -427.83%-907.27万 | -150.45%-469.73万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
