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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.70%1.28億 | -47.47%6.35億 | -6.56%1.82億 | -71.16%1.31億 | -26.64%1.97億 | -56.95%1.26億 | 407.60%12.1億 | 32.45%1.94億 | 593.51%4.54億 | 1,213.36%2.68億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.76%5,595.3万 | -65.13%4.64億 | -75.58%1.15億 | -59.29%7,369.1万 | -81.02%7,735.3万 | -27.13%1.98億 | 294.26%13.31億 | 107.62%4.7億 | 103.05%1.81億 | 1,362.58%4.08億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.40%-2.4万 | 26.68%-73.1万 | -213.33%-1.7万 | -1.90%-32.1万 | 66.96%-11.4万 | 20.74%-27.9万 | -104.28%-99.7万 | -99.94%1.5万 | 29.05%-31.5万 | -53.33%-34.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.42%3,882万 | 9.84%1.46億 | 11.04%3,814.5万 | 8.12%3,671.7万 | 10.06%3,607.7万 | 10.15%3,547.9万 | 10.78%1.33億 | -4.27%3,435.2万 | 10.40%3,395.8万 | 17.56%3,278万 |
| 繰延税金 | -89.70%366万 | 139.23%8,709.1万 | 109.25%2,053万 | --1,673.7万 | --1,427.6万 | --3,554.8万 | -2,775,387.50%-2.22億 | -7,400,666.67%-2.22億 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -75.67%453.1万 | 103.84%380.6万 | 109.62%193.1万 | 14.07%-1,785.9万 | 101.97%111.1万 | 1,181.48%1,862.3万 | -81.84%-9,901.4万 | 51.17%-2,007.1万 | 15.64%-2,078.3万 | -1,118.96%-5,643.8万 |
| 運転資金の増減額 | 111.74%1,973.8万 | -326.86%-9,069.1万 | 100.45%33.7万 | -93.91%1,547.4万 | 150.64%6,162.3万 | -873.40%-1.68億 | 119.13%3,997.7万 | 29.60%-7,498.1万 | 853.60%2.54億 | -250.42%-1.22億 |
| -売掛金増減額 | 190.77%5,261.8万 | -141.10%-3,176.3万 | 157.99%1,818.7万 | -114.95%-3,689.3万 | 132.60%4,491.1万 | -14,428.32%-5,796.8万 | 136.29%7,727.4万 | 67.70%-3,136.1万 | 472.29%2.47億 | -349.61%-1.38億 |
| -在庫増減額 | 101.19%57.1万 | 67.95%-2,124.6万 | -40.85%-1,104.7万 | 1,343.64%3,009.6万 | 189.61%784.5万 | -1.86%-4,814万 | -115.72%-6,628.1万 | -807.75%-784.3万 | -136.33%-242万 | -7.61%-875.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 47.28%-3,348.1万 | -136.87%-3,132.3万 | -100.31%-8.2万 | 3.59%2,248.8万 | -57.42%977.9万 | -549.93%-6,350.8万 | 86.50%8,494.7万 | -20.06%2,615.6万 | 1,331.31%2,170.8万 | 2,910.22%2,296.8万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 388.43%344.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.29%-119.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -97.99%3万 | 82.11%-980万 | 83.27%-1,016.2万 | 98.22%-21.7万 | -148.98%-91.2万 | -90.84%149.1万 | -2,029.88%-5,477万 | -120.24%-6,074万 | -143.93%-1,216.7万 | -43.37%186.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.70%1.28億 | -47.47%6.35億 | -6.56%1.82億 | -71.16%1.31億 | -26.64%1.97億 | -56.95%1.26億 | 407.60%12.1億 | 32.45%1.94億 | 593.51%4.54億 | 1,213.36%2.68億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.72%-5,107.4万 | 8.92%-1.86億 | 44.37%-5,966.3万 | 21.87%-4,246.8万 | -65.30%-5,392.1万 | -209.12%-2,957万 | -44.31%-2.04億 | -1,179.73%-1.07億 | -4.40%-5,435.3万 | 14.17%-3,262.1万 |
