(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | -25.49%2.92億 | -25.49%2.92億 | 31.24%3.12億 | 14.10%3.23億 | 2.58%3.28億 | 5.77%3.92億 | 5.77%3.92億 | -42.57%2.38億 | -34.62%2.83億 | -31.52%3.2億 |
-現金及び現金同等物 | -25.49%2.92億 | -25.49%2.92億 | 31.24%3.12億 | 14.10%3.23億 | 2.58%3.28億 | 5.77%3.92億 | 5.77%3.92億 | -42.57%2.38億 | -34.62%2.83億 | -31.52%3.2億 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1,060.06%3,206.4万 | 1,060.06%3,206.4万 | 1,769.86%3,822万 | 24.57%279.9万 | 2,405.64%9,248.3万 | -17.91%276.4万 | -17.91%276.4万 | 1.44%204.4万 | 3.88%224.7万 | 83.91%369.1万 |
-売掛金 | 1,060.06%3,206.4万 | 1,060.06%3,206.4万 | 1,769.86%3,822万 | 24.57%279.9万 | 2,405.64%9,248.3万 | -17.91%276.4万 | -17.91%276.4万 | 1.44%204.4万 | 3.88%224.7万 | 83.91%369.1万 |
制限付き現金 | --5,500万 | --5,500万 | --3,500万 | --5,500万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
その他の流動資産 | -13.41%752.1万 | -13.41%752.1万 | 16.81%813万 | -31.09%397.4万 | 13.78%413.7万 | 70.25%868.6万 | 70.25%868.6万 | 37.25%696万 | 150.63%576.7万 | 216.17%363.6万 |
流動資産合計 | -4.15%3.87億 | -4.15%3.87億 | 59.42%3.93億 | 32.16%3.85億 | 29.83%4.25億 | 6.43%4.03億 | 6.43%4.03億 | -41.40%2.47億 | -33.45%2.92億 | -30.42%3.27億 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | -8.97%4,092.7万 | -8.97%4,092.7万 | -5.83%4,224.9万 | -0.36%4,327.5万 | 245.93%4,419.2万 | 299.25%4,496万 | 299.25%4,496万 | 314.43%4,486.6万 | 345.54%4,343.1万 | 26.27%1,277.5万 |
-有形固定資産総額 | -2.12%4,966.7万 | -2.12%4,966.7万 | 0.15%5,017.4万 | 4.41%5,037.3万 | 192.98%5,055.3万 | 227.02%5,074.3万 | 227.02%5,074.3万 | 239.14%5,009.8万 | 259.91%4,824.6万 | 27.94%1,725.5万 |
-減価償却累計额 | -51.13%-874万 | -51.13%-874万 | -51.47%-792.5万 | -47.41%-709.8万 | -41.99%-636.1万 | -35.88%-578.3万 | -35.88%-578.3万 | -32.59%-523.2万 | -31.67%-481.5万 | -32.94%-448万 |
投資その他の資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -89.50%13.1万 |
その他の非流動資産 | -9.98%188.5万 | -9.98%188.5万 | 963.58%2,213.3万 | 2.36%212.7万 | 1.88%211.6万 | 0.82%209.4万 | 0.82%209.4万 | 0.34%208.1万 | 1,842.06%207.8万 | 1,841.12%207.7万 |
非流動資産合計 | -9.02%4,281.2万 | -9.02%4,281.2万 | 37.14%6,438.2万 | -0.24%4,540.2万 | 209.07%4,630.8万 | 239.67%4,705.4万 | 239.67%4,705.4万 | 245.96%4,694.7万 | 322.36%4,550.9万 | 30.60%1,498.3万 |
資産合計 | -4.66%4.29億 | -4.66%4.29億 | 55.86%4.58億 | 27.78%4.31億 | 37.68%4.71億 | 14.66%4.5億 | 14.66%4.5億 | -32.43%2.94億 | -24.91%3.37億 | -28.97%3.42億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -32.30%592万 | -32.30%592万 | 4.91%1,884.4万 | 136.36%1,361.9万 | 107.13%2,074.2万 | -13.06%874.4万 | -13.06%874.4万 | 117.33%1,796.2万 | -42.86%576.2万 | 78.92%1,001.4万 |
-買掛金 | -29.13%527.9万 | -29.13%527.9万 | 2.23%1,836.2万 | 136.36%1,361.9万 | 93.17%1,934.4万 | -25.94%744.9万 | -25.94%744.9万 | 117.33%1,796.2万 | -42.86%576.2万 | 78.92%1,001.4万 |
-未払い法人所得税 | -50.50%64.1万 | -50.50%64.1万 | --48.2万 | --0 | --139.8万 | --129.5万 | --129.5万 | ---- | ---- | ---- |
当期の未払費用 | 36.55%1,849.9万 | 36.55%1,849.9万 | 26.48%1,017.9万 | -48.77%1,196.1万 | -7.61%1,214.6万 | -26.41%1,354.7万 | -26.41%1,354.7万 | -69.07%804.8万 | 13.01%2,334.7万 | -38.56%1,314.6万 |
