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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.85%-8.99万 | -100.97%-110.4万 | -212.50%-54.72万 | -117.78%-17.63万 | 18.66%-11.73万 | -76.60%-26.32万 | -54.93万 | -17.51万 | -8.09万 | -14.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.45%-59.65万 | 8.02%686.01万 | -21.09%34.29万 | -78.84%82.64万 | 1,699.80%156.29万 | 95.83%412.79万 | --635.05万 | --43.45万 | --390.58万 | ---9.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 120.57%86.88万 | 14.67%-617.81万 | 80.00%-14.48万 | 91.76%-33.79万 | -1,120.00%-147.21万 | -84.21%-422.33万 | ---724万 | ---72.4万 | ---410.27万 | ---12.07万 |
| その他の非現金項目 | -483.34%-50.95万 | -1,689.45%-241.3万 | -3,767.38%-113.62万 | -3,473.52%-84.63万 | -919.02%-34.31万 | -81.54%-8.73万 | ---13.48万 | ---2.94万 | ---2.37万 | ---3.37万 |
| 運転資金の増減額 | 283.28%14.73万 | 32.00%62.7万 | 172.00%39.09万 | 29.99%18.15万 | 25.28%13.5万 | -195.81%-8.04万 | --47.5万 | --14.37万 | --13.96万 | --10.78万 |
| -前払費用増減額 | -362.11%-3.74万 | -30.09%17.3万 | -82.56%1.12万 | -5.13%7.38万 | 7.50%7.38万 | -61.17%1.43万 | --24.74万 | --6.44万 | --7.77万 | --6.86万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 295.15%18.47万 | 99.51%45.4万 | 378.52%37.97万 | 74.13%10.77万 | 56.43%6.13万 | -300.47%-9.46万 | --22.76万 | --7.94万 | --6.19万 | --3.92万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 65.85%-8.99万 | -100.97%-110.4万 | -212.50%-54.72万 | -117.78%-17.63万 | 18.66%-11.73万 | -76.60%-26.32万 | ---54.93万 | ---17.51万 | ---8.09万 | ---14.43万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.96億 | 0 | ||||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,068.43%-1.96億 | -1.96億 | 0 | -5万 | 0 | 0 | -5,000 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1.96億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5万 | --0 | --0 | ---5,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -391,068.43%-1.96億 | ---1.96億 | --0 | ---- | ---- | ---5万 | --0 | --0 | ---5,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -77.12%17.07万 | -44.56%74.57万 | -79.48%18.9万 | -63.54%36.52万 | -58.08%48.26万 | -44.56%74.57万 | --134.5万 | --92.08万 | --100.18万 | --115.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.85%-8.99万 | 4.04%-57.51万 | 89.54%-1.83万 | -117.78%-17.63万 | 21.39%-11.73万 | -35.64%-26.32万 | ---59.93万 | ---17.51万 | ---8.09万 | ---14.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.26%8.08万 | -77.12%17.07万 | -77.12%17.07万 | -79.48%18.9万 | -63.54%36.52万 | -58.08%48.26万 | --74.57万 | --74.57万 | --92.08万 | --100.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 65.85%-8.99万 | -100.97%-110.4万 | -212.50%-54.72万 | -117.78%-17.63万 | 18.66%-11.73万 | -76.60%-26.32万 | ---54.93万 | ---17.51万 | ---8.09万 | ---14.43万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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