| 資本支出 | -48.80%-4,544.6万 | -1.92%-1.76億 | 29.67%-5,500.7万 | -7.41%-4,442.4万 | -49.23%-4,606.5万 | -37.03%-3,054.1万 | 29.63%-1.73億 | -134.21%-7,821.1万 | 35.46%-4,136万 | 56.64%-3,086.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -9.92%-117.5万 | ---6.2万 | --0 | ---- | ---- | 9.87%-106.9万 | --0 | -11.29%-6.9万 | 5.84%-100万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.75%-5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -3.19%-411.3万 | -74.80%-1,329万 | 15.00%-244.3万 | 39.57%-135.9万 | -631.65%-550.2万 | -130.67%-398.6万 | -142.42%-760.3万 | -114.73%-287.4万 | -146.60%-224.9万 | -400.80%-75.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -128.90%-146.5万 | 121.79%488万 | 91.78%-215.1万 | 131.05%331.5万 | ---135.4万 | -64.91%507万 | -125.60%-2,239.4万 | -575.80%-2,616.9万 | -182.12%-1,067.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.72%-5,107.4万 | 8.92%-1.86億 | 44.37%-5,966.3万 | 21.87%-4,246.8万 | -65.30%-5,392.1万 | -209.12%-2,957万 | -44.31%-2.04億 | -1,179.73%-1.07億 | -4.40%-5,435.3万 | 14.17%-3,262.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.38%-7,946.8万 | 63.65%-3.98億 | 94.97%-1,718.3万 | 44.15%-1.07億 | 51.87%-1.31億 | 50.71%-1.43億 | -3,159.95%-10.95億 | -11,943.65%-3.41億 | -1,240.39%-1.91億 | -2,531.26%-2.72億 |
| 借入金純額 | 105.15%370.2万 | 83.70%-8,037.3万 | 123.19%1,087.5万 | 73.14%-646.9万 | 90.78%-1,295.2万 | 74.50%-7,182.7万 | -1,187.85%-4.93億 | -1,492.52%-4,690万 | -239.42%-2,408.5万 | -1,303.71%-1.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33.92%-1,374.9万 | 19.95%-1.26億 | 97.00%-300.6万 | 49.20%-2,869.9万 | ---7,299.7万 | ---2,080.6万 | ---1.57億 | ---1億 | ---5,649.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 34.74%-4,366.2万 | 54.84%-2.06億 | 88.35%-2,233.5万 | 34.70%-7,187.7万 | 70.14%-4,501.1万 | -1,637.26%-6,690.2万 | -11,816.24%-4.56億 | -4,906.63%-1.92億 | ---1.1億 | ---1.51億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 126.42%4,424.2万 | 148.31%29.3万 | 1,890.00%19.9万 | -99.84%3.1万 | 8,540.12%4,371.9万 | 1,562.98%1,954万 | -89.96%11.8万 | --1万 | --1,890.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 4.79%-2,575.9万 | -273.93%-3,024万 | -20.93%-301万 | 98.12%-1.3万 | -100.00%-16.2万 | -460.49%-2,705.5万 | -17.25%-808.7万 | 29.83%-248.9万 | -38.83%-69万 | 76.38%-8.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44.38%-7,946.8万 | 63.65%-3.98億 | 94.97%-1,718.3万 | 44.15%-1.07億 | 51.87%-1.31億 | 50.71%-1.43億 | -3,159.95%-10.95億 | -11,943.65%-3.41億 | -1,240.39%-1.91億 | -2,531.26%-2.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.82%2.89億 | -27.32%2.37億 | -62.52%1.84億 | -28.42%2.03億 | -40.33%1.91億 | -27.32%2.37億 | 68.68%3.26億 | 157.55%4.91億 | 76.22%2.83億 | 69.62%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.09%-227.6万 | 158.06%5,174.8万 | 141.18%1.05億 | -108.83%-1,839.5万 | 131.95%1,175.3万 | -615.92%-4,632万 | -167.10%-8,913.6万 | -287.67%-2.54億 | 590.26%2.08億 | -31.67%-3,678.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.20%2.87億 | 21.82%2.89億 | 21.82%2.89億 | -62.52%1.84億 | -28.42%2.03億 | -40.33%1.91億 | -27.32%2.37億 | -27.32%2.37億 | 157.55%4.91億 | 76.22%2.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.30%8,277万 | -55.76%4.58億 | 8.95%1.26億 | -79.04%8,650.8万 | -36.66%1.5億 | -64.73%9,546.7万 | 12,516.00%10.36億 | 2.46%1.16億 | 31,112.93%4.13億 | 555.96%2.36億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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