(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.95%-98.3万 | 29.26%-434.3万 | 60.63%-400.2万 | -26.99%-2,912.7万 | -129.47%-855.7万 | 50.37%-426.5万 | 7.08%-613.9万 | -153.71%-1,016.6万 | -12.01%-2,293.6万 | 26.81%-372.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 98.99%-8.3万 | 252.20%1,214.4万 | 12.23%-681.6万 | 28.02%-3,037.1万 | 27.50%-638.7万 | 60.77%-823.9万 | -45.34%-797.9万 | -12.70%-776.6万 | -88.93%-4,219.3万 | -51.30%-881万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8,122.22%-72.2万 | --0 |
減価償却費及び償却費 | -52.80%5.9万 | -51.91%6.3万 | -33.59%8.7万 | 11.95%48.7万 | -36.31%10万 | 32.98%12.5万 | 40.86%13.1万 | 43.96%13.1万 | 29.08%43.5万 | 84.71%15.7万 |
その他の非現金項目 | -17.86%67.6万 | -75.00%6.9万 | 65.30%60.5万 | -94.83%35万 | -493.99%-111.5万 | -87.26%82.3万 | --27.6万 | 1,009.09%36.6万 | --677.6万 | --28.3万 |
運転資金の増減額 | -168.55%-183.5万 | -1,695.17%-1,682.9万 | 155.80%187.7万 | -112.35%-129.9万 | -140.76%-166.7万 | -49.25%267.7万 | 201.34%105.5万 | -253.40%-336.4万 | 1,804.54%1,051.7万 | 5,211.69%409万 |
-売掛金増減額 | -122.00%-29.5万 | 2,292.94%186.4万 | 189.98%114万 | -865.65%-100.3万 | -224.62%-99.2万 | 223.48%134.1万 | -123.74%-8.5万 | -2,111.11%-126.7万 | 120.73%13.1万 | 295.58%79.6万 |
-前払費用増減額 | 100.74%7,000 | -161.49%-40.4万 | 19.21%18万 | 19.10%21.2万 | 98.84%34.4万 | -189.35%-94万 | 161.29%65.7万 | 504.00%15.1万 | -77.97%17.8万 | 63.21%17.3万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -160.80%-160.5万 | 50.64%117.8万 | 171.66%165.6万 | -96.76%25.9万 | -145.61%-85.2万 | -45.27%264万 | 365.99%78.2万 | -243.99%-231.1万 | 1,053.87%800.3万 | 518.54%186.8万 |
-その他流動資産の変動 | 85.71%7.8万 | --0 | --0 | 85.71%10.4万 | 1.79%5.7万 | --4.2万 | --0 | --5,000 | 21.74%5.6万 | -26.32%5.6万 |
-その他流動負債の変動 | -150.00%-2万 | -216.67%-1.9万 | -240.00%-1.7万 | ---3万 | ---1.1万 | ---8,000 | ---6,000 | ---5,000 | --0 | --0 |
-その他運転資金の変動 | --0 | -6,537.54%-1,944.8万 | -1,817.46%-108.2万 | -139.13%-84.1万 | -117.79%-21.3万 | -182.06%-39.8万 | -787.88%-29.3万 | -87.40%6.3万 | --214.9万 | --119.7万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.95%-98.3万 | 29.26%-434.3万 | 60.63%-400.2万 | -26.99%-2,912.7万 | -129.47%-855.7万 | 50.37%-426.5万 | 7.08%-613.9万 | -153.71%-1,016.6万 | -12.01%-2,293.6万 | 26.81%-372.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 216.67%1.4万 | 0 | 84.53%-8.2万 | -213.95%-4.9万 | 0 | 90.32%-1.2万 | 93.73%-2.1万 | -44.41%-53万 | 112.87%4.3万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 216.67%1.4万 | --0 | 84.53%-8.2万 | -213.95%-4.9万 | --0 | 90.32%-1.2万 | 93.73%-2.1万 | -44.41%-53万 | 112.87%4.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 216.67%1.4万 | --0 | 84.53%-8.2万 | -213.95%-4.9万 | --0 | 90.32%-1.2万 | 93.73%-2.1万 | -44.41%-53万 | 112.87%4.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.32%99.9万 | 2,278.42%302.8万 | -94.08%26.3万 | -57.43%1,478.2万 | 122.82%1,103.2万 | -102.37%-55.4万 | 6.71%-13.9万 | -32.50%444.3万 | 300.09%3,472万 | -37.72%495.1万 |
借入金純額 | -63.33%-73.5万 | --323.5万 | -129.70%-148.5万 | -36.00%320万 | -127.00%-135万 | ---45万 | --0 | --500万 | 599.30%500万 | --500万 |
株式発行/消却(ネット) | --173.7万 | --1,000 | --205.6万 | -57.57%1,260.9万 | 25,832.65%1,260.9万 | --0 | --0 | --0 | 273.82%2,971.5万 | -100.62%-4.9万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --3,000 | -40.00%3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | -64.29%5,000 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -49.64%-20.8万 | 44.17%-31.1万 | ---103万 | ---23万 | ---10.4万 | ---13.9万 | ---55.7万 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 280.32%99.9万 | 2,278.42%302.8万 | -94.08%26.3万 | -57.43%1,478.2万 | 122.82%1,103.2万 | -102.37%-55.4万 | 6.71%-13.9万 | -32.50%444.3万 | 300.09%3,472万 | -37.72%495.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -93.47%51.9万 | -87.22%182万 | -72.19%555.9万 | 128.88%1,998.6万 | -83.26%313.3万 | 94.33%795.2万 | 29.80%1,424.2万 | 128.88%1,998.6万 | -58.21%873.2万 | 201.37%1,872.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 100.33%1.6万 | 79.32%-130.1万 | 34.91%-373.9万 | -228.19%-1,442.7万 | 91.78%242.6万 | -132.94%-481.9万 | 8.58%-629万 | -356.43%-574.4万 | 192.51%1,125.4万 | -49.80%126.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -82.92%53.5万 | -93.47%51.9万 | -87.22%182万 | -72.19%555.9万 | -72.19%555.9万 | -83.26%313.3万 | 94.33%795.2万 | 29.80%1,424.2万 | 128.88%1,998.6万 | 128.88%1,998.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | 76.95%-98.3万 | 29.39%-434.3万 | 60.71%-400.2万 | -24.47%-2,920.9万 | -133.48%-860.6万 | 51.02%-426.5万 | 8.62%-615.1万 | -134.62%-1,018.7万 | -12.58%-2,346.6万 | 32.11%-368.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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