短期借入金及び資本リース債務 | -93.32%430.9万 | -93.32%430.9万 | -86.66%420万 | -86.55%409.2万 | -84.61%398.7万 | 168.79%6,453.9万 | 168.79%6,453.9万 | 57.70%3,148.5万 | 373.33%3,043.5万 | 467.27%2,591.3万 |
-短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.89%6,065.5万 | 169.89%6,065.5万 | 49.89%2,770.2万 | 440.36%2,701.8万 | 676.32%2,426万 |
-資本リース債務 | 10.94%430.9万 | 10.94%430.9万 | 11.02%420万 | 19.75%409.2万 | 141.20%398.7万 | 152.70%388.4万 | 152.70%388.4万 | 155.09%378.3万 | 138.95%341.7万 | 14.55%165.3万 |
流動性繰延負債 | 31.09%4,734.3万 | 31.09%4,734.3万 | 319.45%4,426万 | 97.18%5,195.6万 | -12.24%4,656.9万 | -16.94%3,611.6万 | -16.94%3,611.6万 | -81.69%1,055.2万 | 45.81%2,634.9万 | 195.84%5,306.2万 |
流動負債合計 | -35.43%8,198.9万 | -35.43%8,198.9万 | 15.60%8,768.3万 | -2.59%9,034.5万 | -16.01%9,013万 | 27.57%1.27億 | 27.57%1.27億 | -35.85%7,584.9万 | 31.05%9,274.3万 | 101.20%1.07億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | -14.26%2,590.7万 | -14.26%2,590.7万 | -25.67%4,701.8万 | -58.64%2,811.1万 | -32.58%2,918.7万 | -33.05%3,021.6万 | -33.05%3,021.6万 | 33.79%6,325.6万 | 10.21%6,796.4万 | -32.20%4,329.2万 |
-長期借入金 | ---- | ---- | -37.57%2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.34%3,203.8万 | -36.49%3,576.1万 | -32.52%3,923.5万 |
-リース債務 | -14.26%2,590.7万 | -14.26%2,590.7万 | -13.45%2,701.8万 | -12.71%2,811.1万 | 619.42%2,918.7万 | 571.17%3,021.6万 | 571.17%3,021.6万 | 532.58%3,121.8万 | 500.91%3,220.3万 | -28.95%405.7万 |
繰延負債 | 111.73%4,249.6万 | 111.73%4,249.6万 | 709.25%4,191.1万 | 360.20%2,572.5万 | 209.73%2,056.9万 | 0.70%2,007.1万 | 0.70%2,007.1万 | -39.05%517.9万 | -43.25%559万 | -41.30%664.1万 |
その他の非流動性負債 | -82.28%49.7万 | -82.28%49.7万 | -73.45%97.6万 | --129万 | --172.9万 | --280.4万 | --280.4万 | 163.70%367.6万 | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 29.78%6,890万 | 29.78%6,890万 | 24.68%8,990.5万 | -25.05%5,512.6万 | 3.11%5,148.5万 | -18.40%5,309.1万 | -18.40%5,309.1万 | 26.13%7,211.1万 | 1.60%7,355.4万 | -33.89%4,993.3万 |
負債合計 | -16.21%1.51億 | -16.21%1.51億 | 20.02%1.78億 | -12.52%1.45億 | -9.94%1.42億 | 9.40%1.8億 | 9.40%1.8億 | -15.65%1.48億 | 16.16%1.66億 | 22.02%1.57億 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 |
-普通株式 | 0.00%2.7万 | 0.00%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 3.85%2.7万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 | 0.00%2.6万 |
利益剰余金 | -8.79%-3.68億 | -8.79%-3.68億 | 21.81%-3.56億 | 19.11%-3.4億 | 27.91%-2.87億 | 2.69%-3.38億 | 2.69%-3.38億 | -47.49%-4.55億 | -64.96%-4.2億 | -99.17%-3.99億 |
資本剰余金 | 6.23%6.46億 | 6.23%6.46億 | 5.83%6.36億 | 5.78%6.25億 | 5.70%6.17億 | 5.69%6.08億 | 5.69%6.08億 | 5.85%6.01億 | 5.45%5.91億 | 5.54%5.83億 |
株主資本 | 3.03%2.79億 | 3.03%2.79億 | 92.26%2.8億 | 67.05%2.85億 | 78.21%3.29億 | 18.45%2.7億 | 18.45%2.7億 | -43.79%1.46億 | -44.15%1.71億 | -47.60%1.85億 |
資本合計 | 3.03%2.79億 | 3.03%2.79億 | 92.26%2.8億 | 67.05%2.85億 | 78.21%3.29億 | 18.45%2.7億 | 18.45%2.7億 | -43.79%1.46億 | -44.15%1.71億 | -47.60%1.85億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし