継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-156.57%-1,809.9万
-100.39%-62.9万
23.58%-3,240.6万
237.98%5,080.7万
26.85%-3,587.1万
123.69%3,199.3万
477.11%1.6億
-154.64%-4,240.6万
-11.77%-3,682.1万
-14.18%-4,903.9万
持続的な事業活動による当期純利益
-417.95%-2,972.5万
-109.98%-1,170.7万
54.00%-1,622.2万
-143.70%-5,255万
199.19%5,075.4万
104.59%934.9万
403.51%1.17億
34.79%-3,526.6万
60.49%-2,156.3万
9.19%-5,116.9万
持続的な事業活動による当期損益
-3,904.83%-3,386.3万
--0
95.53%-7万
--0
-15,052.65%-3,379.3万
181.50%89万
568.86%335.1万
-511.72%-156.6万
-419.37%-112.1万
113.39%22.6万
減価償却費及び償却費
93.65%295.7万
47.91%81.5万
98.32%82.7万
120.00%73.7万
158.04%57.8万
28.00%152.7万
77.74%55.1万
44.29%41.7万
16.72%33.5万
-27.04%22.4万
その他の非現金項目
-76.90%50.2万
--0
--0
--0
-8.06%50.2万
-68.91%217.3万
-497.74%-291.1万
347.65%400.2万
-39.57%53.6万
-90.41%54.6万
運転資金の増減額
158.78%738.1万
-95.91%144.8万
-34.90%-2,621万
522.93%9,423.7万
-895.57%-6,209.4万
-138.49%-1,255.7万
403.11%3,539.1万
-165.56%-1,942.9万
-277.22%-2,228.2万
-397.85%-623.7万
-売掛金増減額
-4,959.04%-2,930万
955.00%615.6万
-17,548.77%-3,542.1万
6,110.80%8,968.4万
-27,591.05%-8,971.9万
148.55%60.3万
46.75%-72万
37.16%20.3万
1,025.64%144.4万
-374.58%-32.4万
-前払費用増減額
132.51%116.5万
135.28%60.9万
-349.30%-415.6万
106.79%16.3万
210.30%454.9万
-53.62%-358.4万
-5,467.74%-172.6万
66.61%-92.5万
-108.43%-239.9万
-9.45%146.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
-144.64%-282.6万
-870.17%-988.6万
-24.72%445万
-301.83%-1,016.4万
455.13%1,277.4万
88.14%633.1万
86.65%-101.9万
199.58%591.1万
-66.89%503.6万
-308.16%-359.7万
-その他流動資産の変動
23.93%404.5万
6.16%103.4万
6.04%101.9万
5.02%100.4万
164.88%98.8万
134.48%326.4万
--97.4万
--96.1万
--95.6万
--37.3万
-その他流動負債の変動
3.75%-430.9万
-10.88%-111.1万
68.55%-109.3万
-341.80%-107.6万
-131.24%-102.9万
-231.38%-447.7万
---100.2万
---347.5万
--44.5万
---44.5万
-その他運転資金の変動
362.73%3,860.6万
-88.05%464.6万
140.68%899.1万
152.68%1,462.6万
378.79%1,034.3万
-144.81%-1,469.4万
1,540.68%3,888.4万
-157.88%-2,210.4万
-1,990.66%-2,776.4万
-170.61%-371万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-156.57%-1,809.9万
-100.39%-62.9万
23.58%-3,240.6万
237.98%5,080.7万
26.85%-3,587.1万
123.69%3,199.3万
477.11%1.6億
-154.64%-4,240.6万
-11.77%-3,682.1万
-14.18%-4,903.9万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
62.45%-290.1万
77.02%-87.5万
55.12%-98.1万
-193.65%-35.4万
67.27%-69.1万
-126.83%-772.6万
-240.52%-380.7万
-23.78%-218.6万
193.56%37.8万
-1,688.98%-211.1万
固定資産取引の純額
62.45%-290.1万
77.02%-87.5万
55.12%-98.1万
-193.65%-35.4万
67.27%-69.1万
-126.83%-772.6万
-240.52%-380.7万
-23.78%-218.6万
193.56%37.8万
-1,688.98%-211.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
62.45%-290.1万
77.02%-87.5万
55.12%-98.1万
-193.65%-35.4万
67.27%-69.1万
-126.83%-772.6万
-240.52%-380.7万
-23.78%-218.6万
193.56%37.8万
-1,688.98%-211.1万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-742.50%-2,408.7万
-735.89%-1,865.7万
1,890.16%2,184万
-63.42%9.4万
-8,244.05%-2,736.4万
-105.95%-285.9万
-1,070.43%-223.2万
-276.30%-122万
213.41%25.7万
-99.29%33.6万
借入金純額
-447.28%-2,736.4万
-566.67%-2,000万
1,100.00%2,000万
--0
---2,736.4万
-110.73%-500万
---300万
---200万
--0
--0
株式発行/消却（ネット）
48.18%60.9万
--0
----
----
----
-20.19%41.1万
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
54.22%266.8万
74.87%134.3万
233.60%123.1万
-63.42%9.4万
--0
91.80%173万
233.91%76.8万
108.47%36.9万
213.41%25.7万
-18.64%33.6万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-742.50%-2,408.7万
-735.89%-1,865.7万
1,890.16%2,184万
-63.42%9.4万
-8,244.05%-2,736.4万
-105.95%-285.9万
-1,070.43%-223.2万
-276.30%-122万
213.41%25.7万
-99.29%33.6万
現金及び現金同等物の期首残高
5.75%3.94億
53.93%3.69億
33.28%3.81億
2.58%3.3億
5.75%3.94億
-19.53%3.73億
-42.36%2.4億
-34.15%2.86億
-31.09%3.22億
-19.53%3.73億
現金及び現金同等物の純増減額
-310.61%-4,508.7万
-113.07%-2,016.1万
74.79%-1,154.7万
239.69%5,054.7万
-25.80%-6,392.6万
123.67%2,140.8万
455.47%1.54億
-158.43%-4,581.2万
-8.78%-3,618.6万
-1,388.39%-5,081.4万
現金及び現金同等物の期末残高
-11.44%3.49億
-11.44%3.49億
53.93%3.69億
33.28%3.81億
2.58%3.3億
5.75%3.94億
5.75%3.94億
-42.36%2.4億
-34.15%2.86億
-31.09%3.22億
フリーキャッシュ・フロー
-186.54%-2,100万
-100.96%-150.4万
25.13%-3,338.7万
238.44%5,045.3万
28.52%-3,656.2万
117.53%2,426.7万
458.71%1.56億
-142.10%-4,459.2万
-9.28%-3,644.3万
-18.77%-5,115万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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