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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.25%-3,572.2万 | -28.09%-8,971.7万 | -161.03%-871.8万 | 15.57%-2,146.7万 | 52.89%-1,473.7万 | -62.18%-4,479.5万 | 54.08%-7,004.4万 | 136.19%1,428.4万 | 26.49%-2,542.7万 | 8.74%-3,128.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.95%-2,651.8万 | 1.70%-6,606.7万 | -369.30%-2,880.2万 | 128.96%662.9万 | 36.44%-1,712.1万 | 4.62%-2,677.3万 | 57.51%-6,720.7万 | 129.52%1,069.5万 | 47.48%-2,289.3万 | 40.39%-2,693.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126万 | --0 | -2,494.12%-40.7万 | 78.91%-15.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14,600.00%43.5万 | 12.94%129.2万 | 185.04%36.2万 | 4.30%29.1万 | 133.45%64.2万 | -100.65%-3,000 | -59.24%114.4万 | -74.34%12.7万 | -81.70%27.9万 | -24.66%27.5万 |
| その他の非現金項目 | -41.27%143.6万 | -19.50%491.4万 | -73.36%61.4万 | -49.83%91万 | 1.39%94.5万 | 132.19%244.5万 | 126.91%610.4万 | 942.99%230.5万 | 230.42%181.4万 | -7.63%93.2万 |
| 運転資金の増減額 | 20.04%-1,869.1万 | -121.64%-4,338.6万 | 2,073.73%1,517.8万 | -440.31%-3,278.6万 | 72.22%-240.2万 | -471.26%-2,337.6万 | -64.19%-1,957.5万 | 90.53%-76.9万 | -223.36%-606.8万 | -224.37%-864.6万 |
| -売掛金増減額 | -39.75%-613.1万 | -97.73%-1,429.8万 | 940.87%2,123.2万 | -8,329.88%-3,415.4万 | 345.00%301.1万 | -12.72%-438.7万 | -1,340.44%-723.1万 | -1,074.42%-252.5万 | 244.60%41.5万 | -121.25%-122.9万 |
| -在庫増減額 | -76.92%-2,937.1万 | 25.42%-2,114.1万 | 89.29%-198.9万 | 107.89%41.4万 | -184.55%-296.5万 | -376.08%-1,660.1万 | ---2,834.6万 | ---1,857.2万 | ---524.5万 | ---104.2万 |
| -前払費用増減額 | 863.53%795.6万 | -739.31%-1,562.8万 | -217.84%-934.8万 | -1,453.43%-749.8万 | 122.51%226万 | -239.41%-104.2万 | 79.09%-186.2万 | 259.39%793.3万 | -83.95%55.4万 | -259.83%-1,004.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 267.46%706万 | -29.79%901.9万 | -61.50%486.7万 | 1,073.93%1,027.5万 | -386.77%-190.7万 | -809.76%-421.6万 | 6,130.99%1,284.6万 | 476.36%1,264.2万 | -131.86%-105.5万 | 110.88%66.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.98%-106.8万 | -12.52%-392.8万 | -13.91%-104.8万 | -12.40%-98.8万 | -11.57%-95.5万 | -12.08%-93.7万 | -22.36%-349.1万 | -12.20%-92万 | -30.80%-87.9万 | -33.75%-85.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -24.80%286.3万 | -69.56%259万 | 117.53%146.4万 | -688.03%-83.5万 | -147.85%-184.6万 | -0.76%380.7万 | 1,447.09%850.9万 | -46.29%67.3万 | 116.05%14.2万 | 135.82%385.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.25%-3,572.2万 | -28.09%-8,971.7万 | -161.03%-871.8万 | 15.57%-2,146.7万 | 52.89%-1,473.7万 | -62.18%-4,479.5万 | 54.08%-7,004.4万 | 136.19%1,428.4万 | 26.49%-2,542.7万 | 8.74%-3,128.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.69%-257.2万 | -812.72%-1.31億 | -2,151.84%-2,956.7万 | -3,829.93%-3,269.7万 | -482.62%-5,920.7万 | -519.25%-977.7万 | -63.86%1,841.5万 | -93.48%144.1万 | -104.59%-83.2万 | 87.93%1,547.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -971.43%-15万 | -119.74%-34.4万 | 21.82%-4.3万 | -136.60%-19.4万 | -119.66%-9.3万 | -101.76%-1.4万 | 193.36%174.3万 | -157.89%-5.5万 | 219.10%53万 | 164.01%47.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 75.19%-242.2万 | -885.17%-1.31億 | -2,073.53%-2,952.4万 | -2,286.42%-3,250.3万 | -494.07%-5,911.4万 | -735.20%-976.3万 | -68.43%1,667.2万 | -93.20%149.6万 | -107.33%-136.2万 | 67.18%1,500.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.69%-257.2万 | -812.72%-1.31億 | -2,151.84%-2,956.7万 | -3,829.93%-3,269.7万 | -482.62%-5,920.7万 | -519.25%-977.7万 | -63.86%1,841.5万 | -93.48%144.1万 | -104.59%-83.2万 | 87.93%1,547.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.03%5,297.1万 | 94.18%1.46億 | 38.33%2,598.8万 | 67.85%5,787.3万 | -47.99%1,151.5万 | 80,923.81%5,091.9万 | -9.23%7,534.1万 | 29.45%1,878.7万 | 589.72%3,447.9万 | -22.91%2,213.8万 |
| 借入金純額 | --4,975万 | 468.98%2,238.6万 | --2,238.6万 | --0 | --0 | --0 | 68.80%-606.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 66.47%1.19億 | -100.06%-1.2万 | 66.33%5,716.3万 | -9.48%1,136.6万 | 756.60%5,071.9万 | -29.19%7,162.5万 | -44.69%1,878万 | 624.58%3,436.7万 | -55.43%1,255.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,510.50%322.1万 | 480.69%117.3万 | 1,528.57%11.4万 | 533.93%71万 | --14.9万 | 140.96%20万 | -85.60%20.2万 | --7,000 | -69.06%11.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -63.47%350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,138.68%958.1万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.03%5,297.1万 | 94.18%1.46億 | 38.33%2,598.8万 | 67.85%5,787.3万 | -47.99%1,151.5万 | 80,923.81%5,091.9万 | -9.23%7,534.1万 | 29.45%1,878.7万 | 589.72%3,447.9万 | -22.91%2,213.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.67%2,147万 | 32.74%9,614万 | -45.21%3,376.7万 | -43.72%3,005.8万 | 96.46%9,248.7万 | 32.74%9,614万 | -20.44%7,242.8万 | -18.14%6,162.8万 | -38.43%5,340.8万 | -44.00%4,707.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 501.78%1,467.7万 | -414.90%-7,467万 | -135.63%-1,229.7万 | -54.88%370.9万 | -1,086.08%-6,242.9万 | 85.59%-365.3万 | 227.46%2,371.2万 | 1,306.71%3,451.2万 | 171.75%822万 | 136.67%633.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.92%3,614.7万 | -77.67%2,147万 | -77.67%2,147万 | -45.21%3,376.7万 | -43.72%3,005.8万 | 96.46%9,248.7万 | 32.74%9,614万 | 32.74%9,614万 | -18.14%6,162.8万 | -38.43%5,340.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.94%-3,587.2万 | -28.48%-9,006.1万 | -161.57%-876.1万 | 14.81%-2,166.1万 | 52.59%-1,483万 | -62.23%-4,480.9万 | 54.60%-7,009.9万 | 136.14%1,422.9万 | 27.42%-2,542.7万 | 10.66%-3,128.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
