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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.51%4.49億 | 153.67%15.22億 | 137.36%4.13億 | 380.77%5億 | 198.20%3.31億 | 31.75%2.78億 | -61.71%6億 | -54.45%1.74億 | -68.86%1.04億 | -76.78%1.11億 |
| その他の非現金項目 | 20.00%-3,200万 | -105.19%-1.58億 | -20.51%-4,700万 | -13.33%-3,400万 | -27.59%-3,700万 | -290.48%-4,000万 | 27.36%-7,700万 | 0.00%-3,900万 | 28.57%-3,000万 | 21.62%-2,900万 |
| 運転資金の増減額 | 73.68%-500万 | 121.09%3,100万 | 223.26%5,300万 | 152.17%5,800万 | -212.96%-6,100万 | 89.50%-1,900万 | -170.67%-1.47億 | -126.38%-4,300万 | -23.33%2,300万 | -56.45%5,400万 |
| -売掛金増減額 | 1,100.00%1,000万 | -76.47%-6,000万 | -40.91%-3,100万 | -5.26%-2,000万 | 27.27%-800万 | -105.56%-100万 | -342.86%-3,400万 | 18.52%-2,200万 | -155.88%-1,900万 | 70.27%-1,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 350.00%500万 | -112.31%-800万 | 27.27%1,400万 | -145.83%-1,100万 | -140.91%-900万 | -125.00%-200万 | 195.45%6,500万 | --1,100万 | -4.00%2,400万 | 2,300.00%2,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 33.33%-200万 | -16.67%-1,400万 | -50.00%-300万 | 0.00%-400万 | -100.00%-400万 | 25.00%-300万 | 25.00%-1,200万 | 60.00%-200万 | 0.00%-400万 | 50.00%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102.41%-2,100万 | 137.60%5.11億 | 0.28%-3.59億 | 130.00%4,600万 | 96.80%-4,800万 | 81.29%8.72億 | 44.73%-13.59億 | 79.63%-3.6億 | 300.00%2,000万 | -26.48%-15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 122.33%2.34億 | -134.12%-3.88億 | -10.77%3.48億 | 74.42%1.5億 | -86.52%1.62億 | -93.72%-10.48億 | -55.55%11.37億 | -64.71%3.9億 | -86.93%8,600万 | -8.45%12.02億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -82.18%8,500万 | 15.38%11.55億 | 22.28%2.36億 | -6.11%2.15億 | 228.99%2.27億 | -6.47%4.77億 | 22.22%10.01億 | 46.21%1.93億 | -24.42%2.29億 | -48.89%6,900万 |
| 配当金支払総額 | -3.45%-2.7億 | -13.05%-10.31億 | -6.48%-2.63億 | -8.55%-2.54億 | -13.45%-2.53億 | -25.48%-2.61億 | -31.41%-9.12億 | -35.71%-2.47億 | -30.73%-2.34億 | -33.53%-2.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.09%3,400万 | -123.47%-2.84億 | -5.07%3.18億 | 30.86%1.06億 | -88.16%1.24億 | -228.85%-8.32億 | -53.80%12.1億 | -67.79%3.35億 | -89.53%8,100万 | -17.17%10.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.36%5.64億 | -30.66%3.37億 | 67.13%6.05億 | 73.56%4.53億 | -47.20%3.77億 | -30.66%3.37億 | 49.08%4.86億 | -70.16%3.62億 | -39.86%2.61億 | 100.56%7.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -67.50%1,300万 | 252.35%2.27億 | -64.00%-4,100万 | 50.50%1.52億 | 116.78%7,600万 | -82.46%4,000万 | -193.13%-1.49億 | 96.56%-2,500万 | -87.03%1.01億 | -680.77%-4.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53.05%5.77億 | 67.36%5.64億 | 67.36%5.64億 | 67.13%6.05億 | 73.56%4.53億 | -47.20%3.77億 | -30.66%3.37億 | -30.66%3.37億 | -70.16%3.62億 | -39.86%2.61億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.41%-2,100万 | 137.60%5.11億 | 0.28%-3.59億 | 130.00%4,600万 | 96.80%-4,800万 | 81.29%8.72億 | 44.73%-13.59億 | 79.63%-3.6億 | 300.00%2,000万 | -26.48%-15億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
